SUB AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

(1)

: : : :

SUB AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

: : : : :

: :

0.071713 0.064946 10.42%

40.95%

61.30%

12.57%

SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1,000,000,000.00 5,999,407.33 83,658,596.00 01.03.2005

0.00%

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SÜRESİZ

32.86%

0.00%

6.14%

5.67%

0.00%

10.45%

0.00%

2.75%

0.00%

6.45%

0.00%

16.97%

18.72%

0.00%

: : : : : :

5.21%

17.12%

: : : : : : : :

8.61%

0.00%

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kıymetli Madenler

VİOP

VİOP Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getiriler Euro Bond (Euro Tahvil Türk) Opsiyon

SWAP

Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Hazine Bonosu Repo Kuponlar Repo

Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılma Hesabı Katılma Belgesi GOS

GES

Takasbank Para Piyasası

Hisse Senedi

Sabit Getirili Menkul Kıymet Takasbank Para Piyasası Repo

1- FONU TANITICI BİLGİLER

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. FONUN ADI

B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ UNVANI D. FON TUTAR

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ F. KATILMA PAYI SAYISI

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ H. FONUN SÜRESİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

(2)

0.88%

3.59%

-21.77%

%

2.12%

3.20%

6.25%

6.38%

1.95%

5.63%

6.53%

3.20%

4.53%

4.61%

5.23%

3.62%

3.51%

3.86%

3.50%

: :

721,651.80 17,888,977.02

Rayiç Değeri

123,960.00

187,000.00 365,250.00 372,830.00 113,760.00 329,148.30 381,900.00 187,050.00 265,050.00

269,475.00

306,000.00 211,904.00 3,113,327.30

205,172.38 225,924.39 431,096.77

204,894.18

51,474.91 209,994.71

466,363.81

-1,273,076.00 -1,273,076.00 : 3,273.61

181,065.00

410,000.00

450,000.00

-70.00 -70.00 Nominal Değeri

3,000.00

50,000.00 25,000.00 23,000.00 4,000.00 7,215.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00

750.00

17,000.00 30,100.00

210,000.00 200,000.00

200,000.00

50,000.00 200,000.00 İhraççı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş AKSİGORTA A.Ş GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş SABANCI HOLDING A.Ş

TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.

TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL

RAFİNERİLERİ A.Ş.

ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş Yapı Kredi Bank A.Ş.

ALJ Finansman A.Ş.

Mercedes-Benz Finansman A.Ş.

ÇALIK ENERJİ SANAYI VE TICARET A.Ş

MIGROS TİCARET A.Ş

VESTEL

ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.Ş AEFES

AKGRT GWIND HTTBT ISMEN KCHOL SAHOL TAVHL TOASO

TUPRS

ULKER YKBNK TOPLAM:

TRFALJFE2210 TRFMCBFK2217 TOPLAM:

TRSCLKE72317

TRSMGTI62319 TRSVSTL42311

TOPLAM:

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI N) KATILMA BELGELERİ O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0822 (KISA) TOPLAM:

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

A) HİSSE SENETLERİ

(3)

924,312.43 923,414.72 285,123.37 821,348.64 24.20%

7.22%

% 97.48%

0.18%

332.10%

0.00%

-329.76%

Satış Tutarı 973,453.18 228,099.32 278,106.63 303,141.95 Nominal Değeri

973,000.00 228,000.00 278,000.00 303,000.00 923,000.00 923,000.00 285,000.00 821,000.00 1,416.00

287.32 129.53 419.84 465.00 424.55 30,253.75

G.D. Tarihi 02-Ağu-22 03-Ağu-22 04-Ağu-22 05-Ağu-22 08-Ağu-22 09-Ağu-22 10-Ağu-22 11-Ağu-22

1,414,988.49 1,414,988.49

422,179.21 422,179.21 422,179.21

422,179.21

Nominal 20,000.00

Nominal

Satış Tarihi 01-Ağu-22 02-Ağu-22 03-Ağu-22 04-Ağu-22 05-Ağu-22 08-Ağu-22 09-Ağu-22 10-Ağu-22 1,414,988.49 1,414,988.49

Tutar 5,847,955.57 10,684.42 19,924,166.39 0.00 19,783,399.05 5,999,407.33

Toplam Tutar 8,153.65 7,007.35 579.56 5,726.39 223.30 5,357.51 63.75

İtfa Tarihi

Menkul Kıymet - İhraççı TRY

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TEMETTÜ 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 370023 VOB İşlemi Komisyonu

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 370045 Fon Saklama Ücreti

TOPLAM:

Açıklama YATAS.NT

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet Türü Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası T) DİĞER

A. FON PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER C. ALACAKLAR D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR

FON TOPLAM DEĞERİ

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti 370002 Denetim Ücreti

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370004 Aracılık Komisyonu

370005 Vergi, Resim ve Harçlar 370006 Saklama Giderleri 370008 Banka Masrafları

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

BPP-01.09.2022 TOPLAM:

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER TRY

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(4)

24,615.00 112,815.00 406.40 394,100.00

94,372.36

12,766.40

19,141.92 522,397.58 422,179.21 10,949,569.63 30,266.00

218,709.20

79,887.60

343,877.10 32,936.88 30,266.00 201,750.00

406.40

8,820.00

57,385.65

24,607.50 24,600.00 17,990.50 164,300.00 8,003.36 819,996.26 818,340.65 464,191.32 463,199.15 10,004.32 250,108.22 53,067.30 117,050.97 474,195.44 972,399.45 619,222.16 198,214.00

75.00 345.00 10.00 70,000.00

7,478.00

1,010.00

1,512.00 522,000.00 422,000.00 10,943,000.00 740.00

2,564.00

936.00

7,301.00 699.00 740.00 750.00

10.00

100.00

651.00

75.00 75.00 55.00 500.00 8,000.00 819,000.00 818,000.00 464,000.00 463,000.00 10,000.00 250,000.00 53,000.00 117,000.00 474,000.00 972,000.00 619,000.00 198,000.00 15-Ağu-22

16-Ağu-22 17-Ağu-22 18-Ağu-22 19-Ağu-22 19-Ağu-22 22-Ağu-22 23-Ağu-22 24-Ağu-22 25-Ağu-22 26-Ağu-22 29-Ağu-22 31-Ağu-22 01-Eyl-22 12-Ağu-22

01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22

02-Ağu-22

02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22

02-Ağu-22

02-Ağu-22 15-Ağu-22 16-Ağu-22 17-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 19-Ağu-22 22-Ağu-22 23-Ağu-22 24-Ağu-22 25-Ağu-22 26-Ağu-22 29-Ağu-22 31-Ağu-22

01-Ağu-22

01-Ağu-22 11-Ağu-22 12-Ağu-22

DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

ARD GRUP BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.

MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

DOAS

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI MPARK ARDYZ

GLCVY

GLCVY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

MPARK

DOAS

LOGO LOGO MPARK TUPRS

MPARK TRY TRY TRY TRY TRY TRY

Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası TOPLAM:

Hisse

Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası

(5)

143,532.00 9,711.00 8,095.00 46,417.92 91,200.00

123,590.25

235,313.00

52,874.04

53,055.90

697,125.00 32,640.00 195,960.00 65,360.00 12,702.30 32,630.00 48,540.00 380,436.00 57,006.40 130,800.00 65,420.00 3,609.10 61,685.12 99,243.68 74,984.40 248,220.00

306,416.76 265,543.92 194,798.00

12,794.60

149,700.00 731,700.00

443.00 30.00 25.00 3,022.00 10,000.00

2,065.00

3,935.00

1,497.00

1,503.00

7,500.00 100.00 600.00 200.00 39.00 100.00 150.00 1,176.00 176.00 400.00 200.00 11.00 1,568.00 2,524.00 1,908.00 9,000.00

8,034.00 6,966.00 1,126.00

74.00

1,000.00 13,500.00

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş Enerjisa Enerji A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O TÜRK

TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.ŞBİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.

ALARKO HOLDİNG ALARKO HOLDİNG ALARKO HOLDİNG Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI ENJSA KCHOL KCHOL PGSUS

PGSUS

CCOLA THYAO TTKOM

AKSA

AEFES

BIMAS CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI ALARK ALARK ALARK EREGL

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse

(6)

16,942.20 3,295.00 95,236.25 279,240.00 216,763.00 546,308.00 849,600.00 458,400.00

171,500.00

272,200.00

17,370.36 109,382.56 279,388.90 41,040.00

79,666.40 3,326.00 67,497.50 33,572.40 11,298.20 117,765.20 142,754.04 46,417.92 117,765.20 142,754.04 248,220.00

180,376.32 17,186.72 986,400.00

107,379.58

177,095.88

93,341.22 275,659.24

51.00 10.00 1,525.00 4,475.00 710.00 1,790.00 40,000.00 8,000.00

10,000.00

1,000.00

1,708.00 10,766.00 27,526.00 1,000.00

242.00 10.00 203.00 101.00 34.00 7,672.00 9,306.00 3,022.00 7,672.00 9,306.00 9,000.00

13,696.00 1,304.00 6,000.00

3,773.00

6,227.00

2,023.00 5,977.00

03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 04-Ağu-22

04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL

MADENCİLİK İŞL. A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL

LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ OTOSAN OTOSAN SABANCI HOLDING A.Ş TAV

HAVALIMANLAR ı HOLDING A.Ş.

TURKCELL İLETİŞİM HİZ.

A.Ş.

TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Enerjisa Enerji A.Ş.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

MPARK

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI KAREL KOZAL

KOZAA

LOGO LOGO MAVI MAVI FROTO FROTO SAHOL TAVHL

TCELL

TUPRS

GWIND GWIND GWIND ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA EREGL

KAREL

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse

(7)

19,568.10 32,623.00 139,831.50

24,351.60

116,975.00

59,950.00 60,000.00 120,100.00 114,600.00 114,600.00 238,400.00

119,287.88 170,720.00 49,080.60 41,040.00 22,472.25

56,342.00

251,902.56

120,510.00 129,000.00 143,780.00 47,680.00 47,680.00 120,400.00

242,400.00

11,021.50

38,305.20

119,433.60 57.00

95.00 6,385.00

1,115.00

250.00

5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00

20,116.00 8,000.00 149.00 1,000.00 285.00

715.00

26,544.00

9,000.00 12,000.00 13,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00

15,000.00

670.00

2,330.00

348.00

16-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22

08-Ağu-22

09-Ağu-22 09-Ağu-22 09-Ağu-22 09-Ağu-22

09-Ağu-22

12-Ağu-22

16-Ağu-22 16-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 05-Ağu-22

05-Ağu-22

Yapı Kredi Bank A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.ŞYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜRK

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

YKBNK GARAN ISMEN SISE

YATAS

CLEBI CLEBI CLEBI AGESA

AGESA

OTKAR

GWIND GWIND GWIND YKBNK YKBNK SISE CLEBI MPARK KARTN

KARTN

TTKOM

KAREL GWIND GWIND ISMEN

Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

(8)

99,071.60

35,280.00 35,300.00 18,098,813.44 240.05

18.47 1,587.99 1,050.41 1,050.40 2,100.78 78,800.00 79,000.00 170,720.00 166,719.20 119,287.88 15,732.00

956.97

11,992.20

12,287.70

262,125.30

16,313.43 134,224.16 43,473.78

308,094.80

30,628.00

291,591.00

104,475.00 166,719.20 167,550.00 167,550.00 78,600.00

4,660.00

2,000.00 2,000.00 749,044.00 13.00 1.00 86.00 1.00 1.00 2.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 7,690.00 20,116.00 1,035.00

63.00

790.00

810.00

17,302.00

2,751.00 22,673.00 1,643.00

11,635.00

1,900.00

18,100.00

17,500.00 7,690.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00

03-Ağu-22 03-Ağu-22 19-Ağu-22

19-Ağu-22

22-Ağu-22 22-Ağu-22 24-Ağu-22

24-Ağu-22

25-Ağu-22

26-Ağu-22 29-Ağu-22

29-Ağu-22 29-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 18-Ağu-22 19-Ağu-22

19-Ağu-22

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL

A.Ş.

ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş Garanti Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AYGAZ AYGAZ AYGAZ Garanti Bankası A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

UNLU KOZAA

KOZAA

GLCVY

UNLU TCELL

ULKER ULKER

F_USDTRY 0822 F_USDTRY 0822 F_USDTRY 0822 F_XAUTRY M0822 F_XAUTRY M0822 F_XAUTRY M0822 GARAN AKBNK AKBNK AYGAZ AYGAZ AYGAZ GARAN GARAN YKBNK YATAS

YATAS

UNLU

Hisse

Hisse Hisse TOPLAM:

Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

(9)

8,160.00 9,795.00 32,410.00 32,400.00 64,940.00 16,315.00 16,310.00 8,152.50 16,980.00

16,990.00

68,000.00

51,030.00

170,300.00

85,200.00

106,647.75

32,440.00 32,450.00 32,460.00 32,480.00 32,430.00 32,420.00 32,530.00 32,540.00 32,490.00 8,150.00 1,604,720.88 542.91 1,611,311.89

Alış Tutarı 16,950.00

16,960.00

16,970.00

25.00 30.00 100.00 100.00 200.00 50.00 50.00 25.00 100.00

100.00

400.00

300.00

2,000.00

1,000.00

1,251.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 1,528.00 30.00 1,662.00

Nominal Değeri 100.00

100.00

100.00 G.D. Tarihi

Alış Tarihi 01-Ağu-22

01-Ağu-22

01-Ağu-22 01-Ağu-22

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş CLEBI

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI

Menkul Kıymet - İhraççı PGSUS

PGSUS

DOAS

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş F_XAUTRY

M0822 F_XAUTRY M0822 F_USDTRY 0822

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Vadeli Işlemler Vadeli Işlemler TOPLAM:

Hisse

Menkul Kıymet Türü

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

(10)

65,080.00 32,560.00 32,570.00 130,080.00 130,120.00 32,510.00 32,500.00 32,490.00 32,580.00 42,606.20 15,410.36 178,536.60 23,450.00 102,900.00 103,100.00 65,260.00 65,240.00 65,220.00 65,320.00 65,300.00 65,280.00 24,331.01 113,000.00

169,800.00

113,400.00

91,300.00 22,862.00 19,540.44 39,110.22 39,139.56 53.24 19,584.45 19,613.79 39,198.24 114,657.78

200.00 100.00 100.00 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 910.00 329.00 3,810.00 500.00 10,000.00 10,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,793.00 20,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00 70.00 1,467.00 2,934.00 2,934.00 4.00 1,467.00 1,467.00 2,934.00 2,451.00

02-Ağu-22

03-Ağu-22

03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 01-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 02-Ağu-22 01-Ağu-22

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

TÜRK

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM LOGO YAZıLıM GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

ARDYZ

TTKOM

CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI KAREL KAREL KAREL LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO GWIND GWIND CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI KAREL CLEBI KAREL KAREL KAREL KAREL

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

(11)

31,760.00

95,400.00

63,640.00

42,520.00 42,680.00 23,060.00 23,080.00 23,100.00 23,120.00 46,280.00 79,350.00

23,060.00 23,080.00 23,100.00 23,120.00 46,280.00 249,779.04

40,260.00 26,860.00 40,320.00 13,450.00 95,340.00 130,560.00 172,400.00

41,060.00

65,900.00 32,930.00 32,920.00 131,760.00 41,060.00

2,000.00

6,000.00

4,000.00

4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 26,544.00

3,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 6,000.00 400.00 10,000.00

1,000.00

200.00 100.00 100.00 400.00 1,000.00

05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22

05-Ağu-22

05-Ağu-22 05-Ağu-22 03-Ağu-22 03-Ağu-22

04-Ağu-22

04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 04-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22

05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

KAREL ELEKT.

SAN.TIC.A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜRK

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş TURKCELL İLETİŞİM HİZ.

A.Ş.

KAREL KAREL KAREL YATAS

YATAS

GWIND GWIND CLEBI CLEBI CLEBI MPARK ISMEN ISMEN ISMEN ISMEN ISMEN KARTN

ISMEN ISMEN ISMEN ISMEN ISMEN TTKOM

KAREL CLEBI TCELL

MPARK

CLEBI

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

(12)

31,600.00 21,264.45 34,880.00 34,900.00 34,910.00 34,920.00 34,930.00 291,240.00

58,463.16

20,187.76

32,072.28

55,500.00

36,800.00

7,456.00

14,920.00

7,464.00

7,476.00 42,720.00 14,517.69 28,428.78 21,560.00 21,580.00 9,886.86 8,279.04 251,558.06 157,600.00 31,600.00 21,264.45 157,600.00 2,000.00

1,345.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18,000.00

2,643.00

911.00

1,446.00

2,500.00

1,000.00

200.00

400.00

200.00

200.00 4,000.00 1,353.00 2,647.00 2,000.00 2,000.00 918.00 768.00 23,314.00 10,000.00 2,000.00 1,345.00 10,000.00

08-Ağu-22

09-Ağu-22

09-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22 08-Ağu-22

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

AEFES

AEFES GARAN GARAN GARAN GARAN GARAN GARAN CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI CLEBI YATAS

AGESA

AEFES GWIND GWIND GWIND GWIND GWIND GWIND GWIND GWIND

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

(13)

168,848.59 113,327.70 113,528.28 127,445.76 191,255.22 113,327.70 113,528.28 87,794.40

14,450.00 25,308.03 28,840.00 57,720.00 28,880.00 7,480.00

7,484.00

7,488.00

7,492.00

7,496.00

16,170.00

16,180.00

38,692.50 147,300.00 147,300.00 38,692.50 117,675.00

358,200.00 95,450.00 95,500.00 38,300.00 71,292.00 14,059.00

20,058.00 20,058.00 2,886.00 4,329.00 20,058.00 20,058.00 4,660.00

1,000.00 1,749.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 200.00

200.00

1,000.00

2,345.00 15,000.00 15,000.00 2,345.00 250.00

15,000.00 2,500.00 2,500.00 1,000.00 5,941.00

19-Ağu-22 19-Ağu-22 19-Ağu-22 19-Ağu-22 10-Ağu-22 10-Ağu-22 12-Ağu-22

12-Ağu-22 16-Ağu-22 16-Ağu-22 16-Ağu-22 16-Ağu-22 16-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 17-Ağu-22 19-Ağu-22

19-Ağu-22 09-Ağu-22

09-Ağu-22

10-Ağu-22 10-Ağu-22

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş SABANCI HOLDING A.Ş AYGAZ AYGAZ AYGAZ GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş

A.Ş.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.ŞYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş Garanti Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

AYGAZ AYGAZ AYGAZ GWIND GWIND YKBNK YKBNK KCHOL KCHOL YKBNK YKBNK TCELL

HTTBT HTTBT HTTBT HTTBT HTTBT AEFES

AEFES

YATAS

GARAN AKBNK AKBNK GARAN OTKAR

SAHOL

Hisse

(14)

87,050.00

87,100.00

17,750.00 11,254,770.08 8,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 58,520.00 73,214.64 36,625.00 14,800.00 14,775.00 44,475.00 29,700.00 8,230.00

321,165.00

182,707.00 88,500.00 88,750.00 182,707.00 351,335.88

15,993.25 45,793.80 87,000.00 150,255.84 161,700.00 161,800.00 10,965.00

1,000.00

1,000.00 721,709.00 3,591,455.00 2,331,745.00 5,683,535.00 737,330.00 1,797,980.00 1,268,825.00 297,800.00 297,330.00 307,265.00 4,000.00 5,001.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 5,000.00 500.00

19,500.00

30,100.00 25,000.00 25,000.00 30,100.00 13,278.00

1,295.00 3,705.00 1,000.00 25,424.00 10,000.00 10,000.00 750.00

08-Ağu-22 09-Ağu-22 10-Ağu-22 12-Ağu-22 02-Ağu-22 03-Ağu-22 04-Ağu-22 05-Ağu-22 05-Ağu-22

24-Ağu-22 24-Ağu-22 26-Ağu-22

26-Ağu-22

23-Ağu-22

KOZA ANADOLU METAL

TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AKSİGORTA A.Ş AKSİGORTA A.Ş

KOZAA

GWIND GWIND TOASO

TOASO

ULKER

TRT280531 T14 TRT120128 T11 TRT280432 T14 TRT110232 T15 TRT120128 T11 TRT120325 T12 TRT120128 T11 TRT120128 T11 TRT280628 T18 UNLU ULKER ULKER HTTBT HTTBT HTTBT HTTBT UNLU UNLU UNLU UNLU GLCVY

GLCVY

YKBNK AKGRT AKGRT YKBNK

Hisse

Hisse TOPLAM:

Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse

(15)

1,000,000.00 1,000,000.00 36,000,000.00 756,755.00

912,405.00 17,982,425.00 23-Ağu-22

24-Ağu-22 22-Ağu-22

23-Ağu-22 TRT181023

T19 TRT210235 T10 Ters Repo

Ters Repo TOPLAM: