dinamo
İthalat Modülü
Giriş
Bu döküman sadece Dinamo ERP programının ithalat modülünün genel özellikleri ve diğer modüllerle olan ilişkilerini içermektedir. Konular ve başlıklar belirli anlatımlar halinde sunulmuş ve belirli bir senaryo çerçevesinde ele alınmıştır.
Döküman aşağıda belirtilen işlem sıralarına göre hazırlanmıştır.
-Masraf türlerinin belirlenmesi -İthalat dosyasının oluşturulması
-Siparişin aşamasından başlayarak ürünün nerede olduğunun takibi (yükleme tarihi, gümrüğe geliş tarihi gibi)
-Satınalma irsaliyesi oluşturma
-İthalat işleminde gerçekleşen masrafların girilmesi -Masrafların dağıtımı ve stok sistemine aktarılması
Herhangi bir yorumunuzu veya gördüğünüz eksikliği bildirmeniz durumunda döküman tekrar gözden geçirilecektir. Şimdiden tüm müşterilerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.
diyalog bilgisayar
İthalat işlemlerinde takip edilen masraf türleri ve bu masraf paylarının nasıl dağıtılacağı bu program aracılığı ile tanımlanır. İthalat kalemlerine 20 farklı masraf tipi eklenebilir.
Dağıtım anahtarları
İthal edilen kalemlere eklenecek olan masrafların hangi kriterlere göre, nasıl dağıtılacağını belirlemek için kullanılır. Bunlar
M : İşlem gören birimin miktarına göre
S : Stok kartında yer alan temel birim miktarına göre dağıtılır.
T : Malzemelerin tutar oranlarına göre dağıtım yapar.
V : Vergi tutarları oranına göre dağıtım yapar.
O : İthalat ÖTV tutarına göre dağıtım yapar.
F : Fon tutarına göre maliyet ekler.
A : Brüt ağırlığa göre dağıtım yapar.
N : Net ağırlığa göre dağıtım yapar.
H : Hacme göre dağıtım yapabilirsiniz
Eğer hacme, net ağırlığa, brüt ağırlığa, fon tutarına, gümrük vergisi tutarına veya İthalat ÖTV tutarına göre dağıtım yapmak istiyorsanız malzemelerin stok kartlarındaki ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir.
Masraf Türü
Masrafları girebilmek için öncelikle masraf türlerini tanımlamak gerekir. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi 20 farklı masraf türü tanımlayabilirsiniz. Masraf türü bir çeşit grup kodudur.
Bunun için yeni bir masraf ekleyebilmek için İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz.
Şimdi bir şirketin ithalat işlemini ele alacağız. Örnek şirket Almanya’dan cep telefonu ithal etmektedir. Bu ithalatın sonunda Ardiye, Gümrük ve Nakliye masrafları yapılmıştır. Ardiye
İthalat Dosyası
Satınalma/İthalat Modülü/İthalat İthalat Dosyası
İthalat Dosyası Sayfası
Masraflarımızı belirledikten sonra ithalat dosyamızı oluşturmaya başlayabiliriz. Bu sayfa tamamen kullanıcının bilgi girmesiyle oluşur. İşlemlere başlayabilmek için bir dosya numarası vermeliyiz.
Açıklama : Dosyayla ilgili bir açıklama yapabilirsiniz..
Dosya Kuru ve Kur Değeri : İthalat dosyasının takip edildiği döviz cinsi ve döviz kuru yazılır.
Muhasebe Hesap No : Masrafların gideceği ilgili 159 muhasebe hesabı yazılır.
İhracatçı Firma : İhracatçı firma yazılır.
Mümessil / Nakliyeci Firma : Mümessil ve nakliyeci firmaları yazmak istiyorsanız bunlar için öncelikle C/H kartı açılması gerekmektedir. C/H kartı oluşturulduktan sonra seçim yapabilirsiniz.
Ödeme Vadesi ve Açıklama : İthalat dosyasıyla ilgili ödeme vadesini ve ödemeyle ilgili bir açıklama yazabilirsiniz.
Teşvik Dosya No : İthalat işlemiyle ilgili bir teşvik söz konusu olması durumunda dosya numarası
Teslim Yeri : Malın teslim edileceği yeri belirtebilirsiniz.
Malın Cinsi : İthal edilen malzemelerle ilgili açıklama yapabilirsiniz.
Gümrük İdaresi : Bağlı olunan gümrük idaresi yazılabilir.
Banka / Şube / Muhabir Banka : Ödemelerinizi veya başka işlemlerinizi banka üzerinden yapıyorsanız ilgili bankayı, şubesini ve bu bankanın anlaşmalı olduğu yurt dışı bankasını belirtebilirsiniz.
İthalat dosyasında akreditif kredisi işlemlerini takip edebilirsiniz.
Akreditif No : Akreditif kredi numarası.
Açılış Tarihi : Kredinin açılış tarihi
Vadesi / Valörü : Ödeme vadesi ve valör yazılabilir.
Teminat Mektup No / Tutar : İlgili teminat mektup numarası ve kredi tutarı yazılır.
Banka : Kredi alınan banka seçilir.
İthalat dosyasında konşimento tarihi, yükleme tarihi, geliş tarihi, GGB No, GGB tarihi, fiili ödeme tarihi gibi bilgileri de takip edebilirsiniz.
İthalat Dosyası
İthal Edilen Ürünler Sayfası
İthal edilecek olan ürünlerin yurtdışına sipariş verilmesi aşamasından başlayarak en son aşamaya kadar ürünün nerede olduğunu takip edebilirsiniz.. Bu sayfada siparişi verilen ürünlerin tüm işlemlerini tek bir dosya içinde takip edilebilmesini sağlamaktadır.
Önemli Not : Eğer ithalat dosyasıyla alakalı bir sipariş girilmişse öncelikle siparişin ithalat
dosyasıyla bağlantısı kurulmalıdır. Bunun için Satınalma Siparişi Evraklardan Seçim veya Satınalma Siparişi Satırlardan Seçim sayfalarında belirtilen kriterlere göre sipariş çağırılarak ithalat
dosyasının ürünler sayfasına aktarılır.
Açık/Kapalı : Sipariş kapanıp kapanmadığı durumunu gösterir.
Stok Kodu/Adı : İthal edilen malzemenin stok kartında belirtilen kodu ve açıklaması İşlem Miktarı : İthal edilen sipariş miktarı.
Satınalma Sipariş No : İlgili satınalma sipariş numarası.
Ülke : İthal edilen ülkeyi yazabilirsiniz
Orijinal Fiyat / Tutar : İthal edilen malzemelerin fiyatı girilir. Normalde satınalma siparişinde bir değer girilmişse fiyat ithalat dosyasına aktarılacaktır.
Kur / Para Birimi : Satırın döviz cinsi ve kur değeri girilir.
YTL Fiyat / YTL Tutar : Eğer sipariş dövizli ise ve kur değeri de girilirse siparişin YTL fiyatı ve tutarı hesaplanır. YTL tutarların üzerine masraflar eklenerek maliyet hesaplanır.
Statü : Bu alan kullanıcıya özgü bir grup kodudur. İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz. Örneğin burada siparişin aşamalarını takip edebilirsiniz. Yolda, Gümrükte, İthal edildi gibi..
GTİP : Ürünün GTİP (gümrük tarife istatistik pozisyonu) numarası yazılır.
ATR Durumu : ATR, Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye arasında imzalanan Gümrük Sözleşmesi uyarınca dış satımlarda tercihli gümrük vergisi uygulanmasını sağlayan bir belgedir. Serbest Dolaşım Belgesinin amacı, dış satımı yapılacak malların AB sınırları içinde üretildiğinin ya da bu ülkelerde serbest dolaşım hakkı olduğunun onaylanmasıdır.
Menşe Belgesi : Malın imal edildiği yada üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. Tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta yada ithalatta özel bir menşe belgesi ( Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir.
Araç Plaka No : Nakliye yapılan aracın plakasını buraya yazarak takip edebilirsiniz.
Konşimento No : Yükün, taşıma amacıyla gemi tarafından teslim alındığını gösteren bir belgedir.
Bu nedenle Konşimentoya "Teslim Alma Belgesi" de denir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetlerinden doğan sorumluluklar taşıyana geçer.
Antrepo Beyanname No : İlgili antrepo beyanname numarası yazılır.
Gümrüklü Antrepo Giriş/Çıkış Tarihi : Gümrüklü olarak antrepoya giriş ve çıkış tarihlerini yazabilirsiniz.
Kapanma Şekli : İthalatın kapanma şekli yazılır.
Grup Kodları : Satırlarda kullanıcılara özel 5 farklı grup kodu bulunmaktadır. Grup kodlarını farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Grup kodları bazında raporlar alabilirsiniz.
Eğer masraflarınızı hacim, brüt ağırlık, net ağırlık, gümrük vergisi, ÖTV oranı FON oranı gibi değerlere göre aktarmak istiyorsanız stok kartlarında ilgili alanların doldurulması gerekmektedir.
Stok kartına girilen bilgiler ithalat dosyasına ithal edilen ürünler sayfasına da gelecektir.
İthalat Dosyası
Stok kartlarında doldurulması gereken alanlar.
Eğer hacim, ağırlık, vergi oranlarını stok kartlarına yazmanız durumunda ithal edilen sayfasına ilgili alanlar dolacaktır.
Yaptığınız ithalatın toplam hacim, brüt ve net ağırlık değerlerini hesaplatabilirsiniz.
İthalat dosyasında takip etmemiz gereken alanları doldurduktan sonra sipariş verdiğimiz malları depomuza koymaya ve yaptığımız bütün masrafları tespit edip yazmaya sıra geldi.
Satınalma İrsaliyesi Oluşturma
İthalat siparişiyle ilgili depoya giriş işlemini normal satınalma irsaliyesi programından yapabileceğiniz gibi ithalat dosyasından da satınalma irsaliyesi oluşturabilirsiniz. Biz burada ithalat dosyasından depoya giriş işlemini gerçekleştirmeyi göstereceğiz. Bunun için İthal Edilen Ürünler sayfasında yer alan Satınalma İrsaliyesi Oluştur düğmesini kullanıyoruz.
Şimdi Almanya dan ithal ettiğimiz cep telefonlarını Hammadde depomuza alma işlemini gerçekleştirelim.
Kapanma Statüsü : Bir grup kodudur. İthal edilen ürünlerin siparişinin kapanmasıyla ilgili ayırıcı bir tanım yapabilirsiniz.
Nitelik : İrsaliyenin niteliğiyle ilgili bir grup kodudur. İthalat irsaliyesi olduğu için İthalat yazabilirsiniz.
Depo : Ürünlerin giriş yapacağı depo tanımlanır.
Satınalma İrsaliyesi Oluşturma : İrsaliyeye ilgili bir siparişinin zorunlu olup olmadığını belirtebilirsiniz.
Sipariş Kapatma : Satınalma siparişinin nasıl kapatılacağını gösterir. Sıralı sipariş kapatılsın seçeneği seçmeniz durumunda ilk teslim edilmesi gereken siparişleri kapatır.
Fatura İşlemi
Satınalma / Satınalma Faturası
İthalat faturasını normal satınalma faturalarını işlediğimiz Satınalma Faturası programından yapıyoruz.
Fatura numarası ve tarihini yazıp faturanın geldiği tedarikçi yazılır. İsterseniz faturayla ilgili notlar, ödeme koşulları, faturanın ödenmesi gereken tarih(valör tarihi) ithalat dosya numarası gibi bilgileri doldurabilirsiniz.
İthalatla ilgili depo girişini yaptığımız irsaliyeyi, satınalma irsaliyesi seçimi sayfasından çağırıp hızlı giriş sayfasına aktarıyoruz.
Hızlı giriş sayfasında malların birim fiyatları yazılır. Dövizli bir faturaysa mutlaka kur değerini girmelisiniz. Eğer kur bilgisi girilmediği taktirde ithalat dosyasında masraf dağıtımı yapılması mümkün değildir. Faturadaki fiyat bilgileri ilgili satınalma irsaliyesine aktarılır. Faturanın toplamını ve C/H’ a gidecek borç tutarını faturada sağ alt köşede görebilirsiniz.
Satınalma/İthalat Modülü/İthalat İşlemleri
İthalat dosyasıyla ilgili bütün masraflarımız ithalat işlemleri programından yapılacaktır. Bu program cari hesap işlem fişine benzemektedir. Bundan dolayı ithalat dosyasına ek masraflar girilirken aynı zamanda ilgili cariler ve muhasebe hesapları borç yada alacaklı durumuna düşecektir
Şimdi biz ithalat işlemiyle ilgili Gümrük,Navlun ve Nakliye masraflarımızı girelim. Bu masraflarımızı daha önce masraf dağıtım şablonlarında belirtmiştik.
İthalat Dosya No : Masrafın gideceği ithalat dosya numarası yazılır.
İthalat Masraf Kodu : İlgili masraf belirtilir.(Gümrük,sigorta,Navlun,Nakliye..) Cari Hesap Kodu : İlgili masrafın gideceği cari hesap yazılır.
Muhasebe Karşı Hesap No : İthalatla ilgili 159 Muhasebe hesabı yazılır.
Açıklama : Masrafla ilgili not yazabilirsiniz.
C/H’a Borç – C/H’a Alacak : Eğer cari hesap ilgili masraf sonunda borçlanacaksa C/H Borç alanına değilse C/H alacak alanına masraf tutarı yazılır. Burada C/H ile Muhasebe Hesabı karşılıklı çalışır.
Yani biri borçlanırken diğeri alacaklanır. Buraya başka para birimlerinden masraf girebilirsiniz.
Para Birimi : ilgili masraf için para birimi belirtilir.
Kur : Dövizli bir masraf girmeniz durumunda mutlaka kur bilgisini girilmelidir.
YTL C/H’a Borç – YTL C/H’a Alacak : Kur bilgisi girilmesi durumunda YTL borç-alacak hesaplanır.
İthalat Fişinin Entegrasyonu
İşlevler / Muhasebe Entegrasyonu
İlgili ithalat fişinde muhasebe entegrasyon işlemi yapılabilir. Bunun cari hesap kartlarında çalışacağı muhasebe hesabı ve cariye karşılık çalışacak muhasebe hesap numarası belirtilir.
İthalat İşlemleri
Entegre Et tuşuna basarak ithalat fişinin entegrasyonunu yapabilirsiniz. İsterseniz entegre edilen mahsup fişini yazdırabilirsiniz.
Yaptığımız masrafları ithalat işlemlerine yazdıktan sonra ilgili stokların maliyetine aktarmak üzere masraf dağıtımı yapılmalıdır. Bunun için ithalat dosyası masraf dağıtımı sayfası kullanılır.
Belirli adımları takip ederek masraf dağıtım işlemi gerçekleştirilir.
1- Masraf türleri ve Dağıtım Anahtarlarının belirlenmesi : Daha önceden belirlenen masraf türleri ve dağıtım anahtarlarına göre belirleyebilirsiniz. Bunun için ilgili şablonu seçip Şablon Değerlerini Getir tuşuna basarak önceden tanımlanan masraf türleri ve dağıtım anahtarları çağırılır.
İthalat dosyasına masraf türlerini girmek için daha önceden belirli bir şablon oluşturmak gibi bir zorunluluk yoktur. İthalat dosyasında manuel olarak da masraf türleri ve dağıtım anahtarları söylenebilir.
Örneğimizde Ardiye masrafını tutara göre,Gümrük Masrafını miktara göre ve Nakliye masrafını da hacme göre dağıtacağımızı belirttik.
2- Masraflar Oku : İthalat işlemelerinde belirtilen ithalat dosyasıyla ilgili masraflar çağırılır.
İthalatta yaptığımız
masraflar ve bu masrafların ilgili ithalat dosyasında hangi kıstaslara göre dağıtılacağı söylenir.
Resimden de görüleceği gibi ithalat işlemi programında yazdığımız 1500 YTL Ardiye, 2000 YTL Gümrük ve 1000 YTL de Nakliye masrafını ithalat dosyasına aktardı.
Masraf Dağıtımı
3- Masrafları Dağıt : Masrafları, belirtilen kriterlere göre dağıtır. İthal edilen ürünler sayfasında her masraf türünün satırlara dağıtıldığı görülecektir.
İthal edilen ürünler sayfasının satırlarında ürünlerle ilgili; birim ve toplam ilave masraf, mal bedeli ve masraflı mal bedel değerleri hesaplanır.
Şimdi dağıtımın nasıl yapıldığını kendimiz hesaplayalım.
Gümrük masrafını miktara göre dağıttık. Toplam miktar 350 Ad.
NOKYA N150 = 200 Ad , Toplam miktardaki oranı = %57,14 NOKYA M123 = 150 Ad , Toplam miktardaki oranı = %42.86
Buna göre toplam 200YTL lik Gümrük masrafının %57’ı N150 ye , %43’ ı da M123 e dağıtılacaktır.
N150 = 2000 * 57,14 = 1142,86 YTL M123 = 2000 * 42,86 = 857,14 YTL olur.
Masraf dağıtımı sayfasında ithalat dosyasıyla ilgili;
-Toplam hacim
-Toplam brüt ve net ağırlık -Toplam miktar
-İlave masraflar -Yalnız mal bedeli
-Masraflı mal bedeli bilgilerini toplamlar kısmında görebilirsiniz.
İthalat işlemleri sonrasında muhasebede ilgili kayıtların oluşması için satınalma irsaliyesi, ithalat işlemleri ve satınalma faturasının muhasebeye entegre edilmesi gerekmektedir.. İlgili evrakların muhasebeye entegrasyonu sonucunda hangi hesapların çalışacağı ve bu evrakların muhasebeye entegre edilebilmesi için ne gibi tanımlar yapılması gerektiği aşağıda anlatılmıştır.
İlgili evrakların muhasebe entegrasyonunun gerçekleşmesi için yapılması gereken tanımlar : 1 - İthalat dosyasında “Muhasebe Hesap No” bağlantısı yapılmış olmalıdır. Aşağıda örnek ithalat dosyamızda “159 02” nolu hesaba bağlantı yapılmıştır.
2 Satınalma Faturasında “İthalat Dosya No” bağlantısı yapılmış olmalıdır.Aşağıda örnek satınalma faturasında sağ köşeden “10” nolu ithalat dosyasına bağlantı yapılmıştır. Program bu durumda satınalma faturasını entegre ederken bağlantı yapılan ithalat dosyasındaki muhasebe hesap numarasını okur.
İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu
3 a-) Satınalma İrsaliyesi İle Depoya Giriş Fişinde “İthalat Dosya No” bağlantısı yapılmalıdır.
Not: Eğer irsaliye ithalat Dosyasının içinden yaratılmışsa ithalat dosya no bağlantısı otomatik olarak irsaliye üzerine gelir.
Aşağıda örnek Satınalma İrsaliyesinde sağ köşeden “10” nolu ithalat dosyasına bağlantı
yapılmıştır. Program bu durumda satınalma irsaliyesini entegre ederken bağlantı yapılan ithalat dosyasındaki muhasebe hesap numarasını okur.
3 b-) Satınalma irsaliyesinde muhasebeleştirme esnasında envanter hesaplarının çalışması için Muhasebe -> Entegrasyon Tanımları -> Stok İşlem Hesap Karşılıkları Tanımı 1 tablosunda hangi hesaba gideceği tanımlanmış olmalıdır.
Not: Aşağıdaki tablo örnek olarak verilmiştir. Her firmanın entegrasyon tanımı farklı olabilir.
İthalat ile ilgili evrakların entegrasyonu sonucunda muhasebede nasıl kayıtlar oluşur ? Aşağıda yapılan bir örnekle hangi evrakla nasıl bir muhasebe kaydının oluştuğu anlatılmıştır. Bu entegrasyonlar sonucunda 159 muhasebe hesabı sıfırlanır.
Örnekte 2 adet telefon satın alımı yapılmıştır. Bu telefonların mal bedelleri ve eklenen masraflar şu şekildedir:
NOKYA_M150 telefonun mal bedeli 3,600 + ithalat masrafı 150 = Toplamda 3,750 YTL NOKYA_N133 telefonun mal bedeli 14,400 + ithalat masrafı 300 = Toplamda 14,700 YTL 1- Satınalma irsaliyesini entegre ettiğimizde şu şekilde bir muhasebe kaydı oluşur.
2 - Satınalma faturasını entegre ettiğimizde şu şekilde bir mahsup fişi oluşur.
İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu
3 - İthalat Fişini entegre ettiğimizde şu şekilde bir mahsup fişi oluşur.
Satınalma / İthalat Modülü / Kambiyo Kapatma
Kambiyo : Kelime anlamı olarak, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir.
Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Bir ülkenin milli parasının ve yabancı paraların ülke içindeki ve ülke dışındaki hareketlerinin kontrol edilmesine yarayan bir sistemi gösterir.
Evrak No / Tarihi : Açılan kambiyo hesabıyla ilgili sisteme tanıtmak için bir evrak numarası ve düzenlenme tarihi belirtilir.
Banka : Kambiyo hesabının açıldığı banka.
Firma : İthalatı yaptığınız firmayı yazabilirsiniz.
Orjinal Tutar : Açılan kambiyo hesabının tutarı yazılır.
Orjinal Tutar(İşlenen) / Bakiye : İthalat işlemleriyle ilgili tutarlar girildikçe işlenen tutar ve hesabın bakiyesi hesaplanır.
Dosya No : İthalat dosya numarası
Dosya Tutarı : Bu alan bilgi girişine kapalıdır. İthalat dosyası seçildiğinde dosya tutarı hesaplanır.
Orijinal İşlem Tutarı : Dosyayla ilgili işlem tutarı yazılır. İşlem tutarının yazılması durumunda kambiyo hesabı kapatılır.
Son Tarih : Teşvikin geçerli olduğu son tarih.
Teşvik/Kontrol Dosyası
Satınalma / İthalat Modülü / Teşvik-Kontrol Dosyası
İthalat dosyası modülünde teşvikli işlemleri takip edebilirsiniz. Bu programla ne kadar teşvik aldığınızı, ilgili teşvike istinaden ne kadar ithalat yaptığınızı ve daha ne kadar teşvik kapsamında ithalat yapabileceğinizi kontrol edebilirsiniz. İlgili ithalat kalemleri için miktarsal ve tutarsal olarak takip etmek mümkündür.
Bunun için ilk olarak aldığımız teşvikle ilgili bir teşvik dosyası oluşturmak gerekir.
Dosya No : Yeni tuşuna basıp bir dosya numarası almak gereklidir.
Düzenlenme Tarihi : İlgili teşvikin alındığı tarihi yazabilirsiniz.
Teşvik Türü : Bu alan kullanıcıya özgü bir grup kodudur. İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz Bu grup kodunda teşvik türü tanımlanır. Bazı teşvik türleri şunlar olabilir.
Son Tarih : Teşvikin geçerli olduğu son tarih.
Not : İlgili teşvik dosyasıyla ilgili açıklama yazabilirsiniz.
Teşvik/Kontrol Dosya No : İthalat dosyası ithal edilen ürünler sayfasında ilgili teşvik/kontrol dosya numarası yazılır.
Teşvik/Kontrol Dosyasındaki İlgili Ürün : İthal edilen ürünün teşvik dosyasındaki karşılığı yazılır.
Teşvik dosyasındaki stok koduyla sipariş verdiğimiz stok kodu aynı olmayabilir. Mesela 100.000 ton saç malzeme için ithalat teşvik izni almış olabiliriz. Fakat sistemde farklı saç malzemeler için farklı stok kodları var olabilir. Bu durumda ithal edilen kalemin teşvik dosyasındaki ilgili ürünle eşleştirilir.
Miktar / Tutar : Alınan teşvikle ilgili miktarsal veya tutarsal bir limit varsa bu bilgiler referans alanlarına yazılmalıdır. Mesela toplam 1.000.000 USD ithalat iznimiz varsa tutar referans alanına 1.000.000 yazmak gerekir.
Birden fazla ithalat kalemiyle ilgili bir teşvik dosyası oluşturulabilir. İlgili kalemlerin teşvik miktarları ve tutarları ayrı ayrı satırlara yazılır.
Teşviklerle ilgili ne kadar ithalat yaptığımızı ve daha ne kadar ithalat iznimiz olduğunu takip edebilmek için ithalat dosyasında teşvik dosya numarasını söylemek gerekir.
İthalat dosyası ithal edilen ürünler sayfasında ithal edilen kalemleri, oluşturulan teşvik dosyasındaki ilgili ürünle eşleştirilir.
Taksit Takibi
Bu programla hazırlamış olduğunuz ithalat dosyasının taksit ve ödeme işlemlerinin takibi yapabilirsiniz.
Mavi renkli alanlar taksitle ilgili işlemler için, sarı renkli alanlar da taksitlere karşılık yaptığınız ödemelerle ilgili işlemleri yazabilirsiniz. Öncelikle taksit sayısına göre taksitlerinizi ve taksit tarihlerinizi girmelisiniz. Daha sonra ödeme yaptıkça ödeme yaptığınız tarih ve miktarı
girebilirsiniz. Bu sayede ilgili ithalat dosyasıyla ilgili ne kadar ödeme yaptığınızı, hangi tarihlerde ödeme yapmanız gerektiğini veya ne kadar borcunuzun kaldığını ve bunun gibi bilgileri takip edebilirsiniz.
Dosya No : Yeni tuşuna basıp bir evrak numarası alınır.
İthalat Dosya No : İlgili ödeme takibi yapılacak ithalat dosyası seçilir.
Taksit Tarihi : Bu kısımda ödeme yapılması gereken tarihleri yazabilirsiniz.
Taksitle İlgili Not : Ödeme yapılacak taksitle ilgili not yazabilirsiniz.
Taksit Tutarı : Ödeme yapılacak miktar
Ödeme Tarihi : İlgili taksite istinaden yapılan ödeme tarihi.
Ödeme Türü : Ödemenin nasıl yapıldığını belirtebilirsiniz. Nakit veya prim gibi.
Ödemeyle İlgili Not : Yapılan ödemeyle ilgili açıklayıcı not yazabilirsiniz. Mesela ödeme yaptığınız kişiyi yazabilirsiniz.
türü tanımlamalısınız. Oluşan kur farkı, masraf değerini artırabilir veya azaltabilir. Kur farkını ithalat dosyasından oluşturabilirsiniz.
Yeni kur değeri yazılır ve kur farkı fişi oluşturulur.
YTL Tutar : İthalat faturası YTL tutarı Uygulanacak Kur : Yeni kur değeri yazılır.
Yeni YTL Tutar : Yeni girilen kura göre fatura YTL tutarı.
Kur Farkı : Oluşan kur farkı değeri. Kur farkı artı bir değer de olabilir, eksi bir değerde olabilir.
İlgili C/H’ ın yeni oluşan kura göre borç yada alacaklı olması için Kur Farkı Fişi oluşturulur. Kur farkı fişi, masrafları girdiğimiz ithalat işleminin aynısıdır.
Eğer oluşan kur farkını masraflarımıza aktarmak için bir masraf türü söylenir ve masraf dağıtımı sayfasından yeniden masraf dağıtımı yapılır.
