Nisan-2022
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
06 Mart 1989 Süresizdir.
1.054.059,789 139.312.920,56
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
121,445769 132,167949
93,88 0,00 74,85 35,03 8,83
0,00 0,02 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 0,17
g-)TPP-TPP Borçlanma : 4,25
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 0,00
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
41.205.377,34
16.448.362,23 1,70
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
0,00
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
HİSSE SENETLERİ
Hisse TürkAEFES ANADOLU
EFES BİRACILIK
VE MALT SANAYİİ A.Ş.
30.287,00 25,692562 29/04/22 29,600000 896.495,20 0,66 0,62
TL TRAAEFES91A9 80100511 0,64
AGHOL AG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG
27.021,00 39,992464 29/04/22 41,000000 1.107.861,00 0,82 0,76
TL TRAYAZIC91Q6 80100511 0,80
AKBNK AKBANK
T.A.Ş. 802.118,00 8,452653 28/04/22 8,920000 7.154.892,60 5,29 4,93
TL TRAAKBNK91N6 80100511 5,14
AKBNK AKBANK
T.A.Ş. 150.000,00 8,930000 29/04/22 8,920000 1.338.000,00 0,99 0,92
TL TRAAKBNK91N6 80100511 0,96
AKFGY AKFEN
GYO A.Ş. 0,87 1,482759 09/12/21 2,940000 2,56 0,00 0,00
TL TREAKFG00012 80100513 0,00
AKSEN AKSA
ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
75.657,00 14,691868 29/04/22 16,650000 1.259.689,05 0,93 0,87
TL TREAKSN00011 80100511 0,90
ALARK ALARKO
HOLDİNG A.Ş.
116.275,00 12,152042 29/04/22 26,860000 3.123.146,50 2,31 2,15
TL TRAALARK91Q0 792 2,24
ANHYT ANADOLU
HAYAT EMEKLİLİK
A.Ş.
75.657,00 13,308371 29/04/22 12,700000 960.843,90 0,71 0,66
TL TRAANHYT91O3 80100511 0,69
ARCLK ARÇELİK
A.Ş. 27.281,00 40,431497 29/04/22 67,350000 1.837.375,35 1,36 1,27
TL TRAARCLK91H5 585 1,32
ASELS ASELSAN
ELEKTRON İK SANAYİ
VE TİCARET A.
33.448,00 27,218165 29/04/22 24,500000 819.476,00 0,61 0,57
TL TRAASELS91H2 80100511 0,59
Nisan-2022
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
Ş.
BASGZ BAŞKENT
DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN
KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
1,00 9,720000 08/07/21 14,610000 14,61 0,00 0,00
TL TREBSGZ00037 80100511 0,00
BIMAS BİM
BİRLEŞİK MAĞAZALA
R A.Ş.
28.392,00 67,758764 29/04/22 83,550000 2.372.151,60 1,75 1,64
TL TREBIMM00018 65 1,70
BRISA BRİSA
BRIDGEST ONE SABANCI
LASTİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
59.113,00 25,834432 29/04/22 32,860000 1.942.453,18 1,44 1,34
TL TRABRISA91E3 80100511 1,39
CCOLA COCA-
COLA İÇECEK
A.Ş.
11.186,00 92,877951 29/04/22 123,600000 1.382.589,60 1,02 0,95
TL TRECOLA00011 80100511 0,99
CLEBI ÇELEBİ
HAVA SERVİSİ
A.Ş.
3.200,00 235,080897 29/04/22 263,900000 844.480,00 0,62 0,58
TL TRACLEBI91M5 80100511 0,61
DOHOL DOGAN
SIRKETLER GRUBU HOLDING
A.S.
306.278,00 2,905902 29/04/22 3,460000 1.059.721,88 0,78 0,73
TL TRADOHOL91Q8 80100511 0,76
EGEPO NASMED
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLE Rİ TİCARET
A.Ş.
301,00 5,237674 29/04/22 7,230000 2.176,23 0,00 0,00
TL TRENSMD00029 80100511 0,00
EKGYO EMLAK
KONUT GAYRİMEN
KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
708.054,00 2,667695 29/04/22 2,660000 1.883.423,64 1,39 1,30
TL TREEGYO00017 80100511 1,35
ENJSA ENERJİSA
ELEKTRİK DAĞITIM
A.Ş.
191.348,00 11,334317 29/04/22 14,090000 2.696.093,32 1,99 1,86
TL TREENSA00014 80100511 1,94
ENJSA ENERJİSA
ELEKTRİK DAĞITIM
A.Ş.
-91.348,00 11,334317 29/04/22 14,090000 -1.287.093,32 -0,95 -0,89
TL TREENSA00014 80100511 -0,92
EREGL EREĞLİ
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA
RI T.A.Ş
157.261,00 31,626153 29/04/22 33,560000 5.277.679,23 3,90 3,64
TL TRAEREGL91G3 1577 3,79
ESCAR Escar
Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
37.596,00 32,035199 29/04/22 36,000000 1.353.456,00 1,00 0,93
TL TREESCR00029 80100511 0,97
FROTO FORD
OTOMOTİV SANAYİ
A.Ş.
12.916,00 278,244545 29/04/22 298,900000 3.860.592,40 2,85 2,66
TL TRAOTOSN91H6 80100511 2,77
GARAN GARANTI
BANKASI A.Ş.
455.845,00 12,879519 29/04/22 14,980000 6.828.558,10 5,05 4,71
TL TRAGARAN91N1 80100511 4,90
GOODY GOODYEA
R LASTİKLER
İ T.A.Ş.
202.082,00 9,598422 29/04/22 10,030000 2.026.882,46 1,50 1,40
TL TRAGOODY91E9 80100511 1,45
GRSEL Gür-Sel
Turizm Taşımacılık
ve Servis Ticaret A.Ş.
94,00 8,273723 29/04/22 8,420000 791,48 0,00 0,00
TL TREGRSL00025 80100511 0,00
GWIND GALATA
WIND ENERJİ
A.Ş.
556.486,00 6,305355 29/04/22 7,530000 4.190.339,58 3,10 2,89
TL TREGWIN00014 80100511 3,01
HEKTS HEKTAŞ
TİCARET T.A.Ş.
0,02 8,500000 03/06/21 22,220000 0,44 0,00 0,00
TL TRAHEKTS91E4 80100515 0,00
ISCTR T.IŞ
BANKASI A.S.
413.075,00 8,520864 29/04/22 10,530000 4.349.679,75 3,21 3,00
TL TRAISCTR91N2 80100511 3,12
ISFIN İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
1,00 3,183633 04/08/21 3,470000 3,48 0,00 0,00
TL TRAISGEN91P9 80100512 0,00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
69.920,00 19,233514 19/04/22 20,540000 1.436.156,80 1,06 0,99
TL TREISMD00011 80100511 1,03
KCHOL KOÇ
HOLDİNG A.Ş.
27.888,00 30,554228 29/04/22 40,200000 1.121.097,60 0,83 0,77
TL TRAKCHOL91Q8 80100511 0,80
KFEIN KAFEİN
YAZILIM HİZMETLE
Rİ A.Ş.
1,00 25,340000 24/02/21 19,570000 19,57 0,00 0,00
TL TREKFIN00037 8010051- 0,00
KMPUR KİMTEKS
POLİÜRET AN SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
34.482,00 29,000000 27/04/22 28,460000 981.357,72 0,73 0,68
TL TREKMPU00017 0,70
KORDS KORDSA
GLOBAL ENDÜSTRİ
YEL İPLİK VE KORD
BEZİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
4.237,00 30,066700 29/04/22 45,520000 192.868,24 0,14 0,13
TL TRAKORDS91B2 80100511 0,14
KOZAA KOZA
ANADOLU METAL MADENCİLİ
K
43.634,00 24,539257 29/04/22 31,260000 1.363.998,84 1,01 0,94
TL TREKOZA00014 80100511 0,98
KOZAL KOZA
ALTIN İŞLETMELE
Rİ A.Ş.
3.840,00 125,204253 29/04/22 172,200000 661.248,00 0,49 0,46
TL TREKOAL00014 80100511 0,47
KRDMD KARDEMİR
KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. (D)
195.209,00 10,433902 29/04/22 15,160000 2.959.368,44 2,19 2,04
TL TRAKRDMR91G7 756 2,12
LOGO TL LOGO TRALOGOW91U2 75.773,00 39,262792 29/04/22 80100511 45,000000 3.409.785,00 2,52 2,35 2,45
Nisan-2022
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
YAZILIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
MAVI MAVI GIYIM
SANAYI VE TICARET
A.S.
72.728,00 66,207833 29/04/22 81,500000 5.927.332,00 4,38 4,09
TL TREMAVI00037 80100511 4,25
MAVI MAVI GIYIM
SANAYI VE TICARET
A.S.
7.000,00 81,527221 29/04/22 81,500000 570.500,00 0,42 0,39
TL TREMAVI00037 80100511 0,41
MGROS MİGROS
TİCARET A.Ş.
115.611,00 41,086800 29/04/22 45,400000 5.248.739,40 3,88 3,62
TL TREMGTI00012 80100511 3,77
MPARK MLP
SAGLIK HIZMETLE
RI A.S
144.381,00 30,715777 29/04/22 31,740000 4.582.652,94 3,39 3,16
TL TREMLPC00021 80100511 3,29
MPARK MLP
SAGLIK HIZMETLE
RI A.S
14.000,00 31,912716 29/04/22 31,740000 444.360,00 0,33 0,31
TL TREMLPC00021 80100511 0,32
ODAS ODAŞ
ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.
0,62 2,322581 05/08/21 2,450000 1,52 0,00 0,00
TL TREODAS00014 80100512 0,00
PETKM PETKİM
PETROKİM YA HOLDİNG
A.Ş.
176.371,00 8,201047 29/04/22 9,540000 1.682.579,34 1,24 1,16
TL TRAPETKM91E0 80100511 1,21
PETKM PETKİM
PETROKİM YA HOLDİNG
A.Ş.
45.000,00 9,520000 29/04/22 9,540000 429.300,00 0,32 0,30
TL TRAPETKM91E0 80100511 0,31
PGSUS PEGASUS
HAVA TAŞIMACILI
ĞI A.Ş.
16.954,00 94,389558 29/04/22 133,700000 2.266.749,80 1,68 1,56
TL TREPEGS00016 80100511 1,63
PGSUS PEGASUS
HAVA TAŞIMACILI
ĞI A.Ş.
17.000,00 136,400000 28/04/22 133,700000 2.272.900,00 1,68 1,57
TL TREPEGS00016 80100511 1,63
PNLSN PANELSAN
ÇATI CEPHE SİSTEMLE Rİ SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
43.448,00 10,290377 29/04/22 11,190000 486.183,12 0,36 0,33
TL TREPNLS00017 80100511 0,35
RNPOL RAİNBOW
POLİKARB ONAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
50,00 10,212400 29/04/22 14,000000 700,00 0,00 0,00
TL TRERNPL00027 80100511 0,00
SAHOL HACI
ÖMER SABANCI HOLDİNG
A.Ş.
48.333,00 13,098945 29/04/22 20,040000 968.593,32 0,72 0,67
TL TRASAHOL91Q5 80100511 0,70
SELEC SELÇUK
ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ
A.Ş.
169.549,00 11,243687 29/04/22 11,610000 1.968.463,89 1,45 1,36
TL TRESLEC00014 80100511 1,41
SISE TÜRKİYE
ŞİŞE VE CAM FABRİKALA
RI A.Ş.
132.869,83 14,594127 29/04/22 18,120000 2.407.601,25 1,78 1,66
TL TRASISEW91Q3 80100511 1,73
SKTAS SÖKTAŞ
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
394.058,00 3,028680 29/04/22 4,040000 1.591.994,32 1,18 1,10
TL TRASKTAS91B5 80100511 1,14
SOKM ŞOK
MARKETLE R TİCARET
A.Ş.
58.050,00 12,879673 29/04/22 13,020000 755.811,00 0,56 0,52
TL TRESOKM00022 80100511 0,54
TAVHL TAV
HAVALİMA NLARI HOLDİNG
A.Ş.
97.216,00 34,205793 29/04/22 42,860000 4.166.677,76 3,08 2,87
TL TRETAVH00018 80100511 2,99
TCELL TURKCELL
İLETİŞİM HİZMETLE
Rİ A.Ş.
16.168,00 19,663490 29/04/22 21,640000 349.875,52 0,26 0,24
TL TRATCELL91M1 80100511 0,25
THYAO TURK
HAVA YOLLARI
A.O.
212.885,00 23,637891 29/04/22 41,260000 8.783.635,10 6,49 6,06
TL TRATHYAO91M5 80100511 6,30
TKFEN TEKFEN
HOLDİNG A.Ş.
54.533,00 21,982984 29/04/22 19,650000 1.071.573,45 0,79 0,74
TL TRETKHO00012 80100511 0,77
TKNSA TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET
A.Ş.
0,61 8,836066 29/07/21 8,020000 4,89 0,00 0,00
TL TRETKNO00010 80100511 0,00
TOASO TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
A.Ş.
30.189,00 54,150210 29/04/22 78,650000 2.374.364,85 1,75 1,64
TL TRATOASO91H3 80100511 1,70
TRGYO TORUNLAR
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
1,00 3,790000 09/06/21 7,400000 7,40 0,00 0,00
TL TRETRGY00018 80100517 0,00
TSKB T.SINAİ
KALKINMA BANKASI
A.Ş.
0,00 0,000000 18/12/20 1,850000 0,01 0,00 0,00
TL TRATSKBW91N0 8010051- 0,00
TTKOM TÜRK
TELEKOMÜ NİKASYON
A.Ş.
82.814,00 10,542266 29/04/22 10,080000 834.765,12 0,62 0,58
TL TRETTLK00013 80100511 0,60
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
40.195,00 144,246666 29/04/22 234,200000 9.413.669,00 6,92 6,49
TL TRATUPRS91E8 80100511 6,76
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
5.700,00 234,886456 29/04/22 234,200000 1.334.940,00 0,99 0,92
TL TRATUPRS91E8 80100511 0,96
TURSG TÜRKİYE
SİGORTA A.Ş.
209.016,00 5,959113 29/04/22 5,130000 1.072.252,08 0,79 0,74
TL TRAGUSGR91O3 80100511 0,77
Nisan-2022
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TURSG TÜRKİYE
SİGORTA A.Ş.
50.000,00 5,150000 29/04/22 5,130000 256.500,00 0,19 0,18
TL TRAGUSGR91O3 80100511 0,18
VESTL VESTEL
ELEKTRON İK SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
34.586,00 29,438696 29/04/22 26,140000 904.078,04 0,67 0,62
TL TRAVESTL91H6 80100511 0,65
YATAS YATAŞ
YATAK VE YORGAN SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
23.919,00 13,986748 29/04/22 14,460000 345.868,74 0,26 0,24
TL TRAYATAS91B4 80100511 0,25
YKBNK YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
699.022,00 3,948836 29/04/22 4,870000 3.404.237,14 2,52 2,35
TL TRAYKBNK91N6 80100511 2,44
7.856.257,96 135.324.587,03 100,00 93,32
GRUP TOPLAMI 97,11
Ödünç Verilen
AKSEN AKSA
ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
05/05/22 6 35,00 16,190000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TREAKSN00011 896 0,00
ASELS ASELSAN
ELEKTRON İK SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
05/05/22 6 3.344,00 25,250000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRAASELS91H2 306 0,00
ISCTR T.IŞ
BANKASI A.S.
05/05/22 6 30.000,00 10,770000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRAISCTR91N2 65 0,00
KOZAA KOZA
ANADOLU METAL MADENCİLİ
K
05/05/22 6 2.973,00 30,480000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TREKOZA00014 501 0,00
MGROS MİGROS
TİCARET A.Ş.
05/05/22 6 10.000,00 45,560000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TREMGTI00012 1260 0,00
SAHOL HACI
ÖMER SABANCI HOLDİNG
A.Ş.
05/05/22 6 4.833,00 20,660000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRASAHOL91Q5 286 0,00
TAVHL TAV
HAVALİMA NLARI HOLDİNG
A.Ş.
05/05/22 6 2.323,00 43,440000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRETAVH00018 744 0,00
TAVHL TAV
HAVALİMA NLARI HOLDİNG
A.Ş.
05/05/22 6 3.000,00 43,440000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRETAVH00018 49 0,00
THYAO TURK
HAVA YOLLARI
A.O.
05/05/22 6 2.000,00 41,150000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRATHYAO91M5 638 0,00
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
05/05/22 6 1.996,00 243,490000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRATUPRS91E8 105 0,00
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
05/05/22 6 4,00 243,490000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRATUPRS91E8 31 0,00
VESTL VESTEL
ELEKTRON İK SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
05/05/22 6 3.458,00 26,730000 29/04/22 0,00 0,00 0,00
TL TRAVESTL91H6 661 0,00
63.966,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
7.920.223,96 135.324.587,03 100,00 93,32
GRUP TOPLAMI 97,11
TPP
TPP 05/05/22 0 15,25 7.588.976,85 15,250000 29/04/22 103080 7.588.976,85 15,250000 7.588.976,85 100,00 5,23 5,45
7.588.976,85 7.588.976,85 100,00 5,23
GRUP TOPLAMI 5,45
7.588.976,85 7.588.976,85 100,00 5,23
GRUP TOPLAMI 5,45
TÜREV
FuturesUzun
F_KRDMD0422 TL F_KRDMD0422 1.500,00 15,030000 30/03/22 80105125 15,160000 2.274.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 2.274.000,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
1.500,00 2.274.000,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 2.101.459,68 2.101.459,68 100,00 1,45
2.101.459,68 2.101.459,68 100,00 1,45
GRUP TOPLAMI
2.101.459,68 2.101.459,68 100,00 1,45
GRUP TOPLAMI
145.015.023,56
FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00
Nisan-2022
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
AKBNK Temmettü 01/04/22 121.544,22 121.544,22
SAHOL Temmettü 05/04/22 37.427,25 37.427,25
KORDS Temmettü 06/04/22 3.598,43 3.598,43
BASGZ Temmettü 06/04/22 0,79 0,79
ESCAR Temmettü 08/04/22 20.487,57 20.487,57
KCHOL Temmettü 11/04/22 23.274,31 23.274,31
ENJSA Temmettü 13/04/22 244.976,88 244.976,88
YKBNK Temmettü 15/04/22 76.565,29 76.565,29
SELEC Temmettü 20/04/22 87.527,50 87.527,50
KFEIN Temmettü 27/04/22 0,05 0,05
EKGYO Temmettü 27/04/22 51.971,13 51.971,13
TKFEN Temmettü 28/04/22 39.060,90 39.060,90
CLEBI Temmettü 29/04/22 22.302,00 22.302,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 383.045,94 0,2750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
349,18 0,0003 %
Kayda Alma Ücreti 2.356,42 0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
7.635,23 0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
23.260,81 0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 87,30 0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
679,50 0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler
178,02 0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti 2.035,50 0,0015 %
419.627,90 0,3014 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
145.015.023,56 32.723,94 1.487.574,85 0,00 -7.222.401,79 0,00 0,00
104,09 % 0,02 % 1,07 % 0,00 % -5,18 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 139.312.920,56 100,00 %
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
HISSE TÜRK
05/04/22 3.000,00
THYAO TURK HAVA 34,360 103.080,00
YOLLARI A.O.
05/04/22 2.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,040 48.080,00
KİMYA A.Ş.
Nisan-2022
05/04/22 2.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,060 48.120,00
KİMYA A.Ş.
05/04/22 4.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,760 99.040,00
KİMYA A.Ş.
05/04/22 4.000,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 24,640 98.560,00
A.Ş.
06/04/22 5.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,460 122.300,00
KİMYA A.Ş.
06/04/22 5.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,480 122.400,00
KİMYA A.Ş.
06/04/22 5.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,500 122.500,00
KİMYA A.Ş.
06/04/22 5.000,00
ALKIM ALKİM ALKALİ 24,520 122.600,00
KİMYA A.Ş.
06/04/22 9.000,00
PETKM PETKİM 10,020 90.180,00
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
06/04/22 14.000,00
GWIND GALATA WIND 7,230 101.220,00
ENERJİ A.Ş.
06/04/22 400,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 243,200 97.280,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
06/04/22 1.150,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 26,160 30.084,00
A.Ş.
06/04/22 2.850,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 26,040 74.214,00
A.Ş.
06/04/22 2.500,00
TAVHL TAV 42,840 107.100,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
07/04/22 10.000,00
TAVHL TAV 42,640 426.400,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
07/04/22 20.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 9,610 192.200,00
08/04/22 3.400,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 27,380 93.092,00
A.Ş.
12/04/22 800,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 257,600 206.080,00
SERVİSİ A.Ş.
13/04/22 301,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 274,100 82.504,10
SERVİSİ A.Ş.
13/04/22 66,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 274,200 18.097,20
SERVİSİ A.Ş.
13/04/22 3,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 274,300 822,90
SERVİSİ A.Ş.
13/04/22 40.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 10,510 420.400,00
18/04/22 239,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 281,300 67.230,70
SERVİSİ A.Ş.
18/04/22 53,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 280,500 14.866,50
SERVİSİ A.Ş.
18/04/22 8,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 280,600 2.244,80
SERVİSİ A.Ş.
19/04/22 100,00
BRISA BRİSA 34,420 3.442,00
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19/04/22 3.000,00
BRISA BRİSA 34,340 103.020,00
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19/04/22 2.900,00
BRISA BRİSA 34,400 99.760,00
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21/04/22 11.000,00
TAVHL TAV 43,840 482.240,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
25/04/22 108.490,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,970 1.624.095,30
A.Ş.
25/04/22 31.510,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,980 472.019,80
A.Ş.
25/04/22 196,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 17,930 3.514,28
SANAYİ
PAZARLAMA A.Ş.
25/04/22 963,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 17,920 17.256,96
SANAYİ
PAZARLAMA A.Ş.
25/04/22 12.095,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 17,910 216.621,45
SANAYİ
PAZARLAMA A.Ş.
25/04/22 4.022,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 17,900 71.993,80
SANAYİ
Nisan-2022
PAZARLAMA A.Ş.
25/04/22 64.724,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 17,890 1.157.912,36
SANAYİ
PAZARLAMA A.Ş.
27/04/22 1.123,00
VESTL VESTEL 26,120 29.332,76
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 6.913,00
THYAO TURK HAVA 39,860 275.552,18
YOLLARI A.O.
27/04/22 3.157,00
TAVHL TAV 42,660 134.677,62
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
27/04/22 22.700,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,940 112.138,00
BANKASI A.Ş.
27/04/22 6.788,00
TURSG TÜRKİYE SİGORTA 5,840 39.641,92
A.Ş.
27/04/22 1.885,00
SOKM ŞOK MARKETLER 12,980 24.467,30
TİCARET A.Ş.
27/04/22 2,00
RNPOL RAİNBOW 13,820 27,64
POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL
27/04/22 222,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 244,400 54.256,80
PETROL
RAFINELERI A.S.
27/04/22 1.083,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 244,300 264.576,90
PETROL
RAFINELERI A.S.
27/04/22 251,00
PGSUS PEGASUS HAVA 132,000 33.132,00
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
27/04/22 300,00
PGSUS PEGASUS HAVA 131,900 39.570,00
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
27/04/22 5.506,00
SELEC SELÇUK ECZA 11,410 62.823,46
DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
27/04/22 2.689,00
TTKOM TÜRK 12,460 33.504,94
TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.
27/04/22 980,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 78,050 76.489,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
27/04/22 1.771,00
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 21,120 37.403,52
A.Ş.
27/04/22 100,00
MAVI MAVI GIYIM 82,700 8.270,00
SANAYI VE TICARET A.S.
27/04/22 125,00
KOZAL KOZA ALTIN 169,500 21.187,50
İŞLETMELERİ A.Ş.
27/04/22 525,00
TCELL TURKCELL 23,060 12.106,50
İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.
27/04/22 12.797,00
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 3,810 48.756,57
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 4.315,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 17,750 76.591,25
CAM FABRİKALARI A.Ş.
27/04/22 2.262,00
MAVI MAVI GIYIM 82,650 186.954,30
SANAYI VE TICARET A.S.
27/04/22 4.689,00
MPARK MLP SAGLIK 32,200 150.985,80
HIZMETLERI A.S
27/04/22 5,00
KORDS KORDSA GLOBAL 43,920 219,60
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 133,00
KORDS KORDSA GLOBAL 43,880 5.836,04
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 10,00
EGEPO NASMED ÖZEL 7,120 71,20
SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
27/04/22 3.754,00
MGROS MİGROS TİCARET 44,800 168.179,20
A.Ş.
27/04/22 363,00
CCOLA COCA-COLA 123,300 44.757,90
İÇECEK A.Ş.
27/04/22 5.107,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 34,260 174.965,82
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
Nisan-2022
27/04/22 922,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 84,300 77.724,60
MAĞAZALAR A.Ş.
27/04/22 1.570,00
SAHOL HACI ÖMER 20,320 31.902,40
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
27/04/22 14.803,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,970 221.600,91
A.Ş.
27/04/22 886,00
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 67,800 60.070,80
27/04/22 906,00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 40,060 36.294,36
27/04/22 2.457,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 12,760 31.351,32
EMEKLİLİK A.Ş.
27/04/22 5.728,00
PETKM PETKİM 9,590 54.931,52
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
27/04/22 13.414,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 10,690 143.395,66
27/04/22 1,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 251,300 251,30
SERVİSİ A.Ş.
27/04/22 103,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 251,200 25.873,60
SERVİSİ A.Ş.
27/04/22 2.457,00
AKSEN AKSA ENERJİ 15,980 39.262,86
ÜRETİM A.Ş.
27/04/22 22.994,00
EKGYO EMLAK KONUT 2,630 60.474,22
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/04/22 419,00
FROTO FORD OTOMOTİV 303,500 127.166,50
SANAYİ A.Ş.
27/04/22 984,00
AEFES ANADOLU EFES 29,080 28.614,72
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
27/04/22 1.086,00
ASELS ASELSAN 25,160 27.323,76
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 877,00
AGHOL AG ANADOLU 39,360 34.518,72
GRUBU HOLDİNG
27/04/22 1.417,00
KOZAA KOZA ANADOLU 30,400 43.076,80
METAL MADENCİLİK
27/04/22 9.946,00
DOHOL DOGAN 3,400 33.816,40
SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
27/04/22 3,00
GRSEL Gür-Sel Turizm 8,320 24,96
Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
27/04/22 6.214,00
ENJSA ENERJİSA 14,650 91.035,10
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
27/04/22 18.071,00
GWIND GALATA WIND 7,130 128.846,23
ENERJİ A.Ş.
27/04/22 1.221,00
ESCAR Escar Turizm 35,580 43.443,18
Taşımacılık Ticaret A.Ş.
27/04/22 6.562,00
GOODY GOODYEAR 9,920 65.095,04
LASTİKLERİ T.A.Ş.
27/04/22 3.776,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 26,220 99.006,72
A.Ş.
27/04/22 1.920,00
BRISA BRİSA 32,000 61.440,00
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 1.411,00
PNLSN PANELSAN ÇATI 10,740 15.154,14
CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 2.461,00
LOGO LOGO YAZILIM 44,580 109.711,38
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29/04/22 5.200,00
ENJSA ENERJİSA 13,960 72.592,00
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
29/04/22 16.348,00
ENJSA ENERJİSA 13,930 227.727,64
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
29/04/22 44.800,00
ENJSA ENERJİSA 13,940 624.512,00
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
29/04/22 25.000,00
ENJSA ENERJİSA 13,950 348.750,00
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Nisan-2022
Toplamı: 12244036,71 682282,00 HISSE TÜRK
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
01/04/22 2.192,00
AEFES ANADOLU EFES 27,460 60.192,32
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
01/04/22 11.808,00
AEFES ANADOLU EFES 27,520 324.956,16
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
05/04/22 16.000,00
AKSEN AKSA ENERJİ 14,530 232.480,00
ÜRETİM A.Ş.
05/04/22 30.000,00
AKSEN AKSA ENERJİ 14,520 435.600,00
ÜRETİM A.Ş.
05/04/22 5.000,00
AKSEN AKSA ENERJİ 14,500 72.500,00
ÜRETİM A.Ş.
05/04/22 5.000,00
AKSEN AKSA ENERJİ 14,560 72.800,00
ÜRETİM A.Ş.
05/04/22 14.000,00
AKSEN AKSA ENERJİ 14,620 204.680,00
ÜRETİM A.Ş.
05/04/22 2.281,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 231,800 528.735,80
SERVİSİ A.Ş.
05/04/22 2.119,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 231,900 491.396,10
SERVİSİ A.Ş.
06/04/22 2.355,00
ESCAR Escar Turizm 33,240 78.280,20
Taşımacılık Ticaret A.Ş.
06/04/22 645,00
ESCAR Escar Turizm 33,540 21.633,30
Taşımacılık Ticaret A.Ş.
06/04/22 219,00
FROTO FORD OTOMOTİV 315,000 68.985,00
SANAYİ A.Ş.
06/04/22 781,00
FROTO FORD OTOMOTİV 315,200 246.171,20
SANAYİ A.Ş.
07/04/22 300,00
FROTO FORD OTOMOTİV 313,600 94.080,00
SANAYİ A.Ş.
07/04/22 300,00
FROTO FORD OTOMOTİV 312,100 93.630,00
SANAYİ A.Ş.
07/04/22 15.870,00
GARAN GARANTI BANKASI 12,610 200.120,70
A.Ş.
08/04/22 300,00
FROTO FORD OTOMOTİV 310,000 93.000,00
SANAYİ A.Ş.
08/04/22 150,00
FROTO FORD OTOMOTİV 306,900 46.035,00
SANAYİ A.Ş.
11/04/22 25.000,00
ASELS ASELSAN 28,360 709.000,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11/04/22 300,00
FROTO FORD OTOMOTİV 304,600 91.380,00
SANAYİ A.Ş.
11/04/22 28.253,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,210 373.222,13
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 2.732,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,310 36.362,92
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 2.176,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,330 29.006,08
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 433,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,340 5.776,22
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 784,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,320 10.442,88
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 35.333,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,350 471.695,55
EMEKLİLİK A.Ş.
11/04/22 289,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,450 3.887,05
EMEKLİLİK A.Ş.
12/04/22 2.500,00
AGHOL AG ANADOLU 39,540 98.850,00
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 500,00
AGHOL AG ANADOLU 39,500 19.750,00
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 1.955,00
AGHOL AG ANADOLU 39,520 77.261,60
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 1.050,00
AGHOL AG ANADOLU 39,580 41.559,00
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 17.500,00
AGHOL AG ANADOLU 39,900 698.250,00
GRUBU HOLDİNG
Nisan-2022
12/04/22 53,00
AGHOL AG ANADOLU 40,040 2.122,12
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 1.442,00
AGHOL AG ANADOLU 40,140 57.881,88
GRUBU HOLDİNG
12/04/22 32.000,00
VESTL VESTEL 29,420 941.440,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12/04/22 7.500,00
ISMEN İŞ YATIRIM 20,360 152.700,00
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/04/22 7.500,00
ISMEN İŞ YATIRIM 20,380 152.850,00
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/04/22 5.000,00
ISMEN İŞ YATIRIM 20,400 102.000,00
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/04/22 70.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 13,640 954.800,00
A.Ş.
13/04/22 13.052,00
KOZAA KOZA ANADOLU 31,200 407.222,40
METAL MADENCİLİK
13/04/22 1.300,00
KOZAA KOZA ANADOLU 31,180 40.534,00
METAL MADENCİLİK
13/04/22 2.648,00
KOZAA KOZA ANADOLU 31,160 82.511,68
METAL MADENCİLİK
13/04/22 30.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 13,650 409.500,00
A.Ş.
15/04/22 76.000,00
EKGYO EMLAK KONUT 2,900 220.400,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/04/22 1.000,00
MAVI MAVI GIYIM 82,350 82.350,00
SANAYI VE TICARET A.S.
15/04/22 2.000,00
MPARK MLP SAGLIK 34,920 69.840,00
HIZMETLERI A.S
15/04/22 22.417,00
TURSG TÜRKİYE SİGORTA 6,080 136.295,36
A.Ş.
15/04/22 6.226,00
SOKM ŞOK MARKETLER 13,120 81.685,12
TİCARET A.Ş.
15/04/22 2.926,00
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 64,500 188.727,00
15/04/22 3.709,00
VESTL VESTEL 29,600 109.786,40
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 3.045,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 84,900 258.520,50
MAĞAZALAR A.Ş.
15/04/22 5,00
RNPOL RAİNBOW 13,150 65,75
POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL
15/04/22 1.238,00
YATAS YATAŞ YATAK VE 13,450 16.651,10
YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 32,00
EGEPO NASMED ÖZEL 7,310 233,92
SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
15/04/22 13.411,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 17,460 234.156,06
CAM FABRİKALARI A.Ş.
15/04/22 839,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 17,470 14.657,33
CAM FABRİKALARI A.Ş.
15/04/22 20.278,00
KRDMD KARDEMİR 16,140 327.286,92
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
15/04/22 1.200,00
CCOLA COCA-COLA 125,500 150.600,00
İÇECEK A.Ş.
15/04/22 8.114,00
AKSEN AKSA ENERJİ 15,970 129.580,58
ÜRETİM A.Ş.
15/04/22 12.515,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 35,320 442.029,80
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
15/04/22 4.351,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 35,340 153.764,34
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
15/04/22 412,00
KOZAL KOZA ALTIN 169,300 69.751,60
İŞLETMELERİ A.Ş.
Nisan-2022
15/04/22 74.971,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 5,220 391.348,62
BANKASI A.Ş.
15/04/22 10,00
GRSEL Gür-Sel Turizm 8,480 84,80
Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
15/04/22 250,00
AEFES ANADOLU EFES 29,220 7.305,00
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
15/04/22 2.998,00
AEFES ANADOLU EFES 29,240 87.661,52
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
15/04/22 374,00
CLEBI ÇELEBİ HAVA 263,000 98.362,00
SERVİSİ A.Ş.
15/04/22 53.668,00
GARAN GARANTI BANKASI 13,850 743.301,80
A.Ş.
15/04/22 2.991,00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 40,860 122.212,26
15/04/22 2.561,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 84,450 216.276,45
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
15/04/22 200,00
FROTO FORD OTOMOTİV 305,200 61.040,00
SANAYİ A.Ş.
15/04/22 3.721,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,450 50.047,45
EMEKLİLİK A.Ş.
15/04/22 2.603,00
ESCAR Escar Turizm 35,100 91.365,30
Taşımacılık Ticaret A.Ş.
15/04/22 2.898,00
AGHOL AG ANADOLU 41,420 120.035,16
GRUBU HOLDİNG
15/04/22 15.348,00
GOODY GOODYEAR 10,480 160.847,04
LASTİKLERİ T.A.Ş.
15/04/22 729,00
BRISA BRİSA 31,440 22.919,76
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 4.813,00
LOGO LOGO YAZILIM 47,520 228.713,76
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 18.184,00
SELEC SELÇUK ECZA 13,110 238.392,24
DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
15/04/22 4.680,00
KOZAA KOZA ANADOLU 31,580 147.794,40
METAL MADENCİLİK
15/04/22 677,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 85,250 57.714,25
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
15/04/22 4.393,00
ANHYT ANADOLU HAYAT 13,460 59.129,78
EMEKLİLİK A.Ş.
15/04/22 34.307,00
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 3,840 131.738,88
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 12.399,00
MGROS MİGROS TİCARET 47,040 583.248,96
A.Ş.
15/04/22 8.055,00
MPARK MLP SAGLIK 34,940 281.441,70
HIZMETLERI A.S
15/04/22 3.192,00
BRISA BRİSA 31,460 100.420,32
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 1.429,00
ESCAR Escar Turizm 35,180 50.272,22
Taşımacılık Ticaret A.Ş.
15/04/22 3.042,00
BRISA BRİSA 31,480 95.762,16
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 3.925,00
MAVI MAVI GIYIM 82,300 323.027,50
SANAYI VE TICARET A.S.
15/04/22 4.660,00
PNLSN PANELSAN ÇATI 11,070 51.586,20
CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 59.684,00
GWIND GALATA WIND 7,120 424.950,08
ENERJİ A.Ş.
15/04/22 60.469,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 9,400 568.408,60
15/04/22 36.985,00
EKGYO EMLAK KONUT 2,940 108.735,90
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Nisan-2022
15/04/22 44.303,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 10,780 477.586,34
15/04/22 11.569,00
TAVHL TAV 42,780 494.921,82
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
15/04/22 3.771,00
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 24,040 90.654,84
A.Ş.
15/04/22 22.832,00
THYAO TURK HAVA 37,820 863.506,24
YOLLARI A.O.
15/04/22 3.587,00
ASELS ASELSAN 27,580 98.929,46
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 9.460,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 28,260 267.339,60
A.Ş.
15/04/22 32.849,00
DOHOL DOGAN 3,840 126.140,16
SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
15/04/22 1.818,00
PGSUS PEGASUS HAVA 122,500 222.705,00
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
15/04/22 7.263,00
ISMEN İŞ YATIRIM 20,660 150.053,58
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15/04/22 8.882,00
TTKOM TÜRK 13,150 116.798,30
TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.
15/04/22 7.956,00
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 3,850 30.630,60
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 1.734,00
TCELL TURKCELL 23,060 39.986,04
İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.
15/04/22 3.011,00
ALARK ALARKO HOLDİNG 28,280 85.151,08
A.Ş.
15/04/22 6.325,00
GOODY GOODYEAR 10,490 66.349,25
LASTİKLERİ T.A.Ş.
15/04/22 1.185,00
FROTO FORD OTOMOTİV 305,800 362.373,00
SANAYİ A.Ş.
15/04/22 1.788,00
MPARK MLP SAGLIK 34,960 62.508,48
HIZMETLERI A.S
15/04/22 3.314,00
LOGO LOGO YAZILIM 47,800 158.409,20
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15/04/22 1.092,00
MAVI MAVI GIYIM 82,400 89.980,80
SANAYI VE TICARET A.S.
15/04/22 1.056,00
MAVI MAVI GIYIM 82,800 87.436,80
SANAYI VE TICARET A.S.
19/04/22 7.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,300 100.100,00
A.Ş.
19/04/22 7.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,210 99.470,00
A.Ş.
20/04/22 82.000,00
SUWEN SUWEN TEKSTİL 18,500 1.517.000,00
SANAYİ
PAZARLAMA A.Ş.
20/04/22 678,00
MAVI MAVI GIYIM 82,400 55.867,20
SANAYI VE TICARET A.S.
20/04/22 15,00
MAVI MAVI GIYIM 82,750 1.241,25
SANAYI VE TICARET A.S.
20/04/22 3.985,00
MAVI MAVI GIYIM 82,800 329.958,00
SANAYI VE TICARET A.S.
20/04/22 2.322,00
MAVI MAVI GIYIM 82,700 192.029,40
SANAYI VE TICARET A.S.
20/04/22 20.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,200 284.000,00
A.Ş.
20/04/22 20.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,220 284.400,00
A.Ş.
20/04/22 2.561,00
MPARK MLP SAGLIK 34,680 88.815,48
HIZMETLERI A.S
20/04/22 2.500,00
MPARK MLP SAGLIK 34,700 86.750,00
HIZMETLERI A.S
21/04/22 150.000,00
EKGYO EMLAK KONUT 3,030 454.500,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/04/22 20.000,00
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 24,260 485.200,00
A.Ş.
21/04/22 1.082,00
MPARK MLP SAGLIK 34,320 37.134,24
Nisan-2022
HIZMETLERI A.S
21/04/22 2.000,00
MPARK MLP SAGLIK 34,380 68.760,00
HIZMETLERI A.S
21/04/22 1.918,00
MPARK MLP SAGLIK 34,440 66.055,92
HIZMETLERI A.S
21/04/22 5.000,00
MPARK MLP SAGLIK 34,420 172.100,00
HIZMETLERI A.S
21/04/22 10.000,00
MPARK MLP SAGLIK 34,400 344.000,00
HIZMETLERI A.S
22/04/22 40.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 14,560 582.400,00
A.Ş.
25/04/22 183.942,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 9,280 1.706.981,76
25/04/22 36.058,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 9,270 334.257,66
25/04/22 1.076,00
MPARK MLP SAGLIK 32,560 35.034,56
HIZMETLERI A.S
25/04/22 1.804,00
MPARK MLP SAGLIK 32,580 58.774,32
HIZMETLERI A.S
25/04/22 2.259,00
MPARK MLP SAGLIK 32,600 73.643,40
HIZMETLERI A.S
25/04/22 1.700,00
MPARK MLP SAGLIK 32,700 55.590,00
HIZMETLERI A.S
25/04/22 600,00
MPARK MLP SAGLIK 32,680 19.608,00
HIZMETLERI A.S
25/04/22 476,00
MPARK MLP SAGLIK 32,660 15.546,16
HIZMETLERI A.S
25/04/22 2.085,00
MPARK MLP SAGLIK 32,780 68.346,30
HIZMETLERI A.S
25/04/22 150.000,00
EKGYO EMLAK KONUT 2,810 421.500,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/04/22 75.000,00
EKGYO EMLAK KONUT 2,610 195.750,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/04/22 34.482,00
KMPUR KİMTEKS 29,000 999.978,00
POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 2.405,00
YATAS YATAŞ YATAK VE 13,770 33.116,85
YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/04/22 9.595,00
YATAS YATAŞ YATAK VE 13,790 132.315,05
YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28/04/22 17.000,00
PGSUS PEGASUS HAVA 136,400 2.318.800,00
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
29/04/22 130,00
MAVI MAVI GIYIM 81,250 10.562,50
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 688,00
MAVI MAVI GIYIM 81,300 55.934,40
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 50.000,00
TURSG TÜRKİYE SİGORTA 5,150 257.500,00
A.Ş.
29/04/22 672,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 234,900 157.852,80
PETROL
RAFINELERI A.S.
29/04/22 2.128,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 235,000 500.080,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
29/04/22 2.900,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 234,800 680.920,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
29/04/22 2.357,00
MPARK MLP SAGLIK 31,680 74.669,76
HIZMETLERI A.S
29/04/22 311,00
MAVI MAVI GIYIM 81,400 25.315,40
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 150.000,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 8,930 1.339.500,00
29/04/22 868,00
MAVI MAVI GIYIM 81,450 70.698,60
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 45.000,00
PETKM PETKİM 9,520 428.400,00
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
29/04/22 101,00
MPARK MLP SAGLIK 31,940 3.225,94
HIZMETLERI A.S
29/04/22 11.542,00
MPARK MLP SAGLIK 31,960 368.882,32
HIZMETLERI A.S
29/04/22 764,00
MAVI MAVI GIYIM 81,500 62.266,00
SANAYI VE
Nisan-2022
TICARET A.S.
29/04/22 1.308,00
MAVI MAVI GIYIM 81,550 106.667,40
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 1.398,00
MAVI MAVI GIYIM 81,600 114.076,80
SANAYI VE TICARET A.S.
29/04/22 1.533,00
MAVI MAVI GIYIM 81,650 125.169,45
SANAYI VE TICARET A.S.
Toplamı: 37638012,69 2344592,00
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI G) TERS REPO
İHRAÇÇI KURUM BANKA
T.REPO
04/04/22 01/04/22 37.876,00
TRT050624T35 HAZİNE 100.000,00
06/04/22 05/04/22 3.024.987,00
TRT170822T15 HAZİNE 3.000.000,00
06/04/22 05/04/22 705.831,00
TRT170822T15 HAZİNE 700.000,00
12/04/22 11/04/22 20.092,00
TRT170822T15 HAZİNE 20.000,00
14/04/22 13/04/22 240.534,00
TRT170822T15 HAZİNE 240.000,00
18/04/22 15/04/22 22.512,00
TRT050624T35 HAZİNE 60.000,00
Toplamı: 4120000,00 4051832,00 T.REPO
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI I) TAKASBANK PARA PİYASASI
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TPP
04/04/22 01/04/22 876.000,00
04/04/22 01/04/22 1.184.000,00
05/04/22 04/04/22 3.150.000,00
07/04/22 06/04/22 3.545.000,00
08/04/22 07/04/22 3.575.000,00
11/04/22 08/04/22 3.175.000,00
12/04/22 11/04/22 4.125.000,00
13/04/22 12/04/22 1.561.000,00
13/04/22 12/04/22 4.539.000,00
14/04/22 13/04/22 8.380.000,00
15/04/22 14/04/22 6.200.000,00
18/04/22 15/04/22 4.098.000,00
18/04/22 15/04/22 1.482.000,00
19/04/22 18/04/22 12.000.000,00
19/04/22 18/04/22 4.975.000,00
20/04/22 19/04/22 4.790.000,00
21/04/22 20/04/22 4.460.000,00
22/04/22 21/04/22 7.140.000,00
25/04/22 22/04/22 2.711.000,00
25/04/22 22/04/22 3.679.000,00
26/04/22 25/04/22 5.910.000,00
27/04/22 26/04/22 6.330.000,00
28/04/22 27/04/22 1.473.000,00
28/04/22 27/04/22 2.877.000,00
29/04/22 28/04/22 35.000,00
29/04/22 28/04/22 3.610.000,00
05/05/22 29/04/22 7.570.000,00
Toplamı: 113450000,00 TPP
167452049,40 7078706,00
