T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜS TE ŞA RL IĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GİRİŞ
Kamu mali sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü ile kamu kurumlarının gelir, gider ve faaliyetlerinin izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının ödevlerini düzenlemiştir.
Bahse konu düzenleme, kamu kurumlarının faaliyetlerini yürütürken saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmelerini ve hizmet alan vatandaşların devlet kurumları üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmelerini tesis etmeyi amaçlamaktadır.
Kanunla verilmiş temel görevleri terörle mücadele alanında politika ve strateji geliştirmek ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak olan Müsteşarlığımızın 2016 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık beklenti, hedef ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”, kamuoyunun takdirlerine sunulmuştur.
2 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ocak-Haziran 2016 döneminde Bütçe Kanunu ile verilen 19.962.000 TL ödeneğin 6.465.559 TL’sini (% 32) harcamıştır.
Tablo: 2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler
2016 Yılı
Başlangıç Ödeneği 2016 Haziran Sonu Harcama
01. Personel Giderleri 3.432.000 1.909.762 02. Sos. Güv. Kur. Ödemeleri 451.000 245.983 03. Mal ve Hizmet Alımları 12.045.000 2.732.756
04. Cari Transferler 534.000 0
06. Sermaye Giderleri 3.500.000 1.577.058
TOPLAM 19.962.000 6.465.559
01. Personel Giderleri
Müsteşarlığımızın personel giderleri kesintili başlangıç ödeneği 3.432.000 TL’dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 1.909.762 TL’si harcanmıştır.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Müsteşarlığımızın sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kesintili başlangıç ödeneği 451.000 TL’dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 245.982 TL’si harcanmıştır.
3 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği 12.045.000 TL’dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 2.732.756 TL ‘si harcanmıştır.
04. Cari Transferler
Müsteşarlığımızın cari transferler kesintili başlangıç ödeneği 534.000 TL’dir. Yılın ilk altı ayında cari transfer harcaması yapılmamıştır.
06. Sermaye Giderleri
Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği 3.500.000 TL’dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 1.577.058 TL’si harcanmıştır.
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Ocak-Haziran 2016 döneminde Müsteşarlığımız kendisine mevzuatla verilen görevler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüştür.
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
BÜTÇE GİDERLERİ Müsteşarlığımız;
2016 yılı sonu itibariyle, hâlihazırda görev yapan ve yılın ikinci yarısında alınması planlanan personel giderleri için toplam 4.000.000 TL,
Müsteşarlık personeli ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak ödemeler için toplam 500.000 TL,
4 teknik altyapının sağlanması ve teşkilat kanunu ile verilen görevlere ilişkin giderler için 10.045.000 TL,
Cari transfer giderleri için 534.000 TL,
Hizmetin sürdürülmesi için gerekli yatırım giderleri için 3.500.000 TL harcama yapılmasını öngörmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Müsteşarlığımızca önümüzdeki dönemde mevzuatla verilen görevlerin ifasına devam edilecektir.
5
Bütçe Yıl:2016 Kurum Kod: 2015201620152016201520162015201620152016201520162015201620152016 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI10.421.35719.962.0001.150.2981.235.370573.175549.082602.093639.3081.347.0871.305.665546.536575.354721.8342.160.7804.941.0236.465.55930,8547,4132,3918.579.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ3.004.7583.432.000388.599378.472236.326307.587262.364294.366255.618319.887229.602289.927252.680319.5221.625.1901.909.76217,5154,0955,654.000.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ384.899451.00046.31348.20631.64240.92331.49839.53731.00239.09630.99139.08430.72139.137202.166245.98321,6752,5254,54 500.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ6.557.76212.045.000715.386808.691305.207200.572308.231305.4041.060.468946.681285.942246.343438.434225.0643.113.6672.732.756-12,2347,4822,6910.045.000 04 - FAİZ GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 05 - CARİ TRANSFERLER32.000534.000000000000000000,000,000,00534.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ441.9383.500.000000000000001.577.05801.577.0580,000,0045,063.500.000
EK 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
10.84.00.02 - MÜSTEŞARLIK BİRİMLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ ORANI * (%)
MART GERÇEKLEŞMENİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞME
