Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının
denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri
üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.
YÖNETĠM KURULU
Aydoğan URAL BaĢkan
Battal MISIR BaĢkan Yardımcısı
Z. Ġlter ALTINSOY Muhasip Üye
Ali Rıza KAHRAMAN Üye
Turan YAKUT Üye
Fevzi KILIÇ Üye
Mahmut SABAH Üye
DENETĠM KURULU
Aydın PALAZ
Ruhi CEYHAN
Burhan ASLANBAġ
“DÜNDEN, BUGÜNE 48 YIL GERÇEKLEŞTİRENLERİN ANILARINA”
TALĠH SOSYAL DAYANIġMA ve YARDIM VAKFI FAALĠYET RAPORU
SUNUġ
Bu sene Vakfımızın 48’inci yıldönümüdür. Vakfımızın 48’inci yılı hepimize kutlu olsun. Millet olarak, Vakıf Medeniyetini dünyaya sunan bir ulusun evlatlarıyız. Vakıflara mal bırakanlar ve emeği geçenlerden hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diler, ebediyete intikal edenlere ise Allah’tan rahmet diler, anıları önünde saygıyla eğiliriz.
4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 21.Olağan Genel Kurul neticesinde; Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulumuz 10 Nisan 2015 tarihinde görevine başlamıştır. 2015 yılını başarıyla tamamlayan Vakfımız Yönetim Kurulu, 2015 yılındaki faaliyetlerini; 31 Temmuz 2015 ve 9 Şubat 2015 tarihli yazılarıyla sunulmuş olup, 2015 yılında 33 yararlananımız emekliye ayrılmış, 2016 yılını da başarıyla tamamlayan Yönetim Kurulumuz, 2016 yılı faaliyetlerini; 29 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihli yazılarıyla, siz değerli yararlananlarımıza sunmuştur. 2016 yılında ise 27 yararlananımız emekliye ayrılmıştır.
Yukarıda bahsedilen yazılar, hatırlatmak adına yeniden bilgilerinize sunulur:
TALĠH SOSYAL DAYANIġMA VE YARDIM VAKFI (OCAK – HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠ)
FAALĠYET RAPORU Sayın Yararlananımız;
Bilindiği üzere, 2015 yılının 1. Altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimiz, bu dönem boyunca çalıĢmalarına ve yararlananlarına hizmete devam etmiĢ, aynı dönem içerisinde Vakıf Senedi gereği 28 Mart 2015 tarihinde 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapılmıĢtır. 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2015 tarihinde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleĢmiĢtir.
Belirtilen dönem içerisinde (Ocak-Haziran 2015) 16 yararlananımız emekli olmuĢ, Vakfımızca (842.128,52TL) emekli ikramiyesi ödenmiĢtir. Haziran 2015 sonu itibariyle 338 yararlananımız bulunmaktadır.
Vakfımızda; 1 Müdür ve 2 personel olmak üzere toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır.
GMK Bulvarı No:16 adresindeki ĠĢhanımız ve Tunalı Hilmi Caddesi Büklüm sokaktaki gayrimenkulümüz kirada olup, gayrimenkullerimizde boĢ kat bulunmamaktadır. Kiralar düzenli olarak tahsil edilmekte olup gerekli yıllık artıĢlar uygulanmıĢtır. Ġzmir Caddesi 45/10 adresindeki gayrimenkulümüz ise Vakıf Merkez Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.
04 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Yapılandırma Yönetmeliğine göre, bu dönemde 18 yararlananımız yapılandırma için baĢvurmuĢ ve iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Yine bu dönem içinde, talepleri üzerine; 59 yararlananımıza 1.849.664,20TL ikraz 1 kredisi, 36 yararlananımıza 382.695,58TL ikraz 2 kredisi ve 59 yararlananımıza 285.948,89TL imdat kredisi ödenmiĢtir. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle bankalar nezdindeki vadeli hesabımızda 1.749.561,52TL, vadesiz hesabımızda 684.802,89TL (kredi ve emeklilik ödemelerinde kullanılmak üzere) ve döviz hesabımızda da 2.539$ (dolar) alınan kira teminatı olmak üzere toplam:
2.436.903,41TL nakdimiz bulunmaktadır.
Ocak-Aralık 2015 döneminde; Ta-Vak ĠĢletmesinin geliri olmayıp, noter, mali müĢavir gideri ve yasal dönemler içinde vergi dairesine verdiğimiz beyannameler gideri olarak toplam: 2.850,47TL gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Ta-Vak Ġktisadi ĠĢletmesi/2’nin; banka faiz gelirleri, gecikme faizi, yararlananlara ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığından ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 265.488,61TL geliri, buna karĢılık, borç yenilemede uygulanan masraf karĢılığı iadeleri, personel ve SGK giderleri, mali müĢavirlik giderleri ve zorunlu diğer giderlerle toplam: 85.874,36TL gider yapılmıĢ olup 179.614,25TL kârı oluĢmuĢtur.
Vakıf; banka faiz gelirlerinden, kira, gecikme faizi, yararlananların maaĢlarının %4 (Yüzdedört) oranındaki ödentilerinden oluĢan gelir ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 584.736,48TL gelir, buna karĢılık, kongre giderleri, mali müĢavirlik ve hukuk müĢavirliği giderleri, emekli olan 16 (Onaltı) yararlananımıza ödenen emekli ikramiyesi toplam tutarı, gayrimenkullerin DASK sigortası, sosyal içerikli ödemeler, bina tamir-tadilat giderleri, vergi, emlak-çevre temizlik vergileri, harçlar ve diğer zorunlu harcamalar olmak üzere toplam:
946.876,85TL gider yapılmıĢ olup, 362.140,37TL tutarında gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
2011 yılı Kurumlar Vergisinden doğan iade 8 Ocak 2015 tarihinde hesaplarımıza intikal etmiĢtir.
Vakfımızca; BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından her yıl istenen gerekli bilgi ve evraklar ilgili mercilere süresi içerisinde düzenli olarak takdim edilmiĢtir. Ayrıca; Hazine MüsteĢarlığınca 08.05.2015 tarihinde yapılan çalıĢtaya Vakfımızda katılmıĢtır.
5 Haziran 2015 tarihinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakfımızın 2009-2014 yılları (5 Yıl) teftiĢ edilmiĢtir.
Yararlananlarımıza daha hızlı bilgi sağlamak, yararlananlarımız arasındaki sosyal bağı ve iletiĢimi güçlendirmek için; vakfımızın internet sitesine SMS modül sistemi kurularak, vakfımız tarafından kısa mesaj (SMS) yoluyla, bilgi akıĢı sağlanmaya baĢlanmıĢtır.
2014 yılsonu itibariyle (01.01.2013 – 31.12.2014 Dönemi) Aktüeryal Denetim Raporu hazırlatılmıĢ ve Hazine
MüsteĢarlığına istenilen zamanda ve istenilen Ģekilde ıslak imzalı olarak teslim edilmiĢtir. Yönetim Kurulu,
Aktüeryal Denetim Raporunda değinilen “Gelir getirici faaliyetlerle” ilgili çalıĢmalarını devam ettirmekte olup, gelir getirici faaliyetlerle ilgili çalıĢmaların sonuçları ve uygulamaları yararlananlarımıza yakında duyurulacaktır.
Aidat ve kredi borcu olan yararlananlarımızın takibine özen gösterilmiĢ olup; Vakıf Senedi hükümlerine göre iĢlemler baĢlatılmıĢtır.
Sonuç olarak, Vakfımızın (Yardım Sandığı dönemi dâhil) 46. yılı nedeniyle birlik, dayanıĢma ve huzur dolu nice yıllara dileklerimizle, bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 31 Temmuz 2015-Ankara
VAKIF
YÖNETĠM KURULU TALĠH SOSYAL DAYANIġMA VE YARDIM VAKFI
(TEMMUZ - ARALIK /2015 DÖNEMĠ) FAALĠYET RAPORU
Sayın Yararlananımız;
Bilindiği üzere, 2015 yılının 1. Altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimize ait faaliyetlerimiz 31 Temmuz 2015 tarihli faaliyet raporumuzda ve aynı tarih itibariyle web sitemizde yayımlanarak siz yararlananlarımıza duyurulmuĢtu. 2015 yılının 2. altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimiz bu dönem boyunca
çalıĢmalarına ve yararlananlarına hizmete devam etmiĢtir.
Belirtilen dönem içerisinde (Temmuz-Aralık/2015) 17 yararlananımız emekli olmuĢ, Vakfımızca (969.050,79TL) emekli ikramiyesi ödenmiĢtir. 1 yararlananımızda ihraç edilmiĢ olup, Aralık 2015 sonu itibariyle 320 yararlananımız bulunmaktadır. Vakfımızda; 1 Müdür ve 2 personel olmak üzere toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır.
GMK Bulvarı No:16 adresindeki ĠĢhanımız ve Tunalı Hilmi Caddesi Büklüm sokaktaki
gayrimenkulümüz kirada olup, gayrimenkullerimizde boĢ kat bulunmamaktadır. Kiralar düzenli olarak tahsil edilmekte olup, Yasal yıllık artıĢlar uygulanmıĢtır. Ġzmir Caddesi 45/10 adresindeki gayrimenkulümüz ise Vakıf Merkez Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.
04 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Yapılandırma Yönetmeliğine göre, bu dönemde 21 yararlananımız yapılandırma için baĢvurmuĢ ve iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Yine bu dönem içinde, talepleri üzerine; 51 yararlananımıza 1.600.390,38TL ikraz 1 kredisi, 42 yararlananımıza 467.733,93TL ikraz 2 kredisi, 62 yararlananımıza 308.934,28TL imdat kredisi ödenmiĢtir. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Eylül 2015 tarihinde 77 yararlananımıza 165.523,82TL Kurban Bayramı Kredisi ödenmiĢtir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankalar nezdindeki vadeli hesabımızda 1.730.056,71TL, vadesiz hesabımızda 73.850,07TL (kredi ve emeklilik ödemelerinde kullanılmak üzere) ve döviz hesabımızda da 2.539$ (dolar) alınan kira teminatı olmak üzere toplam: 1.806.445,78TL nakdimiz bulunmaktadır.
Ocak-Aralık 2015 döneminde; Ta-Vak ĠĢletmesinin geliri olmayıp, noter, mali müĢavir gideri ve yasal dönemler içinde vergi dairesine verdiğimiz beyannameler gideri olarak toplam: 4.160,34TL gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Ta-Vak Ġktisadi ĠĢletmesi/2’nin; banka faiz gelirleri, gecikme faizi, yararlananlara ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığından ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 525.715,31TL geliri, buna karĢılık, borç yenilemede uygulanan masraf karĢılığı iadeleri, personel ve SGK giderleri, mali müĢavirlik giderleri ve zorunlu diğer giderlerle toplam: 194.077,84TL gider yapılmıĢ olup, 331.637,47TL kârı oluĢmuĢtur. Bu kârdan vergisel yükümlülüğümüz olan 66.327,49TL karĢılık ayrılarak, net karımız: 265.309,98TL olmuĢtur.
Vakıf; banka faiz gelirlerinden, kira, gecikme faizi, yararlananların maaĢlarının %4 (Yüzdedört)
oranındaki ödentilerinden oluĢan gelir ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 1.161.749,17TL gelir, buna karĢılık, kongre giderleri, mali müĢavirlik ve hukuk müĢavirliği giderleri, emekli olan 17 (Onyedi) yararlananımıza ödenen emekli ikramiyesi toplam tutarı, gayrimenkullerin dask sigortası, sosyal içerikli ödemeler, bina tamir- tadilat giderleri, vergi, emlak-çevre temizlik vergileri, harçlar ve diğer zorunlu harcamalar olmak üzere toplam: 1.946.655,02TL gider yapılmıĢ olup, 784.905,85TL tutarında gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Vakfımızca; BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından her yıl istenen gerekli bilgi ve evraklar ilgili mercilere süresi içerisinde düzenli olarak takdim edilmiĢtir.
“Borç Yapılandırılmasında Uygulanacak Usul Ve Esasların” 3. maddesinde değiĢiklik yapılarak;
yapılandırma borçlarının erken kapatılmasında, kalan masraf karĢılığının %10'unun tahsil edilmesi kaldırılarak, uygulamaya geçilmiĢtir. Vakfımızın internet sitesinden 03.11.2015/102 sayılı duyurumuzla tüm yararlananlarımıza bildirilmiĢtir.
2014 yıl sonu itibariyle (01.01.2013 – 31.12.2014 Dönemi) Aktüeryal Denetim Raporu hazırlatılmıĢ ve Hazine MüsteĢarlığına istenilen zamanda ve istenilen Ģekilde ıslak imzalı olarak teslim edilmiĢtir. Yönetim Kurulu, Aktüeryal Denetim Raporunda değinilen “Gelir getirici faaliyetlerle” ilgili çalıĢmalarını devam ettirmekte olup, gelir getirici faaliyetlerle ilgili çalıĢmaların sonuçları ve uygulamaları yararlananlarımıza yakında duyurulacaktır.
Aidat ve kredi borcu olan yararlananlarımızın takibine özen gösterilmiĢ olup; Vakıf Senedi hükümlerine göre iĢlemler baĢlatılmıĢtır.
Sonuç olarak, Vakfımızın (Yardım Sandığı dönemi dâhil) 46. yılı nedeniyle birlik, dayanıĢma ve huzur dolu nice yıllara dileklerimizle, bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 09 ġubat 2016-Ankara
VAKIF YÖNETĠM KURULU
TALĠH SOSYAL DAYANIġMA VE YARDIM VAKFI
(OCAK – HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠ) FAALĠYET RAPORU Sayın Yararlananımız;
Bilindiği üzere, 2016 yılının 1. Altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimiz, bu dönem boyunca çalıĢmalarına ve yararlananlarına hizmete devam etmiĢtir.
Belirtilen dönem içerisinde (Ocak-Haziran 2016) 14 yararlananımız emekli olmuĢ, Vakfımızca (809.756,45TL) emekli ikramiyesi ödenmiĢtir. Haziran 2016 sonu itibariyle 306 yararlananımız bulunmaktadır.
Vakfımızda; 1 Müdür ve 2 personel olmak üzere toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır.
GMK Bulvarı No:16 adresindeki ĠĢhanımız ve Tunalı Hilmi Caddesi Büklüm sokaktaki gayrimenkulümüz kirada olup, gayrimenkullerimizde boĢ kat bulunmamaktadır. Kiralar düzenli olarak tahsil edilmekte olup gerekli yıllık artıĢlar uygulanmıĢtır. Ġzmir Caddesi 45/10 adresindeki gayrimenkulümüz ise Vakıf Merkez Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.
04 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Yapılandırma Yönetmeliğine göre, bu dönemde 25 yararlananımız yapılandırma için baĢvurmuĢ ve iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Yine bu dönem içinde, talepleri üzerine; 56 yararlananımıza 1.813.561,10TL ikraz 1 kredisi, 38 yararlananımıza 420.090,92TL ikraz 2 kredisi ve 66 yararlananımıza 332.902,56TL imdat kredisi ödenmiĢtir. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle bankalar nezdindeki vadeli hesabımızda 1.219.324,21TL, vadesiz hesabımızda 494.624,41TL (kredi ve emeklilik ödemelerinde kullanılmak üzere) ve döviz hesabımızda da 2.539$ (dolar) alınan kira teminatı olmak üzere toplam:
1.716.487,62TL nakdimiz bulunmaktadır.
Ocak-Aralık 2016 döneminde; Ta-Vak ĠĢletmesinin geliri olmayıp, noter, mali müĢavir gideri ve yasal dönemler içinde vergi dairesine verdiğimiz beyannameler gideri olarak toplam: 1.974,68TL gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Ta-Vak Ġktisadi ĠĢletmesi/2’nin; banka faiz gelirleri, gecikme faizi, yararlananlara ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığından ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 245.626,54TL geliri, buna karĢılık, borç yenilemede uygulanan masraf karĢılığı iadeleri, personel ve SGK giderleri, mali müĢavirlik giderleri ve zorunlu diğer giderlerle toplam: 96.806,16TL gider yapılmıĢ olup 148.820,38TL kârı oluĢmuĢtur.
Vakıf; banka faiz gelirlerinden, kira, gecikme faizi, yararlananların maaĢlarının %4 (Yüzdedört) oranındaki ödentilerinden oluĢan gelir ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 602.727,30TL gelir, buna karĢılık, mali müĢavirlik ve hukuk müĢavirliği giderleri, emekli olan 14 (Ondört) yararlananımıza ödenen emekli ikramiyesi toplam tutarı, gayrimenkullerin dask sigortası, sosyal içerikli ödemeler, bina tamir-tadilat giderleri, vergi, emlak-çevre temizlik vergileri, harçlar ve diğer zorunlu harcamalar olmak üzere toplam: 908.934,69TL gider yapılmıĢ olup, 306.207,39TL tutarında gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Vakfımızca; BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından, Genelge ve Yönetmeliklerde belirtilen, dönem ve tarihlerde istenen, gerekli bilgi ve evraklar ilgili mercilere süresi içerisinde istenilen Ģekilde düzenli olarak beyan ve takdim edilmiĢtir.
Yönetim Kurulu; en son yaptırılan (01.01.2013 – 31.12.2014 Dönemi) Aktüeryal Denetim Raporunda değinilen
“Gelir getirici faaliyetlerle” ilgili çalıĢmalarını, kanunların cevaz verdiği çerçevede devam ettirmekte olup, gelir getirici faaliyetlerle ilgili çalıĢmaların sonuçları ve uygulamaları yararlananlarımıza yakında duyurulacaktır.
Vakfımızın; Ta-Vak Denetim Kurulu tarafından, (01.01.2015-31.12.2015 Dönemi) denetimi yapılmıĢ olup, 30.04.2016 tarihli raporları, T.C. BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden beyan edilmiĢ ve VGM Bölge Müdürlüğüne ıslak imzalı olarak teslim edilerek tüm yararlananlarımıza 03/05/2016 tarihinde, vakfımızın resmi web sitesinden de yayınlanarak duyurulmuĢtur.
Aidat ve kredi borcu olan yararlananlarımızın takibine özen gösterilmiĢ olup; Vakıf Senedi hükümlerine göre iĢlemler baĢlatılmıĢtır.
Sonuç olarak, Vakfımızın (Yardım Sandığı dönemi dâhil) 47. yılı nedeniyle birlik, dayanıĢma ve huzur dolu nice yıllara dileklerimizle, bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 29 Temmuz 2016-Ankara
VAKIF YÖNETĠM KURULU
TALĠH SOSYAL DAYANIġMA VE YARDIM VAKFI (TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMĠ)
FAALĠYET RAPORU Sayın Yararlananımız;
Bilindiği üzere, 2016 yılının 1. Altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimize ait faaliyetlerimiz 29 Temmuz 2016 tarihli faaliyet raporumuzda ve aynı tarih itibariyle web sitemizde yayımlanarak siz yararlananlarımıza duyurulmuĢtu. 2016 yılının 2. altı ayını geride bırakan Vakıf ve ĠĢletmelerimiz bu dönem boyunca
çalıĢmalarına ve yararlananlarına hizmete devam etmiĢtir.
Belirtilen dönem içerisinde (Temmuz-Aralık 2016) 13 yararlananımız emekli olmuĢ, Vakfımızca
(773.551,86TL) emekli ikramiyesi ödenmiĢtir. Aralık 2016 sonu itibariyle 293 yararlananımız bulunmaktadır.
Vakfımızda; 1 Müdür ve 2 personel olmak üzere toplam 3 kiĢi çalıĢmaktadır.
GMK Bulvarı No:16 adresindeki ĠĢhanımız ve Tunalı Hilmi Caddesi Büklüm sokaktaki gayrimenkulümüz kirada olup, gayrimenkullerimizde boĢ kat bulunmamaktadır. Kiralar tahsil edilmekte olup gerekli yıllık artıĢlar uygulanmıĢtır. Ġzmir Caddesi 45/10 adresindeki gayrimenkulümüz ise Vakıf Merkez Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.
GMK Bulvarı No:16 /1 adresindeki kiraya vermiĢ olduğumuz iĢyerinin kiracısının, kiralarını düzenli bir Ģekilde yatırmaması nedeniyle, Hukuk müĢavirimiz tarafından; hukuki prosedür gereği, ilk olarak kiracıya, noter kanalıyla ihtar çekilmiĢ olup, Hukuki iĢ ve iĢlemler, yasal süreç içerisinde devam etmektedir.
04 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Yapılandırma Yönetmeliğine göre, bu dönemde (Temmuz-Aralık 2016) 26 yararlananımız yapılandırma için baĢvurmuĢ ve iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Yine bu dönem içinde, talepleri üzerine; 54 yararlananımıza 1.620.380,77TL ikraz 1 kredisi, 34 yararlananımıza 404.803,69TL ikraz 2 kredisi, 73 yararlananımıza 387.149,16TL imdat kredisi ödenmiĢtir. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla 17 Ağustos 2016 tarihinde 86 yararlananımıza 231.088,02TL Kurban Bayramı Kredisi ödenmiĢtir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bankalar nezdindeki vadeli hesabımızda 1.224.284,01TL, vadesiz hesabımızda 194.062,93TL (kredi ve emeklilik ödemelerinde kullanılmak üzere) ve döviz hesabımızda da 2.539$ (dolar) alınan kira teminatı olmak üzere toplam: 1.420.885,94TL nakdimiz bulunmaktadır.
Ocak-Aralık 2016 döneminde; Ta-Vak ĠĢletmesinin geliri olmayıp, noter, mali müĢavir gideri ve yasal dönemler içinde vergi dairesine verdiğimiz beyannameler gideri olarak toplam: 3.681,76TL gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Ta-Vak Ġktisadi ĠĢletmesi/2’nin; banka faiz gelirleri, gecikme faizi, yararlananlara ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığından ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 489.438,59TL geliri, buna karĢılık, personel ve SGK giderleri, mali müĢavirlik giderleri. Vergi ödemeleri ve zorunlu diğer giderlerle toplam: 279.295,93TL gider yapılmıĢ olup 210.142,66TL kârı oluĢmuĢtur.
Vakıf; banka faiz gelirlerinden, kira, gecikme faizi, yararlananların maaĢlarının %4 (Yüzdedört) oranındaki ödentilerinden oluĢan gelir ve diğer gelirlerden oluĢan toplam: 1.144.965,10TL gelir, buna karĢılık, mali müĢavirlik ve hukuk müĢavirliği giderleri, emekli olan 27 (Yirmiyedi) yararlananımıza ödenen emekli ikramiyesi toplam tutarı: 1.583.308,31TL (Ocak-Haziran 2016 Dönemi 14 KiĢi: 809.756,45TL, Temmuz-Aralık 2016 Dönemi 13 KiĢi: 773.551,86TL), gayrimenkullerin dask sigortası, sosyal içerikli ödemeler, bina tamir- tadilat giderleri, vergi, emlak-çevre temizlik vergileri, harçlar ve diğer zorunlu harcamalar olmak üzere toplam: 1.769.705,99TL gider yapılmıĢ olup, 624.740,89TL tutarında gider fazlası farkı oluĢmuĢtur.
Vakfımızca; BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından, Genelge ve Yönetmeliklerde belirtilen, dönem ve tarihlerde istenen, gerekli bilgi ve evraklar ilgili mercilere süresi içerisinde istenilen Ģekilde düzenli olarak beyan ve takdim edilmiĢtir.
Yönetim Kurulu; en son yaptırılan (01.01.2013 – 31.12.2014 Dönemi) Aktüeryal Denetim Raporunda değinilen
“Gelir getirici faaliyetlerle” ilgili çalıĢmalarını, kanunların cevaz verdiği çerçevede devam ettirmekte olup, gelir getirici faaliyetlerle ilgili çalıĢmaların sonuçları ve uygulamaları yararlananlarımıza yakında duyurulacaktır.
Aidat ve kredi borcu olan yararlananlarımızın takibine özen gösterilmiĢ olup; Vakıf Senedi hükümlerine göre iĢlemler baĢlatılmıĢtır.
Sonuç olarak, Vakfımızın (Yardım Sandığı dönemi dâhil) 48. yılı nedeniyle birlik, dayanıĢma ve huzur dolu nice yıllara dileklerimizle, bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 30 Ocak 2017-Ankara.
VAKIF YÖNETĠM KURULU TARĠHÇE
1969 yılında; Milli Piyango İdaresi Mensupları arasında yardımlaşmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan girişimler sonucu, Yararlananlarımıza para biriktirmelerini ve ihtiyaç durumunda biriken paradan ödünç almalarını sağlamak, imkânlar dâhilinde Yararlananlarına ikraz vermek, ölen Yararlananlarına ölüm yardımı yapmak, emekliye ayrılan Yararlananlarına emeklilik ikramiyesi ödemek, Yararlananları ile aile fertlerinin dinlenmelerini temin edecek tesisler kurmak amacıyla “Milli Piyango İdaresi Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” adını alarak resmen kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.
1981 yılına gelindiğinde ise; Dernekler Kanununa göre faaliyet gösteren sandığın, etkinlik alanlarının son derece sınırlı olması nedeniyle, faaliyet olanakları daha fazla olan bir Vakıf bünyesi içinde çalışmalarına devam edilmesi düşünülmüş, Milli Piyango İdaresi Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının 13.09.1982 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar alınmış, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1982/534 esas, 1983–4 no’lu kararı ile belirtilen kararın onanması üzerine, tüzel kişiliğe haiz olan Vakfımız kurulmuş ve 25.01.1983 tarihinden itibaren faaliyetine başlamıştır. Sandığın üzerinde bulunan yararlanan hakları ve aidatları ile nakit varlıkları devralınmış ve aynı yıl Vakıf senedi hazırlanmıştır. Diğer taraftan. 5072 Sayılı Yasa uyarınca, Vakıf Senedinde zorunlu değişiklikler yapılmış ve Vakfımızın adı (Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2004 tarihli ve 137 Esas No,2004/296 kararıyla Vakıf Senedi değişikliği Mahkemece onanması neticesinde) Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı olarak değiştirilmiş, yeniden Vakıf Senedi hazırlanarak siz yararlananlarımıza dağıtılması sağlanmıştır.
TALĠH SOSYAL DAYANIġMA ve YARDIM VAKFI
Vakfımızın (Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı) 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda verilen görevi 10 Nisan 2015 tarihi itibariyle devralan Yönetim Kurulumuzun 2015 – 2016 dönemine ait faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:
VAKIF YARARLANANLARIN DURUMU
2015 YILI2015 yılsonu itibariyle, 33 Yararlananımız Vakıftan emekli olmuş, 1 Yararlananımızda ihraç edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle Vakfımızda toplam 320 Yararlanana hizmet verilmiştir.
2016 YILI
2016 yılsonu itibariyle 27 Yararlananımız Vakıftan emekli olmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle Vakfımızda toplam 293 Yararlanana hizmet verilmiştir.
YARARLANAN DURUMU (KĠġĠ SAYISI)
Yıllar
2015 2016Yararlanan
320 293VAKIF ĠKTĠSADĠ ĠġLETME /2 DEN VERĠLEN KREDĠLER
KREDĠLER 2015 Yılı (TL) 2016 Yılı (TL)
Ġkraz-1 Kredisi 3.450.054,58 TL 3.433.941,87 TL
Ġkraz-2 Kredisi 850.429,51 TL 824.894,61 TL
Ġmdat Kredisi 594.883,17 TL 720.051,72 TL
Kurban Kredisi 165.523,82 TL 231.088,02 TL Toplam
5.060.891,08 TL 5.209.976,22 TL
Vakfımızın amaçlarından biri de Yararlananlarına düşük masraf karşılığı, kısa dönemli krediler vermektir. Bu amaçla 6 milyon 883 bin 996 TL 45 KR ikraz-1, 1 milyon 675 bin 324 TL 12 KR ikraz-2, 1 milyon 314 bin 934 TL 89 KR imdat kredisi ve 396 bin 611 TL 84 KR olmak üzere toplam 10 milyon 270 bin 867 TL 30 KR Yararlananlarımıza (2015–2016 yılları) kredi olarak kullandırılmıştır.
EMEKLĠ ĠKRAMĠYESĠ:
Vakıf senedinin 3’üncü maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda; 2015 yılında emekli olan 33 Yararlananımıza 1.811.179,31TL, 2016 yılında emekli olan 27 Yararlananımıza 1.583.308,31TL olmak üzere toplam bu dönemde 3.394.487,62 TL emekli İkramiyesi ödenmiştir.
2015 YILINDA EMEKLĠ OLAN YARARLANANLARIN LĠSTESĠ
SIRA YARARLANANIN DERECE HİZMET ÖDENEN EMEKLİLİK
NO ADI SOYADI KADEME SÜRESİ İKRAMİYE TUTARI
1 ERDOĞAN MOTUR 4 / 4 26 YIL 10 AY 44.558,90 TL
2 EKREM GÜRSOY 1 / 4 37 YIL 2 AY 99.049,91 TL
3 FATMA YILDIZ 1 / 4 26 YIL 1 AY 54.825,35 TL
4 İNCİ EKER 1 / 4 27 YIL 1 AY 56.927,27 TL
5 YILMAZ KARATAŞ 1 / 4 40 YIL 84.077,20 TL
6 LÜTFİYE DUMAN 2 / 6 15 YIL 6 AY 27.650,60 TL
7 ALİ SERDAR 1 / 4 27 YIL 4 AY 95.930,43 TL
8 AYŞE GENÇ 1 / 4 29 YIL 10 AY 62.707,58 TL
9 HİKMET ÇELİK 1 / 4 25 YIL 6 AY 53.599,22 TL
10 TÜLAY ULUÇEÇEN 1 / 1 14 YIL 3 AY 29.636,15 TL
11 FARUK GÜLTE 2 / 6 16 YIL 11 AY 30.177,82 TL
12 MUZAFFER ÖNDER 1 / 4 17 YIL 4 AY 36.406,07 TL
13 TALAT DEMİREL 4 / 4 17 YIL 2 AY 28.554,18 TL
14 VAKKAS GÜNDÜZ 3 / 6 14 YIL 5 AY 25.049,11 TL
15 EMREL SÜMEN 1 / 4 27 YIL 4 AY 57.452,75 TL
16 AYLA REYHAN 1 / 4 26 YIL 5 AY 55.525,98 TL
17 MERAL KARATAŞ 1 / 4 26 YIL 7 AY 58.536,50 TL
18 DURAN MERTASLAN 1 / 4 25 YIL 8 AY 56.518,00 TL
19 AYSEL FİDAN 1 / 4 23 YIL 8 AY 52.035,43 TL
20 YASEMİN AKTAŞ 1 / 3 23 YIL 8 AY 51.917,33 TL
21 MÜSLÜM AKBAL 2 / 6 17 YIL 2 AY 32.081,58 TL
22 GÜRBÜZ BAYRAM 1 / 4 24 YIL 9 AY 69.099,52 TL
23 MUSTAFA ŞAHİN 1 / 4 38 YIL 83.676,00 TL
24 İRFAN AKGÖZ 2 / 6 17 YIL 7 AY 32.860,27 TL
25 SERDAR ŞENGÜL 5 / 9 20 YIL 8 AY 36.132,78 TL
26 MUSTAFA KOTAN 1 / 4 31 YIL 7 AY 69.546,50 TL
27 MUSTAFA BÜLBÜL 2 / 6 32 YIL 4 AY 60.425,50 TL
28 M.TURABİ ÖZCAN 1 / 4 30 YIL 4 AY 66.794,00 TL
29 F.NESİBE KAYA 3 / 8 19 YIL 10 AY 36.373,14 TL
30 EVLİ CAN 2 / 6 26 YIL 11 AY 53.489,61 TL
31 KEMAL TURAN 1 / 4 27 YIL 1 AY 102.785,04 TL
32 MUHARREM OLCAR 2 / 6 18 YIL 9 AY 35.040,56 TL
33 HULUSİ DOĞRU 1 / 4 30 YIL 11 AY 71.739,03 TL
T O P L A M 1.811.179,31 TL
2016 YILINDA EMEKLĠ OLAN YARARLANANLARIN LĠSTESĠ
SIRA YARARLANANIN DERECE HİZMET ÖDENEN EMEKLİLİK
NO ADI SOYADI KADEME SÜRESİ İKRAMİYE TUTARI
1 ŞULE BÜYÜKYILDIZ 1 / 3 17 YIL 6 AY 38.186,22 TL
2 NİHAT ÖRNEK 2 / 4 26 YIL 52.415,74 TL
3 HATİCE AKCAN 1 / 4 27 YIL 2 AY 67.387,19 TL
4 AYLA AYAL 1 / 4 21 YIL 3 AY 52.710,84 TL
5 NURTEN ÖKTEN 1 / 4 25 YIL 1 AY 62.174,81 TL
6 SERAP BARIN 2 / 3 23 YIL 10 AY 50.259,97 TL
7 HATİCE AK 1 / 4 35 YIL 10 AY 88.884,94 TL
8 İLHAMİ SEYHAN 2 / 6 19 YIL 8 AY 41.778,88 TL
9 MUAZZEZ ARSLAN 2 / 6 21 YIL 5 AY 45.496,49 TL
10 DUYGU ÇİMEN 2 / 4 19 YIL 3 AY 40.688,53 TL
11 İSMAİL YILDIRIM 1 / 4 17 YIL 10 AY 55.481,46 TL
12 FARUK GÖKNAR 1 / 4 17 YIL 8 AY 54.711,90 TL
13 FATİME ŞAHİN 1 / 4 33 YIL 11 AY 84.130,63 TL
14 ÖMER TALAS 1 / 4 30 YIL 5 AY 75.448,85 TL
15 ZUHAL KELEŞ 2 / 6 24 YIL 3 AY 54.091,81 TL
16 F.ELVAN YETİŞER 1 / 4 26 YIL 10 AY 69.888,76 TL
17 ARSLAN KAYA 1 / 4 26 YIL 8 AY 69.454,67 TL
18 M.ASIM ŞEN 1 / 4 28 YIL 1 AY 73.144,45 TL
19 CEMALETTİN DALCI 1 / 4 18 YIL 7 AY 48.401,22 TL
20 BİROL ALTINTAŞ 1 / 4 19 YIL 7 AY 50.969,35 TL
21 SEFER ÇAMLI 1 / 4 26 YIL 8 AY 69.454,67 TL
22 OĞUZ KOCA 1 / 4 26 YIL 4 AY 68.586,48 TL
23 MÜCELLA YEŞİLDAĞ 2 / 6 24 YIL 8 AY 55.021,22 TL
24 HANDAN ÇELİK 2 / 3 16 YIL 1 AY 35.447,83 TL
25 HAYATİ MERT 3 / 8 27 YIL 3 AY 59.716,19 TL
26 İSMAİL TULOĞLU 1 / 4 18 YIL 10 AY 49.052,36 TL
27 FATMA HOROZ 1 / 4 27 YIL 70.322,85 TL
T O P L A M 1.583.308,31 TL
YARARLANANLARA YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÖDENEN EMEKLĠ ĠKRAMĠYESĠ
Yıllar KiĢi
Sayısı
Ödenen Ġkramiye Ortalama (Yıllık)
2012 21 859.871,18 TL 40.946,25 TL
2013 21 909.813,66 TL 43.324,46 TL
2014 25 1.196.593,55 TL 47.863,74 TL
2015 33 1.811.179,31 TL 54.884,22 TL
2016 27 1.583.308,31 TL 58.641,05 TL
T o p l a m 6.360.766,01 TL 245.659,72 TL
VAKIF GAYRĠMENKULLERĠ
Daha önce Vakıf İşletmesi adına kayıtlı binalarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin önerileri doğrultusunda Mayıs 2003 ayında Vakıf hesaplarına devredilmiştir. Vakfımızın Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 bina, Tunalı Hilmi Caddesi No: 63 Tam katı ve İzmir Caddesi 45/10 dairesi bulunmaktadır. GMK Bulvarı No 16 bina, Tunalı Hilmi adresindeki binalarımızın ve Vakıf Lokalimiz kirada olup gelirleri vakfımıza kaydedilmektedir.
VAKIF ĠġLETMESĠ
19 Kasım 1987 yılında Vakfa gelir temin etmek maksadıyla kurulan ve 67728 Ticaret sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline kayıtlı İşletmemiz, Vakfımız Yeminli Mali Müşavirliğinin yazılı önerisi üzerine 12.01.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla İşletmenin pasif hale getirilerek (yeni bir iş yapıncaya kadar faaliyeti durdurularak) yani faaliyetin durdurulması benimsenmiştir.
VAKIF ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ / 2
25 Mayıs 2011 tarihinde, yararlananlara ikraz ve ihtiyaç kredileri ödemek ve ödediği kredilerden aldığı masraf karşılığını Vakfa gelir temin etmek amacıyla kurulan ve 299844 Ticaret sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline kayıtlı işletmemiz faaliyetlerine devam etmektedir.
VAKIF ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ / 2
Vakıf iktisadi işletmesi/2 Büroda 3 personel çalışmakta olup, işçi statüsünde çalışmaktadır.
MALĠ DURUM VAKIF
2013– 2016 döneminde Vakfımız, Yararlananlardan alınan Ödenti Gelirler, Banka Faiz Gelirleri ve Kira Gelirleriyle birlikte toplam 3 Milyon 786 bin 797TL, 46 KR kar elde etmiĢtir.
VAKIF KAR – ZARAR TABLOSU
Yılı Kar
2013
784.845.53 TL
* 2013 yılı emeklilik ikramiyeleri ödemeleri dâhil.
2014
1.017.111,05 TL
* 2014 yılı emeklilik ikramiyeleri ödemeleri dâhil.
2015
1.026.273,46 TL
* 2015 yılı emeklilik ikramiyeleri ödemeleri dâhil.
2016
958.567,42 TL
* 2016 yılı emeklilik ikramiyeleri ödemeleri dâhil.
ĠġLETME
19 Kasım 1987 yılında Vakfa gelir temin etmek maksadıyla kurulan ve 67728 Ticaret sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline kayıtlı İşletmemiz, Vakfımız Yeminli Mali Müşavirliğinin yazılı önerisi üzerine 12.01.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla İşletmenin pasif hale getirilerek (yeni bir iş yapıncaya kadar faaliyeti durdurularak) yani faaliyetin durdurulması benimsenmiştir.
VAKIF ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ / 2
25 Mayıs 2011 tarihinde, yararlananlara ikraz ve ihtiyaç kredileri ödemek ve ödediği kredilerden aldığı masraf karşılığını Vakfa gelir temin etmek amacıyla kurulan ve 299844 Ticaret sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline kayıtlı işletmemiz faaliyetlerine devam etmektedir.
VAKFIN 2015 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 1.308.496,33.-
Serbest Hesaplar 22.587,11.- Vadeli Hesaplar 1.283.370,22.- Döviz 2.539,00.-$
121-ALACAK SENETLERĠ 16.200,00.-
Alacak Senetleri
127-DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR 106.845,03.- Kira Alacakları
128-ġÜPHELĠ ALACAKLAR 81.810,00.-
Alınamayan Kira Bedeli
129-ġÜPHELĠ ALACAKLAR KARġILIĞI (-)81.810,00.- Alınamayan Kira Bedeli KarĢ.
133-BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 668.930,77.-
Vakıf ĠĢletmesinden Alacaklar
134-YARARLANANLARDAN ALACAKLAR 2.738,52.- Ödenti Alacakları
159-Doğalgaz ĠĢleri Avansı 6.572,60.- Gayrimenkullerin doğalgaz iĢ ve iĢlemleri
193- PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER 66.668,53.-
DURAN VARLIKLAR
245-BAĞLI ORTAKLIKLAR 5.742.934,93.-
252-BĠNALAR 929.432,39.- Ġzmir Cd.45/10 Vakıf Bürosu Bedeli
GMK Bulvarı No:16 ve Tunalı Hilmi Cad. Dairelerin Kayıtlı Değerlerini Ġfade Eder.
255-DEMĠRBAġLAR 161.592,88.-
Vakıf Bürosundaki DemirbaĢlar Bedeli
256-DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 9,00.-
Hurdaya Çıkan DemirbaĢlar
257-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 311.217,88.-
Bina ve DemirbaĢları BirikmiĢ Amortismanını
294-ELDEN ÇIKARILAN STOK-MADDĠ DURAN VARLIK 15,00.- 299-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN (-) 15,00.- 900-BORÇLU NAZIM HESAPLAR 89.039,00.- Alınan Kira Teminatları
910-ÖDENTĠLER TAKĠBĠ 2.694.820,62.- Yararlananların ödenti birikimleri
930-TEMĠNAT ALINAN KIYMETLER 67.500,00.-
ÇağdaĢ Mağazacılık alınan Teminat mektubu
--- Toplam : 11.550.562,72.- PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
326-ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 2.539,00.- Ġlkanıt Eğitim Alınan Teminat
336-DĠĞER BORÇLAR 1.482,26.-
Yararlananlarca Fazla Yatan Ödeme Tutarları(Birikim Hesabı)
360-ÖDENECEK VERGĠLER 340,68.-
Muhtasar Beyanname -Damga Vergisi Beyannamesi Ġle Ödenecek Vergileri ve SGK prim kes. Ġfade Eder.
380-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 1.488,35.-
PeĢin Kira Gelirleri
393-ĠġLETMELER BAĞLANTI HESABI 1.125.696,16.- ĠĢletme /2 vakfa borcu
ÖZKAYNAKLAR
500-SERMAYE 1,00.-
Vakfın ÖdenmiĢ Sermaye Tutarı
522-YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 103,40.-
Bina ve DemirbaĢların Yeniden Değ. ArtıĢları
543-EMEKLĠLĠK, MALULĠYET, ÖLÜM YARDIMI 4.537.130,95.-
2011 yılı öncesi yararlananlara Ödenen Emk. Ġkramiyeleri toplamını ifade eder.
570-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 4.185.793,66.-
GeçmiĢ yıl karlarını ifade eder.
580-GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-)370.466,51.- GeçmiĢ yıl zararlarını ifade eder.
590-DÖNEM NET ZARARI (-)784.905,85.-
901-BORÇLU NAZIM HESAPLAR 89.039,00.- Alınan Kira Teminatları
970-ÖDENTĠLER TAKĠBĠ 2.694.820,62.- Yararlananların ödenti birikimleri
930-TEMĠNAT ALINAN KIYMETLER 67.500,00.- ÇağdaĢ Mağazacılık alınan Teminat mektubu
--- Toplam : 11.550.562,72.-
İŞLETMENİN 2015 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 3.075,12.-
Serbest Hesaptaki nakit durumunu ifade eder.
190-DEVREDEN KDV 901,74.-
255-DEMĠRBAġLAR 1.759,26.-
---
Toplam : 5.736,12.- PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
133- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 668.930,77.- ĠĢletmenin Vakfa olan borcunu ifade eder.
336-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 42,66.-
360-ÖDENECEK VERGĠLER 28,16.-
393-MERKEZ VE ġUBELER HESABI 17.129,37.-
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
472- KIDEM TAZMĠNATI KARġILIKLARI 35.000,00.-
ÖZKAYNAKLAR
500- ÖDENMĠġ SERMAYE 26.741,67.-
ÖdenmiĢ Sermaye 10,00.- Sermaye Olumlu Farkı 26.731,67.-
571- GEÇMĠġ YIL KARLARI 695.059,23.-
580- GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-) 1.433.035,40.-
591- DÖNEM NET ZARARI (-) 4.160,34.- ---
Toplam : 5.736,12.-
TA-VAK İKTİSADİ İŞLETME/ 2 2015 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 494.874,33.-
Serbest Hesaplar 48.187,84.- Vadeli Hesaplar 446.686,49.-
120-ALICILAR 5.222.981,18.-
Ödenen kredi alacakları
132-ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 10.430,49.- Ġktisadi ĠĢletme/1 alacaklar
136-DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 11.126,11.-
Vergi dairesinden alacakları
255-DEMĠRBAġLAR 19.657,35.-
257-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) (-)6.176,80.-
DemirbaĢların BirikmiĢ Amortismanı
264-ÖZEL MALĠYETLER 1.694,60.-
Office Ev ve ĠĢ 2013 Türkçe
Toplam : 5.754.587,26.-
PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
336-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 30,00.-
Kamil Gülsever
349-ALINAN AVANSLAR 1.088,81.- Kredi ödemelerinde fazla ödenen miktarlar(Birikim Hesabı)
360-ÖDENECEK VERGĠLER 15.267,78.-
MaaĢ öde.kes.vergi 4.956,33.- Serb.Mes.ücr.öde.kes vergi 503,58.- Kredi öde.kes.Senet Damga Vergisi 3.264,23.- K.D.V. Ödemesi 5.079,48.-
Diğer öde.kes.vergiler 1.464,16.-
361-ÖDENECEK SGK PRĠM KESĠNTĠLERĠ 3.677,55.-
SGK Prim kesintileri
370-DÖNEM KARI VERGĠ ve YASAL YÜK. 55.882,44.- 371-DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDE.VERGĠ Ve YÜK. (-)36.257,95.-
380-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 806.901,18.- Ödenen Krediler Masraf KarĢılıkları ( Ġkraz-Ġhtiyaç )
393-MERKEZ ve ġUBELER CARĠ HESABI 3.067.150,66.- ĠĢletmenin Vakfa olan borcunu ifade eder.
ÖZKAYNAKLAR
500-ÖDENMĠġ SERMAYE 560.000,00.-
Sermayeyi ifade eder.
570-GEÇMĠġ YIL KARLARI 1.084.256,21.-
580-GEÇMĠġ YIL ZARARI (-)68.719,40.-
590-DÖNEM NET KARI 265.309,98.-
--- Toplam : 5.754.587,26.-
VAKFIN 2016 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 1.085.157,50.-
Serbest Hesaplar 109.938,68.- Vadeli Hesaplar 972.679,82.- Döviz Hesabı 2.539 $
121-ALACAK SENETLERĠ 16.200,00.-
Alacak Senetleri
127-DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR 114.475,01.-
128-ġÜPHELĠ ALACAKLAR 81.810,00.-
Alınamayan Kira Bedeli
129-ġÜPHELĠ ALACAKLAR KARġILIĞI (-)81.810,00.- Alınamayan Kira Bedeli KarĢ.
133-BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 668.930,77.-
Vakıf ĠĢletmesinden Alacaklar
134-ÜYELERDEN ALACAKLAR 1.655,91.-
Ödentiler
193-PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER 82.759,42.-
DURAN VARLIKLAR
245-BAĞLI ORTAKLIKLAR 5.742.934,93.-
ĠĢletme Sermayesi Ġçin Verilen Borcu Ġfade Eder.
252-BĠNALAR 929.432,39.-
Ġzmir Cad.45/10 Vakıf Bürosu Bedeli
GMK Bulvarı No:16 ve Tunalı Hilmi Cd.Dairelerin Kayıtlı Değerlerini Ġfade Eder.
255-DEMĠRBAġLAR 163.876,08.-
Vakıf Bürosundaki DemirbaĢlar Bedeli
256-DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 10,00.-
Hurdaya Çıkan DemirbaĢlar
257-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 311.217,88.-
Bina ve DemirbaĢları BirikmiĢ Amortismanını Ġfade Eder.
294-ELDEN ÇIKARILAN STOK-MADDĠ DURAN VARLIK 15,00.- 299-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN (-) -)15,00.-
NAZIM HESAPLAR
Kiracı Teminatları 134.039,00.-
Ödentiler Takibi 2.816.812,13.-
Teminat Alınan Kıymetler 75.000,00.-
--- Toplam : 11.520.065,26.-
PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
326-ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 2.539,00.- Ġlkanıt Eğitim Kursu (GMK Bulvarı 16/8)
349-ALINAN DĠĞER AVANSLAR 1.723,92.-
Yararlananlarca Fazla Yatan Ödeme Tutarları(Birikim Hesabı)
360-ÖDENECEK VERGĠLER 2.570,98.-
Muhtasar Beyanname Ġle Ödenecek Vergileri Ġfade Eder.
393-MERKEZ ve ġUBELER CARĠ HESABI 1.544.464,52.- PASİF
ÖZKAYNAKLAR
500-SERMAYE 1,00.-
Vakıfın ÖdenmiĢ Sermaye Tutarı
522-YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 103,40.- Bina ve DemirbaĢların Yeniden Değ.ArtıĢları
543-MATEMATĠK KARġILIKLARI 4.537.130,95.-
Yararlananlara Ödenen Emk.Ġkramiyeleri(GeçmiĢ Yıllar)
570-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 4.185.793,61.-
GeçmiĢ yıl karlarını ifade eder.
580-GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-)1.155.372,36.- GeçmiĢ yıl zararlarını ifade eder.
590-DÖNEM NET ZARARI (-)624.740,89.-
NAZIM HESAPLAR
Kiracı Teminatları 134.039,00.-
Ödentiler Takibi 2.816.812,13.-
Teminat Alınan Kıymetler 75.000,00.-
--- Toplam : 11.520.065,26.-
İŞLETMENİN 2016 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 11.585,31.-
Serbest Hesaplar
190-DEVREDEN KDV 1.266,25.-
2017 Yılına devreden KDV
255-DEMĠRBAġLAR 1.759,26.-
--- Toplam : 14.610,82.- PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
DĠĞER BORÇLAR 668.973,43.-
333-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 668.930,77.- ĠĢletmenin Vakıfa olan borcunu ifade eder.
336-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 42,66.- ÖDENECEK VERGĠLER
360-ÖDENECEK VERGĠLER 31,23.-
393-MERKEZ ve ġUBELER CARĠ HESABI 29.682,76.-
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
472-KIDEM TAZMĠNATI KARġILIKLARI 35.000,00.-
Personelin Tazminat KarĢılıkları.
ÖZKAYNAKLAR
500-ÖDENMĠġ SERMAYE 26.741,67.-
ÖdenmiĢ Sermaye 10,00.- Sermaye Olumlu Farkı 26.731,67.-
571-GEÇMĠġ YIL KARLARI 695.059,23.-
580-GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-) 1.437.195,74.-
591-DÖNEM NET ZARARI (-) 3.681,76.-
--- Toplam : 14.610,82.-
TA-VAK İKTİSADİ İŞLETME/ 2 2016 YILI BİLANÇO ANALİZİ
AKTİF
DÖNEN VARLIKLAR
102-BANKALAR 324.143,13.-
Serbest Hesaplar 72.538,94.- Vadeli Hesaplar 251.604,19.-
120-ALICILAR 5.163.698,53.-
Ödenen kredi alacakları
132-ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 24.262,00.- Ġktisadi ĠĢletme/1 alacaklar
136-DĠĞER ALACAKLAR 1.561,53.-
Vergi Dairesinden Alacaklar
193-PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER 1.605,84.-
255-DEMĠRBAġLAR 20.157,35.-
257-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN (-)7.843,98.- 264-ÖZEL MALĠYETLER
Microsoft Office Ev-ĠĢ 2013 Türkçe 1.694,60.-
---
Toplam : 5.529.279,00.- PASİF
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
349-ALINAN AVANSLAR 1.414,92.- Kredi ödemelerinde fazla ödenen miktarlar(Birikim Hesabı)
360-ÖDENECEK VERGĠLER 30.581,50.-
MaaĢ öde.kes.vergi 7.291,35.- Serb.Mes.ücr.öde.kes vergi 558,48.- Kredi öde.kes.Senet Damga Vergisi 4.218,52.- Diğer vergi ödemeleri 1.274,34- Ödenecek Geçici Vergi 11.260,24.- K.D.V. Ödemesi 5.978,57.-
361-ÖDENECEK SGK PRĠM KESĠNTĠLERĠ 4.431,09.-
SGK Prim kesintileri
380-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 797.526,36.-
Ödenen Krediler Masraf KarĢılıkları (Ġkraz/1-Ġkraz/2-Ġmdat)
393-MERKEZ ve ġUBELER CARĠ HESABI 2.642.729,84.- ĠĢletmenin Vakfa olan borcunu ifade eder.
ÖZKAYNAKLAR
500- ÖDENMĠġ SERMAYE 560.000,00.-
Sermayeyi ifade eder.
570- GEÇMĠġ YIL KARLARI 1.351.172,03.-
580- GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-) (-) 68.719,40.-
590- DÖNEM NET KARI 210.142,66.-
--- Toplam : 5.529.279,00.-
VAKFIN 2015 – 2016 YILLARI GELİRLERİNİN ANALİZİ
2015 YILI GELİRLERİNİN ANALİZİ:
1.161.749,17.-TL Toplam Gelirin : 340.609,09.-TL Ödenti Geliri 126.714,65.-TL Faiz Geliri:
Bankalardaki Mevduattan Alınan faiz gelirini ve yararlananlardan alınan gecikme faiz gelirini, 686.895,14.-TL Olağan Gelir ve Karları:
Kira Gelirlerini,
7.530,29.-TL Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karları:
Diğer OlağandıĢı Gelirleri ifade eder.
2016 YILI GELİRLERİNİN ANALİZİ:
1.144.965,10.-TL Toplam Gelirin : 360.182,06.-TL Ödenti Geliri.
107.804,97.-TL Faiz Geliri :
Bankalardaki Mevduattan Alınan faiz gelirini ve yararlananlardan alınan gecikme faiz gelirini, 675.073,25.-TL Olağan Gelir ve Karları:
Kira Gelirlerini
1.904,82-TL Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karları:
Diğer OlağandıĢı Gelirleri ifade eder.
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ / 2 2015 – 2016 YILLARI GELİR ANALİZİ
2015 YILI GELİRLERİNİN ANALİZİ:
525.715,31.-TL Toplam Gelir 72.936,61.-TL Faiz gelirini,
401.659,33.-TL Ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığını, 51.119,37.-TL Diğer olağandıĢı gelir ve karları ifade eder.
2016 YILI GELİRLERİNİN ANALİZİ:
489.438,59.-TL Toplam Gelir 31.083,27.-TL Faiz gelirini,
430.857,25.-TL Ödenen kredilerden alınan masraf karĢılığını, 27.498,07.-TL Diğer olağandıĢı gelir ve karları ifade eder.
GİDERLERİN ANALİZİ
VAKFIN 2015 YILI GİDER ANALİZİ 1.946.655,02.-TL Toplam Giderlerin,
1.811.179,31.- Lirası Yararlananlara ödenen Emeklilik Ġkramiyesi Giderlerini, 22.125,00-. Lirası Hukuki MüĢavirlik Giderlerini,
7.670,00.- Lirası Vakıf Aktüerlik Giderlerini, 250,00.- Lirası Bina Aidat Giderleri, 6.800,05.- Lirası Sosyal içerikli giderleri, 450,00.- Lirası Posta ve Kargo Giderlerini, 2.840,62.- Lirası Dava, Ġcra, Ġhbarname giderlerini, 1.774,10.- Lirası Noter Giderlerini,
8.926,49.- Lirası Vakıf Binaları Bakım Onarım Giderlerini, 4.748,16.- Lirası Binaların DASK - ĠĢyeri Sigortası Bedelini,
444,83.- Lirası Beyanname Damga Vergisi, Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi,
Damga Vergisi Giderlerini,
185,48.- Lirası Banka Masraf Giderlerini, 49.478,01.- Lirası Kongre Giderlerini,
4.720,00.- Lirası Faaliyet Raporu Basım Giderini, 16.643,00.- Lirası Emlak Vergisi Giderlerini,
312,00.- Lirası Çevre Temizlik Vergisi Giderlerini, 1.993,70.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderini,
1.320,81.- Lirası Doğalgaz Giderini,
1.062,00.- Lirası Hizmet SözleĢmesi Giderini,
3.731,46.- Lirası diğer olağandıĢı gider ve zararlar giderini, Ġfade eder.
VAKFIN 2016 YILI GİDER ANALİZİ 1.769.705,99.-TL Toplam Giderlerin,
1.583.308,31.- Lirası Yararlananlara ödenen Emeklilik Ġkramiyesi Giderlerini, 28.717,35-. Lirası Hukuki MüĢavirlik Giderlerini,
450,00.- Lirası Bina Aidat Giderleri, 4.464,00.- Lirası Sosyal içerikli giderleri,
3.951,68.- Lirası Dava, Ġcra, Ġhbarname giderlerini, 593,61.- Lirası Noter Giderlerini,
64.783,76.- Lirası Vakıf Binaları, DemirbaĢları Bakım Onarım Giderlerini, 150,00.- Lirası UlaĢım Giderlerini,
3.559,70.- Lirası Binaların DASK - ĠĢyeri Sigortası Bedelini,
409,50.- Lirası Beyanname Damga Vergisi, Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi, Damga Vergisi Giderlerini,
152,58.- Lirası Banka Masraf Giderlerini,
2.778,00.- Lirası Gayrimenkul Değerleme Giderlerini, 17.116,00.- Lirası Emlak Vergisi Giderlerini,
325,00.- Lirası Çevre Temizlik Vergisi Giderlerini, 2.211,12.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderini,
1.435,66.- Lirası Doğalgaz Giderini,
44.250,00.- Lirası Yediemin ve Nakliyesi Giderlerini, 11.049,72.- Lirası diğer olağandıĢı gider ve zararlar giderini, Ġfade eder.
VAKIF İŞLETMESİNİN 2015 YILI GİDER ANALİZİ
4.160,34.-TL Toplam Giderlerin,
1.083,02.- Lirası Noter Giderlerini, 1.689,60.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderini,1.058,30.- Lirası Beyannamelerin Damga Vergisi Giderini, 2,52.- Lirası Banka Masraf Giderlerini,
51,90.- Lirası Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi Giderleri, 275,00.- Lirası Ticaret Sicil Gazetesi Giderlerini,
Ġfade Eder.
VAKIF İŞLETMESİNİN 2016 YILI GİDER ANALİZİ 3.681,76.-TL Toplam Giderlerin,
542,66.- Lirası Noter Giderlerini, 1.717,65.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderini,
1.071,70.- Lirası Beyannamelerin Damga Vergisi, Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi Giderini, 2,73.- Lirası Banka Masraf Giderlerini,
54,70.- Lirası Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi Giderleri,
292,32.- Lirası 6736 Sayılı Kanun SGK Prim Borcu (1996 Yılı) Giderlerini, Ġfade Eder.
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ / 2 2015 YILI GİDER ANALİZİ
260.405,33.-TL Toplam Giderlerin,
93.400,63.- Lirası Personel Ücret Giderlerini, 21.015,13.- Lirası ĠĢveren SSK Prim Giderlerini,4.446,55.- Lirası Elektrik, Su, Telefon, Ġnternet, Kablolu TV Giderleri, 248,54.- Lirası Posta Ve Kargo Giderlerini,
5.298,70.- Lirası Kırtasiye, Kâğıt Giderlerini, 11.666,00.- Lirası Bilgi ĠĢlem Hizmet Giderlerini, 4.333,22.- Lirası Abone Aidat, Temizlik Giderlerini, 1.433,99.- Lirası Noter Giderlerini,
23.500,80.- Lirası Personel Ve Yönetim Kurulu Yemek Bedeli, Büronun Günlük Giderlerini, 10.071,60.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderlerini,
1.322,44.- Lirası Beyanname Damga Vergisi, Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi, KuruluĢ Giderlerini, 168,68.- Lirası Banka Masraf Giderlerini,
2.810,08.- Lirası UlaĢım Giderlerini, 1.560,00.- Lirası Bakım Onarım Giderlerini, 250,00.- Lirası ATO Aidatı Giderini, 406,81.- Lirası Araç Yakıt Giderini,
285,00.- Lirası Ticaret Sicil Gazetesi Giderlerini, 2.622,13.- Lirası Amortisman Giderlerini,
215,85.- Lirası Zirve Muhasebe Programı Giderlerini, 1.110,00.- Lirası Defter Cilt Giderlerini,
734,96.- Lirası Toplu SMS Giderleri, 1.950,00.- Lirası Fatura Basım Giderlerini, 4.363,45.- Lirası ATO Munzam Aidatı Giderlerini,
66.327,49.- Lirası Dönem Karı Yasal Yükümlülük KarĢılığı Giderlerini, 863,28.- Lirası OlağandıĢı Gider Ve Zararlarını,
Ġfade Eder.
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ / 2 2016 YILI GİDER ANALİZİ 279.295,93.-TL Toplam Giderlerin,
121.053,26.- Lirası Personel Ücret Giderlerini, 27.237,35.- Lirası ĠĢveren SSK Prim Giderlerini,
4.471,94.- Lirası Elektrik, Su, Telefon, Ġnternet, Kablolu TV Giderleri, 341,10.- Lirası Posta Ve Kargo Giderlerini,
5.877,37.- Lirası Kırtasiye, Kâğıt Giderlerini, 12.220,00.- Lirası Bilgi ĠĢlem Hizmet Giderlerini, 3.499,92.- Lirası Abone Aidat, Temizlik Giderlerini, 649,74.- Lirası Noter Giderlerini,
26.708,95.- Lirası Personel Ve Yönetim Kurulu Yemek Bedeli, Büronun Günlük Giderlerini, 11.163,48.- Lirası Mali MüĢavirlik Giderlerini,
1.442,32.- Lirası Beyanname Damga Vergisi, Bilanço-Gelir Tablosu Damga Vergisi, KuruluĢ Giderlerini, 126,44.- Lirası Banka Masraf Giderlerini,
2.903,80.- Lirası UlaĢım Giderlerini, 307,94.- Lirası Bakım Onarım Giderlerini, 285,00.- Lirası ATO Aidatı Giderini, 398,29.- Lirası Araç Yakıt Giderini, 2.622,13.- Lirası Amortisman Giderlerini,
212,00.- Lirası Zirve Muhasebe Programı Giderlerini, 1.012,50.- Lirası Defter Cilt Giderlerini,
1.115,41.- Lirası Toplu SMS Giderleri,
1.658,18.- Lirası ATO Munzam Aidatı Giderlerini,
52.548,29- Lirası Dönem Karı Yasal Yükümlülük KarĢılığı Giderlerini, 1.440,52.- Lirası OlağandıĢı Gider Ve Zararlarını,
Ġfade Eder.
01/01/2016-31/12/2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU
2015 YILI 2016 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR 1.027.504,23 1.035.255,31
1 Prim ve aidat gelirleri 340.609,09 360.182,06
2 Kira gelirleri 686.895,14 675.073,25
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 0,00 0,00
1-Satıştan İadeler ( - ) 2-Satıştan İskontalar ( - ) 3-Diğer İndirimler ( - )
C-NET SATIŞLAR 1.027.504,23 1.035.255,31
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 0,00 0,00
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) 3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) 4-Diğer Satışların Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.027.504,23 1.035.255,31
E-FAALİYET GİDERLERİ 1.942.923,56 1.758.656,27
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) 131.744,25 175.347,96
4-Amaca Yönelik Gideler (-) 1.811.179,31 1.583.308,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 915.419,33 723.400,96
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 126.714,65 107.804,97 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 126.714,65 107.804,97
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 3.729,19 165,50
1-Komisyon Giderleri ( - ) 2-Karşılık Giderleri ( - )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( - ) 4-Kambiyo Zararları ( - )
5-Reeskont Faiz Giderleri ( - )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - ) 3.729,19 165,50
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 0,00 0,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 792.433,87 615.761,49
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 7.530,29 1.904,82
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.530,29 1.904,82
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 2,27 10.884,22
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - ) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) 2,27 10.884,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 784.905,85 624.740,89
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 784.905,85 624.740,89
TALİH SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
TA-VAK
TALİH SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM VAKFI 2017 - 2018 - 2019 YILLARI (TAHMİNİ) BÜTÇESİ
GELİRLER VE GİDERLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
TL TL TL
MADDE GELIR LGİDERİN ÇEŞIDİ
A BRÜT SATIŞLAR 653.400 400.000 440.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
602 DİGER GELİRLER 603 BAGIŞ VE YARDIMLAR
604 PRİM VE AİDATLAR 653.400 400.000 440.000
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C NET SATIŞLAR 653.400 400.000 440.000
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620 SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ (-)
E BRÜT SATIŞ KARL 653.400 400.000 440.000
F FAALİYET GİDERLERİ (-) (1.698.840) (1.755.000) (1.815.000)
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞT. GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAGITIM GİD. (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 174.240 155.000 165.000
633
AMC.YÖN.GİDER.EMEKLİLİK İKR.ÖDEMELERİ (-) 1.524.600 1.600.000 1.650.000
G FAALİYET KARLI ZARARI
H FAALİYET DIŞI GELİRLER 1.129.900 867.200 954.200
642 FAİZ GELİRLERİ 209.090 120.200 132.000
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 648 İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ 649 DİGER OLAGAN GELİR VE KARLAR
KİRA GELİRLERİ 914.760 745.000 820.000
679 DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE KAR 6.050 2.000 2.200
İ- FAALİYET DIŞI GİDERLER (6.050) 0 0
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-) 659 DİGER GİDER VE ZARARLAR (-) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARAR (-)
689 DİGER OLAGANDIŞI GİD. VE ZARAR (-) 6.050 0 0
K DÖNEM NET KARI 78.410
(487.800) (420.800)
TA-VAK
TALİH SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM VAKFI İŞLETMESİ 2017- 2018 - 2019 YILLARI (TAHMINI) BUTÇESI
GELİRLER VE GİDERLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
TL TL TL
MADDE GELİRIGIDERİN ÇEŞIDI A BRÜT SATIŞLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 602 DİGER GELİRLER
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C NET SATIŞLAR
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
621 SATILAN RİCXNİ MALLARIN MALİYETİ (-) 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARL
E FAALİYET GİDERLERİ (-) 3.630 4.000 4.400
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞT. GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAGITIM GİD. (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 3.630 4.000 4.400
FAALİYET KARL
F DİG. FAALİYET OLAGAN GEL. VE KAR 4.840 5.000 5.500
642 FAİZ GELİRLERİ 643 KOMİSYON GELİRLERİ
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI
649 DİGER OLAGAN GELİR VE KARLAR 4.840 5.000 5.500
G DİG. FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER. VE ZARAR (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 659 DİGER GİDER VE ZARARLAR (-)
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
İ OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR
679 DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE KAR J OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİD. VE ZARAR (-) 689 DİGER OLAGANDIŞI GİD. VE ZARAR (-)
DÖNEM KARL 1.210 1.000 1.100
K DÖNEM KARL VERGİ DİG. YAS. YÜK. (-)
DÖNEM NET KARL 1.210 1.000 1.100
-
27
TA-VAK
TALİH SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ /2 2017 - 2018 - 2019 YILLARI (TAHMİNİ) BUTÇESI
. GELİRLER VE GİDERLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
TL TL TL
MADDE GELIRLGIDERIN ÇEŞIDI A BRÜT SATIŞLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 602 DİGER GELİRLER
B SATIŞ İNDIRİMLERI (-)
610 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C NET SATIŞLAR
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARL
E FAALİYET GİDERLERİ (-) 261.300 290.000 320.000
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞT. GİDERLERİ (-) 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAGITIM GİD. (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 261.300 290.000 320.000
FAALİYET KARL
F DİG. FAALİYET OLAGAN GEL. VE KAR 897.300 509.000 557.500
642 FAİZ GELİRLERİ 26.100 34.000 37.500
643 KOMİSYON GELİRLERİ
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI
649 DİGER OLAGAN GELİR VE KARLAR 871.200 475.000 520.000
G DİG. FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER. VE ZARAR (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 659 DİGER GİDER VE ZARARLAR (-)
H FINANSMAN GİDERLERİ (-)
İ OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR
679 DİGER OLAGANDIŞI GELIR VE KAR 12.100 30.000 33.000
J OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİD. VE ZARAR (-) 689 DİGER OLAGANDIŞI GİD. VE ZARAR (-)
DÖNEM KARL
648.100
249.000
270.500 K DÖNEM KARL VERGİ DİG. YAS. YÜK. (-)
DÖNEM NET KARL 648.100
249.000 270.500 .' -