NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş.

Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

Dipnot

Referansları 31.12.2006 31.12.2005

VARLIKLAR

Cari / Dönen Varlıklar 95.042.850 86.307.561

Hazır Değerler 4 12.630.975 1.743.381

Menkul Kıymetler (net) 5 18.046 34.622

Ticari Alacaklar (net) 7 8.730.046 8.254.535

Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 0 0

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 33.737.066 24.155.727

Diğer Alacaklar (net) 10 3.331.680 116.773

Canlı Varlıklar (net) 11 0 0

Stoklar (net) 12 34.462.798 50.479.601

Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 13 0 0

Ertelenen Vergi Varlıkları 14 0 0

Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 2.132.239 1.522.922

Cari Olmayan / Duran Varlıklar 185.456.721 207.999.493

Ticari Alacaklar (net) 7 8.468 2.758

Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 0 0

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 0 0

Diğer Alacaklar (net) 10 6.292.109 5.629.330

Finansal Varlıklar (net) 16 39.477.941 34.387.061

Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 18 8.969.097 37.746.109

Maddi Varlıklar (net) 19 126.348.672 120.087.324

Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 34.683 45.127

Ertelenen Vergi Varlıkları 14 4.229.467 10.067.779

Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 15 96.284 34.005

TOPLAM VARLIKLAR 280.499.571 294.307.054

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.694.330 36.476.483

Finansal Boçlar (net) 6 7.120.831 4.262.391

Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 28.446.240 16.477.471

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 0 0

Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 6 0 0

Ticari Borçlar (net) 7 9.463.439 9.070.092

İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 5.565.364 175.062

Alınan Avanslar 21 1.604.237 1.910.307

Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 13 0 0

Borç Karşılıkları 23 1.185.472 1.750.699

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 0 0

Diğer Yükümlülükler (net) 15 5.308.747 2.830.461

Uzun Vadeli Yükümlülükler 81.015.763 97.828.955

Finansal Borçlar (net) 6 77.071.111 85.205.139

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 0 0

Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 6 0 0

Ticari Borçlar (net) 7 141.263 132.023

İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 0 0

Alınan Avanslar 21 0 0

Borç Karşılıkları 23 893.342 862.459

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 2.910.047 11.629.334

Diğer Yükümlülükler (net) 0 0

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 93.273.282 114.424.962

ÖZSERMAYE 47.516.196 45.576.654

Sermaye 25 338.442.000 338.442.000

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 25 (123.763.138) (122.953.795)

Sermaye Yedekleri 26 44.325.946 44.461.424

Hisse Senetleri İhraç Primleri 12.690.231 12.690.231

Hisse Senedi İptal Karları 0 0

Yeniden Değerleme Fonu 0 0

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 31.635.715 31.771.193

Kar Yedekleri 27 15.928.388 7.479.988

Yasal Yedekler 1.136.167 1.032.810

Statü Yedekleri 0 0

Olağanüstü Yedekler 14.791.829 6.446.786

Özel Yedekler 392 392

Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0

Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0

Net Dönem Karı/Zararı 4.823.960 (11.776.930)

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 (232.240.960) (210.076.033)

TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 280.499.571 294.307.054

NET HOLDİNG A.Ş.

Geçmiş Geçmiş

GELİR TABLOSU (YTL) ^Dipnot

Referansları 31.12.2006 31.12.2005

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

Satış Gelirleri (net) 36,1 67.148.276 36.509.292

Satışların Maliyeti (-) 36,2 (46.040.192) (27.683.764)

Hizmet Gelirleri (net) 0 0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 0 0

BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36 21.108.084 8.825.528

Faaliyet Giderleri (-) 37 (25.508.348) (25.273.200)

NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (4.400.264) (16.447.672)

Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38,1 44.545.490 25.318.643

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38,2 (31.015.524) (4.659.705)

Finansman Giderleri (-) 39 (18.063.193) (5.332.861)

FAALİYET KARI/ZARARI (8.933.491) (1.121.595)

Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 40 0 0

ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 10.919.907 (6.534.299)

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 1.986.416 (7.655.894)

Vergiler 14,41 2.837.544 (4.121.036)

NET DÖNEM KARI/ZARARI 4.823.960 (11.776.930)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 42 0,014 (0,035)

Sermaye

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Hisse Senetleri İhraç Primleri

Özsermaye Enflasyon

Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler

Olağanüstü

Yedekler Özel Yedekler

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları

Net Dönem

Karı/Zararı TOPLAM

01 Ocak 2005 bakiyeleri 112.814.000 (43.428.080) 12.690.231 254.403.638 1.010.891 6.468.724 392 (402.410.798) 86.133.361 27.682.359

Sermaye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Özsermaye olumlu farklarından sermaye artışı 225.628.000 0 0 (225.628.000) 0 0 0 0 0 0

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 0 (86.856.164) 0 0 0 0 0 86.856.164 0 0

Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi 0 7.330.449 0 1.992.500 0 0 0 0 0 9.322.949

Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yasal Yedekler 0 0 0 402.872 21.919 0 0 0 0 424.791

Olağanüstü Yedekler 0 0 0 600.183 0 70.062 0 0 0 670.245

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0 0 0 0 0 0 0 8.164.832 0 8.164.832

Geçmiş Yıllar Karı ile Olağanüstü Yedeklerin Sınıflaması 0 0 0 0 0 (92.000) 0 92.000 0 0

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0 0 0 0 0 0 0 86.133.361 (86.133.361) 0

UFRS'nin geçmiş yıl mali tablolarına etkisi 0 0 0 0 0 0 0 11.088.408 0 11.088.408

Net Dönem Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 (11.776.930) (11.776.930)

31 Aralık 2005 bakiyeleri 338.442.000 (122.953.795) 12.690.231 31.771.193 1.032.810 6.446.786 392 (210.076.033) (11.776.930) 45.576.654

Sermaye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi 0 (809.343) 0 (219.989) 0 0 0 0 0 (1.029.332)

Sermaye yedekleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kar yedekleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yasal Yedekler 0 0 0 25.100 103.357 0 0 (103.357) 0 25.100

Olağanüstü Yedekler 0 0 0 59.411 0 0 0 0 0 59.411

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0 0 0 0 0 0 0 (2.216.373) 0 (2.216.373)

Konsolidasyona yeni giriş 0 0 0 0 0 0 0 (10.502) 0 (10.502)

Konsolidasyondan çıkış 0 0 0 0 0 0 0 338.433 0 338.433

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0 0 0 0 0 8.345.043 0 (20.121.973) 11.776.930 0

Temettü 0 0 0 0 0 0 0 (32.455) 0 (32.455)

Denetim sonrası hesaplanan vergi matrah farkı tahakkukları 0 0 0 0 0 0 0 (18.700) 0 (18.700)

Net Dönem Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 4.823.960 4.823.960

31 Aralık 2006 Bakiyeleri 338.442.000 (123.763.138) 12.690.231 31.635.715 1.136.167 14.791.829 392 (232.240.960) 4.823.960 47.516.196

NET HOLDİNG A.Ş.

01.01.-31.12.2006 VE 01.01.-31.12.2005 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır.

01.01.- 31.12.2006

Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Pay Öncesi Kar (8.933.491)

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Pay Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler:

Amortisman ve İtfa Payları 8.952.204

Kredi Faiz Tahakkukları 2.714.482

Diğer Borç Karşılıkları (479.028)

Kıdem Tazminatı Karşılığı 107.255

Şüpheli Alacaklar Karşılığı 1.976.862

Kira Gelir Tahakkukları (162.571)

Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi (1.029.332)

Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri (2.131.862)

SPK'nın Seri XI, No: 25 Tebliğine İlişkin Geçmiş Yıllara Ait Düzeltmeler 0

Denetim sonrası hesaplanan vergi matrah farkı tahakkukları (18.700)

Ana Ortaklık Dışı Paylar (10.231.773)

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı (9.235.954)

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler

Ticari Alacaklardaki Değişim (2.452.373)

İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim (9.581.339)

Stoklardaki Değişim 16.016.803

Diğer Alacaklardaki Değişim (3.877.686)

Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim (609.317)

Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim (5.710)

Uzun Vadeli Diğer Duran Varlıklardaki Değişim (62.279)

Ticari Borçlardaki Değişim 402.587

İlişkili Taraflara Olan Borçlardaki Değişim 5.390.302

Alınan Avanslardaki Değişim (306.070)

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim 2.434.855

7.349.773

Ödenen Vergi 0

İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit (1.886.181)

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:

Yatırım Harcamaları 12.938.946

Finansal Varlıklar (5.090.880)

Menkul Kıymetler 16.576

Maddi Duran Varlık Çıkışları 634.958

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit 8.499.600

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:

Kısa Vadeli Krediler 12.112.727

Uzun Vadeli Krediler (8.134.028)

Konsolidasyondan Çıkış 338.433

Konsolidasyona yeni giriş (10.502)

Temettü (32.455)

NET HOLDİNG A.Ş.

01.01.-31.12.2006 VE 01.01.-31.12.2005 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit 4.274.175

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış) 10.887.594

Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 1.743.381

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri 12.630.975

01.01.- 31.12.2005 (1.121.595)

8.828.014 4.247.981 (208.857) (494.291) 2.277.978 (1.127.034)

9.322.949 9.259.868 11.088.408 0 (28.654.155)

13.419.266

177.092 1.086.034 (2.625.461)

806.256 (1.082.535)

2.934 13.938 1.874.577 (2.654.538)

(84.456) (1.074.914) (3.561.073) 0 9.858.193

(13.928.721) 5.003.446

83.656 1.016.462 (7.825.157)

9.181.786 (15.848.760)

0 0 0 NET HOLDİNG A.Ş.

01.01.-31.12.2006 VE 01.01.-31.12.2005 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır.

(6.666.974)

(4.633.938)

6.377.319

1.743.381