PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu’na:
1. Görüş
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2. Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin
Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Şirket’in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 12 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddeleri’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in
gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı
irdelemelerin, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Salim Alyanak, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 12 Şubat 2021
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 31 ARALIK 2020
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
D e ğ e r l i P a y d a ş l a r ı m ı z ,
T ü r k i y e v e d ü n y a z o r b i r y ı l ı g e r i d e b ı r a k ı y o r . 2 0 2 0 y ı l ı M a r t a y ı n d a o r a y a ç ı k a n K o v i d - 1 9 s a l g ı n ı n ı ö n l e y i c i t e d b i r l e r i n y a n ı s ı r a e k o n o m i y i i ş l e r h a l d e t u t m a n ı n d a m ü c a d e l e s i n i n v e r i l d i ğ i b i r y ı l o l d u . Ç i n ’ d e o r t a y a ç ı k a n v i r ü s ü n t ü m d ü n y a y a y a y ı l m a s ı y l a t a r i h t e g ö r ü l m e m i ş b i r k a p a n m a s ü r e c i n e g i r i l d i . B u s ü r e ç t e n h e m g e l i ş m i ş h e m d e g e l i ş m e k t e o l a n ü l k e e k o n o m i l e r i y ü k s e k o r a n l a r d a e t k i l e n d i . K ü r e s e l e k o n o m i y e e n t e g r e t ü m e k o n o m i l e r g i b i T ü r k i y e e k o n o m i s i d e 2 0 2 0 y ı l ı M a r t a y ı n d a b ü y ü k b i r s ı n a m a y l a k a r ş ı l a ş t ı . B u d ö n e m d e ü r e t i m i n v e t e d a r i k z i n c i r i n i n k e s i n t i y e u ğ r a m a m a s ı , i s t i h d a m ı n k o r u n m a s ı v e f i n a n s a l s i s t e m i n s a ğ l ı k l ı i ş l e y i ş i n i n s ü r d ü r ü l m e s i i ç i n e ş g ü d ü m l ü p o l i t i k a a d ı m l a r ı a t ı l d ı . B ö y l e c e s a l g ı n ı n e k o n o m i y e e t k i s i e n a z a i n d i r g e n e r e k 3 . Ç e y r e k d ö n e m d e T ü r k i y e e k o n o m i s i p o z i t i f i v m e k a z a n d ı .
V a k ı f G a y r i m e n k u l Y a t ı r ı m O r t a k l ı ğ ı o l a r a k b i z d e b u d ö n e m d e u z u n v a d e l i b a k ı ş a ç ı m ı z l a s t r a t e j i k y o l h a r i t a m ı z ı o l u ş t u r d u k v e b u d o ğ r u l t u d a ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı s ü r d ü r d ü k . P o r t f ö y ü m ü z ü d i n a m i k b i r a n l a y ı ş l a y ö n e t i r k e n , m ü ş t e r i l e r i l e r i m i z i n d e ğ i ş e n i h t i y a ç l a r ı n a e n h ı z l ı v e d o ğ r u ş e k i l d e y a n ı t v e r e b i l m e k i ç i n k u r u m s a l g e l i ş i m i m i z d e ö n e m l i a d ı m l a r a t t ı k , t e k n o l o j i k y a t ı r ı m l a r y a p t ı k .
Y ü z l e r c e y ı l l ı k A n a d o l u k ü l t ü r m i r a s ı n ı y a ş a t m a k v e ü l k e m i z e h e r a n l a m d a k a t m a d e ğ e r s a ğ l a m a k i ç i n k u r u l a n V a k ı f B a n k v e i n ş a a t s e k t ö r ü n ü n a m i r a l g e m i s i o l a n T O K İ g i b i s e r m a y e d a r l a r ı n i ş t i r a k i b i r ş i r k e t o l m a n ı n s o r u m l u l u ğ u n u t a ş ı y a n Şi r k e t i m i z “ G e l e n e ğ i n g ü c ü , G e l e c e ğ i n İ n ş a s ı ” a n l a y ı ş ı i l e k o ş a r a d ı m i l e r l e d i ğ i b u y o l d a ö n e m l i m e s a f e l e r k a t e t t i v e 2 0 2 0 y ı l ı n ı b i r ç o k b a ş a r ı i l e t a m a m l a d ı .
2 0 2 0 y ı l ı s o n u n d a a k t i f b ü y ü k l ü ğ ü n ü % 6 4 a r t ı r a r a k 2 , 9 3 m i l y a r T L ’ y e ç ı k a r a n Ş i r k e t i m i z , b i r ö n c e k i y ı l a g ö r e k a r ı n ı
% 2 4 o r a n ı n d a a r t t ı r d ı , 2 0 2 0 y ı l ı n d a 1 1 8 , 5 M i l y o n T L k a r e l d e e t t i .
Fa r k y a r a t a n d ı ş c e p h e s i v e g e l e n e k s e l m i m a r i m i z i y a n s ı t a n s e m b o l p r o j e m i z İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı Fi n a n s M e r k e z i P r o j e s i n i n y a p ı m s ü r e c i p l a n d o ğ r u l t u s u n d a d e v a m e t m e k t e d i r . 2 0 2 1 y ı l ı n d a t a m a m l a n m a s ı p l a n l a n a n p r o j e m i z d e y e r a l a n i k i k u l e d e n 5 2 k a t l ı o l a n ı T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k h i z m e t b i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l a c a k , d i ğ e r 3 6 k a t l ı o l a n ı i s e y e r l i v e y a b a n c ı f i n a n s k u r u l u ş l a r ı n ı n k u l l a n ı m ı n a s u n a c a ğ ı z .
İ U F M P r o j e s i n i n y a n ı s ı r a ; 2 0 2 0 y ı l ı n d a , V a k ı f G Y O v e H a l k G Y O o r t a k l ı ğ ı i l e h a y a t a g e ç i r i l e n B i z i m t e p e A y d o s P r o j e s i n i n d e k o n u t s a t ı ş l a r ı t a m a m l a n d ı . Ş i r k e t i m i z i n 2 0 2 0 y ı l ı H a z i r a n a y ı n d a p o r t f ö y ü n e d a h i l o l a n C u b e s An k a r a P r o j e s i t a d i l a t p r o j e s ü r e c i n d e s o n a ş a m a y a g e l i n d i . İ z m i r K o n a k K a r m a P r o j e s i n i n i n ş a a t ç a l ı ş m a l a r ı b a ş l a t ı l d ı . Y e n i y a t ı r ı m l a r i ç i n k a y n a k y a r a t m a f o n k s i y o n l a r ı d e v r e y e a l ı n d ı v e ş i r k e t i m i z i n s e r m a y e s i y ü z d e 1 0 0 o r a n ı n d a a r t ı r ı l a r a k , 4 6 0 m i l y o n T L ' y e ç ı k a r ı l d ı .
D a h a b i r ç o k b a ş a r ı y a s e k t ö r ü m ü z e ö r n e k ş i r k e t o l m a m o t i v a s y o n u i l e u l a ş t ı ğ ı m ı z 2 0 2 0 y ı l ı n d a o l d u ğ u g i b i ö n ü m ü z d e k i d ö n e m d e d e ü l k e m i z e v e t ü m p a y d a ş l a r ı m ı z a d e ğ e r k a t m a k i ç i n a z i m v e k a r a r l ı l ı k l a ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı s ü r d ü r e c e ğ i z . Fi n a n s a l b a ş a r ı n ı n y a n ı s ı r a ; s ü r d ü r ü l e b i l i r l i k v e k a y n a k l a r ı n s o r u m l u k u l l a n ı m ı ö n c e l i ğ i m i z o l m a y a d e v a m e d e c e k .
B u v e s i l e y l e , 2 0 2 0 y ı l ı n d a o r t a y a k o y d u ğ u m u z b a ş a r ı l ı s o n u ç l a r a k a t k ı l a r ı n d a n d o l a y ı t ü m ç a l ı ş a n l a r ı m ı z a , o r t a k l a r ı m ı z a , b i z e i n a n a n y a t ı r ı m c ı l a r ı m ı z a v e d i ğ e r t ü m p a y d a ş l a r ı m ı z a t e ş e k k ü r l e r i m i s u n a r ı m .
S a y g ı l a r ı m l a M i k a i l H I D I R Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı
1. Rapor Dönemi
0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 2. Şirket Hakkında Bilgiler
V A K I F G A Y R İ M E N K U L Y A T I R I M O R T A K L I Ğ I A Ş K A Y I T L I SE R M A Y E Sİ : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L Ç I K A R I L M I Ş S E R M A Y E S İ : 4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L F A A L İ Y E T M E R K E Z İ : İ ST A NB U L 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRELERİ
Başkan Mikail HIDIR 22.06.2020– Devam
Başkan Vekili Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ 02.03.2020- Devam
Üye Kadir KARATAŞ 22.06.2020- 20.01.2021(*)
Üye Onur İNCEHASAN 19.03.2020- Devam
Üye Ahmet YILMAZ 24.06.2019- Devam
Üye Tevfik ERPEK 22.06.2020- Devam
Üye Arzu ŞAHİN 22.06.2020- Devam
Üye Hakan TAŞCI 01.05.2008- Devam
Üye Bedri Sinan GÜL 22.06.2020- Devam
Üye Murat OSKAY 22.06.2020- Devam
Üye Rıfat DEMİRBAŞ 22.06.2020- Devam
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kadir KARATAŞ**
Denetim Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI
Denetim Komitesi Üyesi Rıfat DEMİRBAŞ
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ahmet YILMAZ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ebru BOZDOĞANGİL
ÜST YÖNETİM
GÖREV SÜRELERİ
Genel Müdür Onur İNCEHASAN 05.03.2020-Devam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KIZAK 24.07.2020-Devam Genel Müdür Yardımcısı Esat HOROZ 24.07.2020-Devam
*Sayın Kadir KARATAŞ 20.01.2021 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır.
** Sayın Kadir Karataş’ın istifası sonucu Tevfik Erpek Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Üye olarak seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR
ADI SOYADI UNVANI GÖREV/UNVAN
Mikail HIDIR Yönetim Kurulu Başkanı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı
Kadir KARATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı
Onur İNCEHASAN Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü
Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı
Tevfik ERPEK Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı
Arzu ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı
Hakan TAŞCI Yönetim Kurulu Üyesi -
Bedri Sinan GÜL Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V.
Murat OSKAY Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 Nolu
Uygulama Dairesi Başkanı
Rıfat DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar
K U R U M S AL Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ N İ N B E L İ R L E NM E Sİ NE V E U Y G U L A N M A SI N A İ L İ ŞK İ N T E B L İ Ğ K AP S AM I N D A B E Y A N
1 . Ş i r k e t , Ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü y a d a ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l d u ğ u o r t a k l ı k l a r i l e ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n v e y a ş i r k e t t e ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l a n o r t a k l a r v e b u o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u t ü z e l k i ş i l e r i l e k e n d i s i , e ş i v e i k i n c i d e r e c e y e k a d a r k a n v e s ı h r i h ı s ı m l a r ı a r a s ı n d a ; s o n b e ş y ı l i ç i n d e ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a i s t i h d a m i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı , s e r m a y e v e y a o y h a k l a r ı n ı n v e y a i m t i y a z l ı p a y l a r ı n
% 5 i n d e n f a z l a s ı n a b i r l i k t e v e y a t e k b a ş ı n a s a h i p o l m a d ı ğ ı m ı y a d a ö n e m l i n i t e l i k t e t i c a r i i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı ,
2 . S o n b e ş y ı l i ç e r i s i n d e , b a ş t a ş i r k e t i n d e n e t i m i ( v e r g i d e n e t i m i , k a n u n i d e n e t i m , i ç d e n e t i m d e d a h i l ) , d e r e c e l e n d i r i l m e s i v e d a n ı ş m a n l ı ğ ı o l m a k ü z e r e , y a p ı l a n a n l a ş m a l a r ç e r ç e v e s i n d e ş i r k e t i n ö n e m l i ö l ç ü d e h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l d ı ğ ı v e y a s a t t ı ğ ı ş i r k e t l e r d e , h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l ı n d ı ğ ı v e y a s a t ı l d ı ğ ı d ö n e m l e r d e , o r t a k ( % 5 v e ü z e r i ) , ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a ç a l ı ş a n v e y a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a d ı ğ ı m ı ,
3 . B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a m s e b e b i y l e ü s t l e n e c e ğ i m g ö r e v l e r i g e r e ğ i g i b i y e r i n e g e t i r e c e k m e s l e k i e ğ i t i m , b i l g i v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,
4 . B a ğ l ı o l d u k l a r ı m e v z u a t a u y g u n o l m a s ı ş a r t ı y l a , ü n i v e r s i t e ö ğ r e t i m ü y e l i ğ i h a r i ç , ü y e o l a r a k s e ç i l d i k t e n s o n r a k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a t a m z a m a n l ı ç a l ı ş m a y a c a ğ ı m ı ,
5 . 3 1 / 1 2 / 1 9 6 0 t a r i h l i v e 1 9 3 s a y ı l ı G e l i r V e r g i s i K a n u n u ( G . V . K . ) ’ n a g ö r e T ü r k i y e ’ d e y e r l e ş i k o l d u ğ u m u , 6 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n e o l u m l u k a t k ı l a r d a b u l u n a b i l e c e k , ş i r k e t i l e p a y s a h i p l e r i a r a s ı n d a k i ç ı k a r ç a t ı ş m a l a r ı n d a t a r a f s ı z l ı ğ ı m ı k o r u y a b i l e c e ğ i m i , m e n f a a t s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı n ı d i k k a t e a l a r a k ö z g ü r c e k a r a r v e r e b i l e c e k g ü ç l ü e t i k s t a n d a r t l a r a , m e s l e k i i t i b a r a v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,
7 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i m g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e Ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l a c a ğ ı m ı ,
8 . Ş i r k e t i n v e y a ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u ş i r k e t l e r i n ü ç t e n f a z l a s ı n d a v e t o p l a m d a b o r s a d a i ş l e m g ö r e n ş i r k e t l e r i n b e ş t e n f a z l a s ı n d a b a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k g ö r e v a l m a d ı ğ ı m ı ,
9 . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k s e ç i l e n t ü z e l k i ş i a d ı n a t e s c i l v e i l a n e d i l m e m i ş o l m a d ı ğ ı m ı ,
1 0 . B a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı o r t a d a n k a l d ı r a n b i r d u r u m o r t a y a ç ı k t ı ğ ı t a k d i r d e , d e ğ i ş i k l i k t a r a f ı m d a n k a m u y a d u y u r u l m a k ü z e r e d e r h a l Y ö n e t i m K u r u l u n a i l e t e c e ğ i m i , b u d u r u m d a b a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı k a y b e t t i ğ i m d e n d o l a y ı Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l i ğ i m d e n v e g ö r e v l e r i m d e n i l k e o l a r a k i s t i f a e d e c e ğ i m i ,
B e y a n , k a b u l v e t a a h h ü t e d e r i m . H a k a n T A ŞC I
K U R U M S AL Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ N İ N B E L İ R L E NM E Sİ NE V E U Y G U L A NM A SI N A İ L İ ŞK İ N T E B L İ Ğ K AP S AM I N D A B E Y A N
1 . Ş i r k e t , ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü y a d a ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l d u ğ u o r t a k l ı k l a r i l e ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n v e y a ş i r k e t t e ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l a n o r t a k l a r v e b u o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u t ü z e l k i ş i l e r i l e k e n d i m , e ş i m v e i k i n c i d e r e c e y e k a d a r k a n v e s ı h r i h ı s ı m l a r ı m a r a s ı n d a ; s o n b e ş y ı l i ç i n d e ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a i s t i h d a m i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı , s e r m a y e v e y a o y h a k l a r ı n ı n v e y a i m t i y a z l ı p a y l a r ı n
% 5 i n d e n f a z l a s ı n a b i r l i k t e v e y a t e k b a ş ı m a s a h i p o l d u ğ u m u y a d a ö n e m l i n i t e l i k t e t i c a r i i l i ş k i n i n k u r u l m a m ı ş o l d u ğ u n u ,
2 . S o n b e ş y ı l i ç e r i s i n d e , b a ş t a ş i r k e t i n d e n e t i m i ( v e r g i d e n e t i m i , k a n u n i d e n e t i m , i ç d e n e t i m d e d a h i l ) , d e r e c e l e n d i r i l m e s i v e d a n ı ş m a n l ı ğ ı o l m a k ü z e r e , y a p ı l a n a n l a ş m a l a r ç e r ç e v e s i n d e ş i r k e t i n ö n e m l i ö l ç ü d e h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l d ı ğ ı v e y a s a t t ı ğ ı ş i r k e t l e r d e , h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l ı n d ı ğ ı v e y a s a t ı l d ı ğ ı d ö n e m l e r d e , o r t a k ( % 5 v e ü z e r i ) , ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a ç a l ı ş m a d ı ğ ı m ı v e y a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a d ı ğ ı m ı ,
3 . B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i o l m a m s e b e b i y l e ü s t l e n e c e ğ i m g ö r e v l e r i g e r e ğ i g i b i y e r i n e g e t i r e c e k m e s l e k i e ğ i t i m , b i l g i v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,
4 . B a ğ l ı o l d u k l a r ı m e v z u a t a u y g u n o l m a s ı ş a r t ı y l a , ü n i v e r s i t e ö ğ r e t i m ü y e l i ğ i h a r i ç , ü y e o l a r a k s e ç i l d i k t e n s o n r a k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a t a m z a m a n l ı ç a l ı ş m ı y o r o l d u ğ u m u ,
5 . G e l i r V e r g i s i K a n u n u ( G . V . K . ) ’ n a g ö r e T ü r k i y e ’ d e y e r l e ş m i ş s a y ı l d ı ğ ı m ı ,
6 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n e o l u m l u k a t k ı l a r d a b u l u n a b i l e c e k , ş i r k e t i l e p a y s a h i p l e r i a r a s ı n d a k i ç ı k a r ç a t ı ş m a l a r ı n d a t a r a f s ı z l ı ğ ı m ı k o r u y a b i l e c e k , m e n f a a t s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı n ı d i k k a t e a l a r a k ö z g ü r c e k a r a r v e r e b i l e c e k g ü ç l ü e t i k s t a n d a r t l a r a , m e s l e k i i t i b a r a v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,
7 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i m g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l d u ğ u m u ,
8 . Ş i r k e t i n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n d a s o n o n y ı l i ç e r i s i n d e a l t ı y ı l d a n f a z l a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l i ğ i y a p m a m ı ş o l d u ğ u m u ,
9 . Ş i r k e t i n v e y a ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u ş i r k e t l e r i n ü ç t e n f a z l a s ı n d a v e t o p l a m d a b o r s a d a i ş l e m g ö r e n ş i r k e t l e r i n b e ş t e n f a z l a s ı n d a B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k g ö r e v a l m ı y o r o l d u ğ u m u ,
1 0 . Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i o l a r a k s e ç i l e n t ü z e l k i ş i a d ı n a t e s c i l v e i l a n e d i l m e m i ş o l d u ğ u m u ,
1 1 . B a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı o r t a d a n k a l d ı r a n b i r d u r u m o r t a y a ç ı k t ı ğ ı t a k d i r d e , b u d u r u m u g e r e k ç e s i i l e b i r l i k t e K A P ’ t a a ç ı k l a n m a k ü z e r e d e r h a l y ö n e t i m k u r u l u n a i l e t e c e ğ i m i , e ş a n l ı o l a r a k b u d u r u m u v e g e r e k ç e s i n i K u r u l ’ a d a y a z ı l ı o l a r a k i l e t e c e ğ i m i v e i l k e o l a r a k i s t i f a e d e c e ğ i m i ,
B e y a n , k a b u l v e t a a h h ü t e d e r i m . R ı f a t D E M İ R B A Ş
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Haklar
Şi r k e t Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i n e a y l ı k ü c r e t l e r i d ı ş ı n d a h e r h a n g i b i r ö d e m e d e b u l u n u l m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n ü c r e t l e r i h e r y ı l y a p ı l a n O l a ğ a n G e n e l K u r u l ‘ d a b e l i r l e n m e k t e d i r . 2 0 2 0 Y ı l ı n d a G e n e l K u r u l Y ö n e t i m K u r u l u a y l ı k ü c r e t l e r i n i , Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n b i r d e n f a z l a i ş v e r e n d e n a l d ı ğ ı ü c r e t n e d e n i y l e v e r g i d ü z e n l e m e l e r i u y a r ı n c a y ı l l ı k g e l i r v e r g i s i b e y a n n a m e s i v e r i l m e s i n d e n k a y n a k l a n a n i l a v e g e l i r v e r g i s i v e b e n z e r i y a s a l y ü k ü m l ü l ü k l e r i n d e Ş i r k e t t a r a f ı n d a n ö d e n m e k ş a r t ı y l a a y l ı k n e t 5 . 5 0 0 T L o l a r a k b e l i r l e m i ş t i r .
2 0 2 0 y ı l ı n d a ö d e n e n t o p l a m y ı l l ı k b r ü t ü c r e t ş u ş e k i l d e d i r :
Y ö n e t i m K u r u l u ü c r e t v e g i d e r l e r i 9 3 7 . 7 8 7 , - T L D i ğ e r ü s t d ü z e y y ö n e t i c i l e r e y a p ı l a n ö d e m e l e r 1 . 6 3 6 . 7 5 4 , - T L
Şi r k e t i m i z G e n e l K u r u l u n c a g ö r e v l e n d i r i l m i ş b u l u n a n Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n Ş i r k e t ’ l e k e n d i s i v e y a ü ç ü n c ü ş a h ı s l a r a d ı n a y a p t ı ğ ı v e r e k a b e t y a s a ğ ı n ı n k a p s a m ı n a g i r e n i ş l e m l e r b u l u n m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i ’ n i n ş a h ı s l a r ı a d ı n a p a y s a h i p l i ğ i b u l u n m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n Şi r k e t i l e h e r h a n g i b i r t i c a r i i l i ş k i s i b u l u n m a m a k t a d ı r . Ş i r k e t ’ i n f a a l i y e t l e r i n i i l g i l e n d i r e n k o n u l a r l a i l i ş k i l i o l a r a k h e r h a n g i b i r Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i h a k k ı n d a a ç ı l m ı ş y a d a d e v a m e t m e k t e o l a n b i r d a v a y o k t u r .
Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i ’ n i n Ş i r k e t d ı ş ı n d a b a ş k a g ö r e v v e y a g ö r e v l e r a l m a s ı s ı n ı r l a n d ı r ı l m a m ı ş o l u p , T ü r k T i c a r e t K a n u n u ’ n u n r e k a b e t y a s a ğ ı n a i l i ş k i n h ü k ü m l e r i n e u y u l m a k t a d ı r . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l m a s ı g ö z e t i l m e k t e d i r .
Y Ö NE T İ M K U R U L U K O M İ T E L E R İ Nİ N 2 0 2 0 Y I L I F AAL İ Y E T L E R İ D e n e t i m d e n S o r u m l u K o m it e
D e n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e , Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n o l u ş t u r u l u r v e y e t k i l e n d i r i l i r . Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u k a r a r ı i l e k u r u l m u ş o l a n D e n e t i m d e n S o r u m l u K o m i t e ’ n i n b a ş k a n l ı ğ ı n ı S a y ı n H a k a n T A ŞC I , ü y e l i ğ i n i i s e S a y ı n R ı f a t D E M İ R B A Ş y ü r ü t m e k t e d i r . K o m i t e k e n d i y e t k i v e s o r u m l u l u ğ u n d a h a r e k e t e d e r , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a t a v s i y e l e r d e b u l u n u r v e g e r e k e n d u r u m l a r d a r a p o r h a z ı r l a y a r a k Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a g ö r ü ş ü n ü s u n a r . A n c a k n i h a i k a r a r s o r u m l u l u ğ u h e r z a m a n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a a i t t i r .
D e n e t i m d e n So r u m l u K o m i t e i l g i l i d ö n e m i ç e r i s i n d e 1 3 a d e t k a r a r a l ı p , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m u ş t u r . K o m i t e , Ş i r k e t ’ i n f i n a n s a l t a b l o l a r ı n ı n , T ü r k i y e M u h a s e b e St a n d a r t l a r ı / T ü r k i y e F i n a n s a l R a p o r l a m a St a n d a r t l a r ı ’ n a v e i z l e n e n m u h a s e b e i l k e l e r i n e u y g u n o l a r a k d ü z e n l e n d i ğ i v e Ş i r k e t i n f i n a n s a l d u r u m u n u d o ğ r u b i r ş e k i l d e y a n s ı t t ı ğ ı k a n a a t i n e u l a ş ı l d ı ğ ı n ı n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a b i l d i r i l m e s i h u s u s u n d a ü ç a y l ı k p e r i y o d l a r d a d ö r t a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . B u n u n l a b i r l i k t e y i n e ü ç a y l ı k p e r i y o d l a r d a d ö r t a d e t k o m i t e r a p o r u h a z ı r l a y ı p Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m u ş t u r . Ay r ı c a 2 0 1 9 Y ı l ı b a ğ ı m s ı z d e n e t i m ş i r k e t i n i n s e ç i m i i l e i l g i l i v e 2 0 1 9 Y ı l ı İ ç D e n e t i m R a p o r u n u d a i n c e l e y i p g ö r ü ş l e r i n i Y ö n e t i m K u r u l u n a i l e t m i ş t i r .
Ay r ı c a Şi r k e t ’ i n 2 0 2 0 y ı l ı n d a g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i b e d e l l i s e r m a y e a r t ı r ı m ı s e b e b i y l e , Se r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u V I I - 1 2 8 . 1 s a y ı l ı P a y T e b l i ğ i M a d d e 3 3 ’ t e i f a d e e d i l e n ; “ P a y l a r ı b o r s a d a i ş l e m g ö r e n h a l k a a ç ı k o r t a k l ı k l a r t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k b e d e l l i s e r m a y e a r t ı r ı m l a r ı n d a , S e r m a y e a r t ı r ı m ı n d a n e l d e e d i l e n f o n u n b e l i r t i l e n ş e k i l d e k u l l a n ı l ı p k u l l a n ı l m a d ı ğ ı n a i l i ş k i n o l a r a k ; h a l k a a ç ı l a n o r t a k l ı k l a r ı n i s e s e r m a y e a r t ı r ı m ı n ı n t a m a m l a n m a s ı n d a n i t i b a r e n k a m u y a a ç ı k l a n a n v e y a p ı l a n s e r m a y e a r t ı r ı m ı n ı n s o n u ç l a r ı n ı i ç e r e n i l k i k i f i n a n s a l t a b l o l a r ı n i l a n ı n ı t a k i p e d e n 1 0 i ş g ü n ü i ç i n d e b i r r a p o r h a z ı r l a n m a s ı v e s ö z k o n u s u r a p o r u o r t a k l ı ğ ı n i n t e r n e t s i t e s i n d e v e K A P ’ t a y a y ı m l a n m a s ı z o r u n l u d u r . B u y ü k ü m l ü l ü k o r t a k l ı k b ü n y e s i n d e k i d e n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e t a r a f ı n d a n y e r i n e g e t i r i l i r . ” H ü k m ü u y a r ı n c a ü ç a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . B u r a p o r l a r m e v z u a t t a b e l i r t i l e n s ü r e l e r d e K AP ’ t a a ç ı k l a n m ı ş t ı r .
R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i
Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n , T T K v e s e r m a y e p i y a s a s ı m e v z u a t ı u y a r ı n c a ş i r k e t i n v a r l ı ğ ı n ı , g e l i ş m e s i n i v e d e v a m ı n ı t e h l i k e y e d ü ş ü r e b i l e c e k s e b e p l e r i n e r k e n t e ş h i s i , b u n u n i ç i n g e r e k l i ö n l e m l e r i l e ç a r e l e r i n u y g u l a n m a s ı v e r i s k i n y ö n e t i l m e s i a m a c ı y l a k u r u l a n R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i o l u ş t u r u l m u ş t u r . B u k o m i t e n i n b a ş k a n l ı ğ ı g ö r e v i n i Sa y ı n H a k a n T A Ş C I v e ü y e l i ğ i g ö r e v i n i i s e S a y ı n K a d i r K A R A T A Ş y ü r ü t m e k t e d i r . R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i i l g i l i d ö n e m i ç e r i s i n d e 6 a d e t r a p o r h a z ı r l a y ı p Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m u ş t u r .
K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m it e s i
Ş i r k e t i m Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n k u r u l a n K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m i t e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ı S a y ı n H a k a n T A Ş C I , ü y e l i k l e r i n i i s e S a y ı n A h m e t Y I L M A Z v e Sa y ı n E b r u B O Z D O Ğ A NG İ L y ü r ü t m e k t e d i r . K u r u m s a l y ö n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e , d ö n e m i ç e r i s i n d e ; k u r u m s a l y ö n e t i m i l k e l e r i n i n , Şi r k e t i ç e r i s i n d e g e l i ş t i r i p u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a m a k , Y ö n e t i m K u r u l u n a k u r u m s a l y ö n e t i m u y g u l a m a l a r ı n ı i y i l e ş t i r i c i t a v s i y e l e r d e b u l u n m a k , Y a t ı r ı m c ı İ l i ş k i l e r i B i r i m i n i n ç a l ı ş m a l a r ı n ı g ö z e t m e k , K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n i d e d i k k a t e a l a r a k Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n s a y ı s ı v e s e ç i m i n e , Y ö n e t i m K u r u l u n u n v e o n a b a ğ l ı k o m i t e l e r i n i ş l e y i ş y a p ı s ı n a v e e t k i n l i ğ i n e i l i ş k i n ö n e r i l e r d e b u l u n m a k , Ş i r k e t i n f a a l i y e t g ö s t e r d i ğ i a l a n l a r d a ş i r k e t i n ç a l ı ş m a l a r ı n ı e t k i l e m e s i m u h t e m e l r i s k l e r i n ö n g ö r ü l m e s i v e b u r i s k l e r i n o l a s ı n e g a t i f e t k i l e r i n i o r t a d a n k a l d ı r ı c ı v e / v e y a d ü ş ü r ü c ü ö n l e m l e r a l ı n m a s ı k o n u s u n d a Y ö n e t i m K u r u l u n a g ü n d e m o l u ş t u r m a k a m a c ı y l a d ö n e m b o y u n c a ç a l ı ş m a l a r d a b u l u n m u ş v e d ö n e m s o n u n d a y ı l l ı k k u r u m s a l y ö n e t i m d e ğ e r l e n d i r m e s i n i y a p ı p K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n e U y u m B e y a n ı i l e Y ö n e t i m K u r u l u n u n o n a y ı n a s u n m u ş t u r .
B u n u n l a b i r l i k t e K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m i t e s i , Şi r k e t i m i z d e “ A d a y G ö s t e r m e K o m i t e s i ” v e “ Ü c r e t l e n d i r m e K o m i t e s i ” n i n d e g ö r e v l e r i n i ü s t l e n m i ş o l u p , Şi r k e t i n u z u n v a d e l i h e d e f l e r i n i d i k k a t e a l a r a k Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n v e Ü s t D ü z e y Y ö n e t i c i l e r i n ü c r e t l e n d i r m e e s a s l a r ı n ı v e ö l ç ü t l e r i n i b e l i r l e m e k , Ü c r e t l e n d i r m e p o l i t i k a s ı ç e r ç e v e s i n d e Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n e v e Ü s t D ü z e y Y ö n e t i c i l e r e v e r i l e c e k ü c r e t l e r e i l i ş k i n ö n e r i l e r i n i Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m a k , B a ğ ı m s ı z Ü y e a d a y l a r ı i l e i l g i l i ö n i c e l e m e l e r i y a p ı p u y g u n l u ğ u n u Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m a k , Y ı l l ı k k u r u m s a l y ö n e t i m d e ğ e r l e n d i r m e s i n i y a p ı p K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n e U y u m B e y a n ı i l e Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n o n a y ı n a s u n m a k a m a c ı y l a , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a 6 a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . Ay r ı c a B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i i l g i l i a d a y ı n ı s u n m a k ü z e r e d e 1 k e z A d a y G ö s t e r m e K o m i t e s i r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r .
K o m i t e b u d ö n e m d e 2 0 1 9 Y ı l ı h e s a p d ö n e m i n e i l i ş k i n K u r u m s a l U y u m R a p o r u n u v e 2 0 1 9 y ı l ı Y a t ı r ı m c ı İ l i ş k i l e r i B ö l ü m ü F a a l i y e t R a p o r u n u h a z ı r l a y a r a k Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m u ş t u r .
Y ö n e t im K u r u l u T o p l a n t ı l a r ı
Y ö n e t i m K u r u l u t o p l a n t ı l a r ı e t k i n v e v e r i m l i b i r ş e k i l d e p l a n l a n ı r v e g e r ç e k l e ş t i r i l i r . Y ö n e t i m K u r u l u n d a h e r ü y e n i n b i r o y h a k k ı b u l u n u r . Y ö n e t i m K u r u l u d ü z e n l i o l a r a k v e ö n c e d e n p l a n l a n d ı ğ ı ş e k i l d e e n a z a y d a b i r d e f a , g e r e k l i g ö r ü l e n h a l l e r d e b u s ü r e y e b a ğ l ı o l m a d a n v e g e c i k m e k s i z i n t o p l a n ı r . Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i p r e n s i p o l a r a k h e r t o p l a n t ı y a k a t ı l ı r . Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı , G e n e l M ü d ü r i l e g ö r ü ş e r e k Y ö n e t i m K u r u l u t o p l a n t ı l a r ı n ı n g ü n d e m i n i b e l i r l e r .
Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u 2 0 2 0 Y ı l ı n d a 3 9 d e f a t o p l a n m ı ş ü y e l e r i n t o p l a n t ı y a k a t ı l ı m o r a n ı % 1 0 0 o l a r a k g e r ç e k l e ş m i ş t i r .
4.Ortaklık Yapısı
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Pay
oranı % Pay tutarı
Pay oranı
% Pay tutarı
T. Vakıflar Bankası T.A.O. 45,71 210.288.575 38,70 89.015.827
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Bşk. 7,31 33.638.055 14,63 33.638.055
Vakıfbank Memur ve Hizmetleri Em. Sandığı 7,23 33.268.126 7,24 16.661.985
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv. Hiz.Vakfı 6,96 32.036.244 8,78 20.192.433
Diğer 32,79 150.769.000 30,65 70.491.700
Toplam 100 460.000.000 100 230.000.000
5. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası;
Genel Ekonomi ve Gayrimenkul Sektörü;1
T ü k e t i c i f i y a t l a r ı A r a l ı k a y ı n d a % 1 , 2 5 o r a n ı n d a a r t m ı ş , y ı l l ı k e n f l a s y o n 0 , 5 7 p u a n y ü k s e l e r e k 2 0 2 0 y ı l ı n d a % 1 4 , 6 0 o r a n ı n d a g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Y ı l l ı k e n f l a s y o n d a k i a r t ı ş ı n a n a b e l i r l e y i c i s i t e m e l m a l l a r o l u r k e n , d a y a n ı k l ı m a l v e g i y i m g r u p l a r ı n d a k i a y r ı ş m a s ü r m ü ş t ü r . D a y a n ı k l ı m a l l a r d a b i r i k i m l i d ö v i z k u r u e t k i l e r i , t a l e p k o ş u l l a r ı v e u l u s l a r a r a s ı m e t a l f i y a t l a r ı n d a k i g e l i ş m e l e r e b a ğ l ı o l a r a k f i y a t a r t ı ş l a r ı a l t k a l e m l e r g e n e l i n d e g ü ç l ü s e y r e t m i ş t i r . B u d ö n e m d e p e t r o l f i y a t l a r ı n d a k i a r t ı ş l a b i r l i k t e e n e r j i e n f l a s y o n u y ü k s e l i r k e n , h i z m e t e n f l a s y o n u n d a k i a r t ı ş g ö r e c e s ı n ı r l ı k a l m ı ş t ı r . G ı d a g r u b u n d a y ı l l ı k e n f l a s y o n b a z e t k i s i y l e s ı n ı r l ı ö l ç ü d e g e r i l e s e d e , t e m e l g i r d i n i t e l i ğ i n d e k i t a r ı m s a l e m t i a f i y a t l a r ı n d a k i g e l i ş m e l e r i n d e e t k i s i y l e f i y a t l a r a r t ı ş e ğ i l i m i n i s ü r d ü r m ü ş t ü r .
R E I D I N - G Y O D E R Y e n i K o n u t F i y a t E n d e k s i s o n u ç l a r ı n a g ö r e , A r a l ı k a y ı n d a b i r ö n c e k i a y a g ö r e % 0 . 3 0 , g e ç e n y ı l ı n a y n ı d ö n e m i n e g ö r e % 7 . 7 2 v e e n d e k s i n b a ş l a n g ı ç d ö n e m i o l a n 2 0 1 0 y ı l ı O c a k a y ı n a g ö r e i s e % 1 0 3 . 8 0 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Y e n i K o n u t F i y a t E n d e k s i ' n d e , Ar a l ı k a y ı n d a b i r ö n c e k i a y a g ö r e , 1 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 6 3 o r a n ı n d a n o m i n a l a z a l ı ş ; 2 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 3 1 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş ; 3 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 7 1 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş v e 4 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 4 2 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Ar a l ı k a y ı n d a m a r k a l ı k o n u t l a r d a k i s t o k e r i m e h ı z ı r a k a m l a r ı d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i n d e a d e t b a z ı n d a % 5 . 5 4 o r a n ı n d a e r i m e g ö z l e n m i ş t i r . A r a l ı k a y ı n d a , s a t ı ş ı g e r ç e k l e ş t i r i l e n m a r k a l ı k o n u t l a r ı n % 3 5 . 8 9 ’ i b i t m i ş k o n u t s t o k l a r ı n d a n , % 6 4 . 1 1 ’ i b i t m e m i ş k o n u t s t o k l a r ı n d a n o l u ş m a k t a d ı r . Ar a l ı k a y ı n d a , m a r k a l ı k o n u t p r o j e l e r i k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l e n s a t ı ş l a r ı n % 7 . 0 0 ’ l ı k ( s o n 6 a y l ı k o r t a l a m a % 7 ) k ı s m ı n ı n y a b a n c ı y a t ı r ı m c ı l a r a y a p ı l d ı ğ ı g ö z l e n m i ş t i r . A r a l ı k a y ı n d a , a ğ ı r l ı k l ı o l a r a k 2 + 1 ö z e l l i k t e k i k o n u t l a r ı n % 5 0 . 9 8 ' l i k t e r c i h o r a n ı i l e ö n e ç ı k t ı ğ ı g ö r ü l m e k t e d i r . M a r k a l ı p r o j e l e r d e n k o n u t s a t ı n a l a n m ü ş t e r i l e r i n p e ş i n a t , s e n e t v e b a n k a k r e d i s i k u l l a n ı m o r a n l a r ı i n c e l e n d i ğ i n d e , A r a l ı k a y ı n d a p e ş i n a t k u l l a n ı m o r a n ı % 4 5 . 4 1 , b a n k a k r e d i s i k u l l a n ı m o r a n ı
% 2 4 . 4 7 v e s e n e t k u l l a n ı m o r a n ı % 3 0 . 1 2 o l a r a k g e r ç e k l e ş m i ş t i r .
T ü r k i y e e k o n o m i s i v e g a y r i m e n k u l s e k t ö r ü y ı l l a r ı n v e r d i ğ i d e n e y i m i l e s o n d e r e c e d i n a m i k b i r ş e k i l d e g e l i ş e n ş a r t l a r a u y u m s a ğ l a m a k t a d ı r . S e k t ö r ü n h e m ü r e t i m h e m d e f i n a n s a l a n l a m d a e k s i k l i k l e r i n i n g i d e r i l m e s i d u r u m u n d a ç o k d a h a b a ş a r ı l ı v e k a t m a d e ğ e r l i ç a l ı ş m a l a r y a p a c a ğ ı a ş i k a r d ı r .
6. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları
3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 i t i b a r ı y l a , İ l l e r B a n k a s ı n a v e r i l m i ş t o p l a m 1 3 6 . 4 1 7 . 8 2 2 - T L t u t a r l ı t e m i n a t m e k t u b u b u l u n m a k t a d ı r .
Ş i r k e t i m i z m ü ş t e r e k y ö n e t i m e t a b i o l d u ğ u V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı ’ n ı n g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i B i z i m t e p e Ay d o s p r o j e s i n e i l i ş k i n s a t ı ş v a a d i s ö z l e ş m e s i y a p m ı ş o l d u ğ u k o n u t a l ı c ı l a r ı n ı n , i l g i l i p r o j e l e r k a p s a m ı n d a Şi r k e t i m i z i n a n l a ş m a l ı o l d u ğ u b a n k a l a r d a n k o n u t k r e d i s i k u l l a n a r a k s a t ı n a l m a s ı h a l i n d e ; s ö z k o n u s u b a n k a l a r a k r e d i t u t a r ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a v e r i l e n g a r a n t ö r l ü k b e d e l i n i i f a d e e t m e k t e d i r . V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı , 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e a n l a ş m a l ı o l d u ğ u b a n k a l a r i l e 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ( 3 1 Ar a l ı k 2 0 1 9 : 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ) t u t a r ı n d a k r e d i k u l l a n d ı r ı m a i l i ş k i n g e n e l g a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i i m z a l a m ı ş o l u p , Şi r k e t i m i z i n s o r u m l u o l d u ğ u g a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i b e d e l i 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ’ d i r ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 T L ) . 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e y a p ı l a n ö n s a t ı ş l a r ı n 3 . 5 4 8 . 6 7 1 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 1 5 3 . 5 3 4 . 9 2 1 T L ) t u t a r ı n d a k i k ı s m ı V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı g a r a n t ö r l ü ğ ü k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş t i r . 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e , G a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş e n i ş l e m l e r d e n Şi r k e t i m i z i n p a y ı n a d ü ş e n r i s k t u t a r ı 1 . 7 7 4 . 3 3 6 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 7 6 . 7 6 7 . 4 6 0 T L ) ’ d i r . 3 1 Ar a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e Ş i r k e t i m i z i n b u k a p s a m d a v e r m i ş o l d u ğ u d i ğ e r t e m i n a t l a r ı n Ş i r k e t i m i z ö z k a y n a k l a r ı n a o r a n ı % 2 0 , 6 7 ’ d i r ( 3 1 Ar a l ı k 2 0 1 9 :
% 1 2 , 3 2 ) .
Ş i r k e t i m i z i n 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 i t i b a r ı y l a y a k l a ş ı k 3 9 4 , 8 4 M i l y o n - T L ’ l i k b a n k a l a r d a n k u l l a n ı l m ı ş k ı s a v e u z u n v a d e l i k r e d i l e r i b u l u n m a k t a d ı r . Şi r k e t i m i z i n m e v c u t d u r u m u i t i b a r ı y l a b u k a p s a m d a ö n g ö r ü l e n r i s k l e r k o n t r o l a l t ı n d a d ı r .
7. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar Y o k t u r .
1 TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri ve REIDIN GYODER Sektör raporundan alıntı yapılarak hazırlanmıştır.
A. Mevcut Stoklar
1. BİZİMTEPE AYDOS PROJESİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ
Şi r k e t i m i z , H a l k G Y O A . Ş i l e b i r l i k t e İ s t a n b u l İ l i , Sa n c a k t e p e İ l ç e s i , S a m a n d ı r a M a h a l l e s i , K a r a p ı n a r M e v k i i ’ n d e 8 0 8 5 a d a , 3 6 p a r s e l d e y e r a l a n v e y a p ı m ı d e v a m e d e n M e t r o İ s t a n b u l M 5 Ç e k m e k ö y - Su l t a n b e y l i u z a t m a h a t t ı n a k o m ş u 9 5 . 2 2 1 , 8 4 m ² ’ l i k k o n u t i m a r l ı a r s a d a , s i t e i ç e r i s i n d e 1 7 k o n u t b l o ğ u n d a n o l u ş a n p r o j e g e r ç e k l e ş t i r m i ş t i r . So s y a l d o n a t ı a l a n l a r ı , a ç ı k - k a p a l ı y ü z m e h a v u z l a r ı v e y a k l a ş ı k 8 0 d ö n ü m p e y z a j a l a n ı b u l u n a n p r o j e d e i n ş a i f a a l i y e t l e r t a m a m l a n m ı ş v e y a ş a m b a ş l a m ı ş t ı r . K o n u t s t o ğ u n u n % 1 0 0 , 0 0 ( 1 0 3 7 A d e t ) o r a n ı n d a k i k ı s m ı n ı n s a t ı ş ı g e r ç e k l e ş m i ş o l u p , s a t ı ş v e p a z a r l a m a f a a l i y e t l e r i n d e s o n a g e l i n m i ş t i r . T i c a r i b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n i s e k i r a l a m a ç a l ı ş m a l a r ı s ü r m e k t e d i r .
2. MALTEPE KONUT PROJESİ
İ s t a n b u l İ l i , M a l t e p e İ l ç e s i , Z ü m r ü t e v l e r M a h a l l e s i , 1 5 6 4 6 a d a , 4 4 p a r s e l d e k a y ı t l ı 1 5 . 2 6 8 , 6 1 m ² y ü z ö l ç ü m l ü E : 1 , 2 5 v e T A K S : 0 , 2 0 - 0 , 4 0 k o n u t i m a r l ı a r s a O b a k ö y G a y r i m e n k u l G e l i ş t i r m e İ n ş a a t Y a t ı r ı m T a a h h ü t S a n a y i v e T i c a r e t A Ş i l e k u r u l a n a d i o r t a k l ı k t a r a f ı n d a n 6 6 . 9 7 1 . 2 5 0 T L + K D V b e d e l k a r ş ı l ı ğ ı , % 5 0 ’ s i V a k ı f G Y O , % 5 0 ’ s i O b a k ö y t a r a f ı n d a n ö d e n m e k ü z e r e s a t ı n a l ı n m ı ş o l u p 3 1 O c a k 2 0 1 8 t a r i h i n d e y a p ı l a n b i r a n l a ş m a i l e a d i o r t a k l ı k t a k i p a y ı m ı z % 9 9 ’ a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
3 1 . 0 1 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e A d i o r t a k l ı ğ ı n % 5 0 p a y s a h i b i O b a k ö y G a y r i m e n k u l G e l i ş t i r m e İ n ş a a t Y a t ı r ı m T a a h h ü t Sa n a y i v e T i c a r e t A Ş , h i s s e s i n i n % 4 9 ’ l u k k ı s m ı n ı , o t a r i h e k a d a r y a p ı l a n a r s a v e g e l i ş t i r m e h a r c a m a l a r ı i ç i n 4 2 . 1 5 1 . 2 1 4 T L v e h i s s e d e v i r b e d e l i o l a r a k 1 4 . 6 8 0 . 4 0 0 T L o l m a k ü z e r e t o p l a m d a 5 6 . 8 3 1 . 6 1 4 T L b e d e l e k a r ş ı l ı k Ş i r k e t i m i z e d e v r e t m i ş t i r . P r o j e n i n 2 0 2 0 y ı l s o n u e k s p e r t i z r a p o r u n d a k i m a l i y e t y a k l a ş ı m ı y ö n t e m i n e g ö r e m e v c u t d u r u m d e ğ e r i 1 2 1 . 3 2 6 . 8 0 0 , - T L ’ d i r .
Ar s a ü z e r i n d e g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k p r o j e y e a i t e n u y g u n v e d o ğ r u t a s a r ı m ı b u l m a k a m a c ı y l a r e f e r a n s l a r ı v e b i l i n i r l i k l e r i y ü k s e k 5 a d e t f i r m a d a n t e k l i f i l e b i r l i k t e ö n k o n s e p t t a l e b i n d e b u l u n u l m u ş , k o n s e p t s u n u m l a r ı n e t i c e s i n d e T a b a n l ı o ğ l u M i m a r l ı k f i r m a s ı i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . T a b a n l ı o ğ l u M i m a r l ı k i m z a s ı y l a g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k o l a n p r o j e n i n m a r k a d e ğ e r i n i n y ü k s e k o l a c a ğ ı , ö n g ö r ü l e n s a t ı ş r a k a m l a r ı n ı v e h ı z ı n ı a r t t ı r a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m ü ş t ü r .
M e v c u t d u r u m d a M a l t e p e B e l e d i y e s i n d e n , 0 2 M a r t 2 0 2 0 t a r i h i n d e Y a p ı R u h s a t l a r ı y e n i l e n m i ş o l u p , u y g u l a m a p r o j e s i v e i h a l e ç a l ı ş m a l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r .
3. İZMİR KONAK KARMA KULLANIM PROJESİ
İ z m i r İ l i , K o n a k İ l ç e s i , M e r s i n l i M a h a l l e s i , 8 6 0 1 a d a , 1 p a r s e l d e 1 7 . 6 7 3 , 6 3 m ² y ü z ö l ç ü m l ü M İ A ( M e r k e z i İ ş Al a n ı ) l e j a n t ı n d a y e r a l a n a r s a 5 7 . 5 0 0 . 0 0 0 T L + K D V b e d e l k a r ş ı l ı ğ ı i l e 1 9 A ğ u s t o s 2 0 1 5 t a r i h i n d e s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .
K a r m a k u l l a n ı m l ı b i r p r o j e o l u ş t u r u l m a s ı h e d e f l e n e r e k , “ İ z m i r K o n a k K a r m a P r o j e s i ” a d ı y l a v e “ A r s a Sa t ı ş ı K a r ş ı l ı ğ ı G e l i r P a y l a ş ı m ı İ ş i ” y ö n t e m i y l e a n a y ü k l e n i c i i h a l e s i n e ç ı k ı l m ı ş v e e n i y i t e k l i f i v e r e n İ l k İ n ş a a t v e K a f T e k n i k İ ş O r t a k l ı ğ ı t a r a f ı n d a n , a r s a s a t ı ş ı k a r ş ı l ı ğ ı o l a r a k V a k ı f G Y O A Ş’ y e % 3 0 Ş i r k e t P a y ı G e l i r O r a n ı ü z e r i n d e n 1 8 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , - T L Ş i r k e t P a y ı G e l i r i t a a h h ü t e d i l m i ş t i r .
Ü l k e n i n ö n e m l i m e t r o p o l l e r i n d e n b i r i o l a n İ z m i r ’ d e y a p ı l a c a k p r o j e n i n , g e r e k Şi r k e t i n b ü y ü m e v i z y o n u n u d e v a m e t t i r m e s i , g e r e k s e k a r l ı l ı ğ ı n ı a r t t ı r m a s ı a ç ı s ı n d a n s o n d e r e c e y a r a r l ı o l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . Ar s a m ı z ı n k u z e y k o m ş u l u ğ u n d a y e r a l a n T E İ A Ş a r s a s ı , İ l g i l i B e l e d i y e d e n a l ı n a n i m a r d u r u m b e l g e s i n d e k i t e v h i d ş a r t ı n a b i n a e n ş i r k e t t a r a f ı n d a n 0 4 . 0 4 . 2 0 1 9 t a r i h i n d e s a t ı n a l ı n m ı ş , “ T e v h i d v e B e d e l s i z K a m u y a T e r k ”
Alış Tarihi 17.05.2016
Alış Maliyeti 66.971.250, -TL
Alış Ekspertiz Tarihi 26.04.2016
Ekspertiz Tarihi 09.12.2020
Ekspertiz Değeri 121.326.800, -TL
i ş l e m i n d e n d o ğ a n d e ğ i ş i k l i k l e r s e b e b i y l e , 1 7 . 7 0 3 , 7 0 m ² y ü z ö l ç ü m l ü " 8 6 0 1 a d a 2 p a r s e l " o l a r a k t a p u y a t e s c i l e d i l m i ş v e a k a b i n d e p a r s e l ü z e r i n d e k i r i s k l i y a p ı l a r ı n y ı k ı l m a s ı s u r e t i y l e t a p u c i n s i “ Ar s a ” v a s f ı n a g e ç m i ş t i r . Y ü k l e n i c i f i r m a t a r a f ı n d a n r u h s a t a e s a s p r o j e t a s a r ı m ç a l ı ş m a l a r ı t a m a m l a n m ı ş o l u p 1 6 N i s a n 2 0 2 0 t a r i h i n d e y a p ı r u h s a t ı a l ı n m ı ş t ı r . P r o j e d e u y g u l a m a p r o j e s i ç a l ı ş m a l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r . 2 0 2 0 y ı l ı e k i m a y ı i ç e r i s i n d e An a Y ü k l e n i c i t a r a f ı n d a n s a h a i n ş a i f a a l i y e t l e r i n e b a ş l a n m ı ş t ı r . G a y r i m e n k u l u n 2 9 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n a g ö r e “ a r s a ” e k s p e r t i z d e ğ e r i 1 6 9 . 9 5 8 . 4 0 0 , - T L o l m a k l a b i r l i k t e , s ö z k o n u s u e k s p e r t i z r a p o r u n d a y a p ı r u h s a t ı n a g ö r e b e l i r l e n e n b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n t a m a m l a n m a s ı d u r u m u n d a V a k ı f G Y O A Ş Ş i r k e t H a s ı l a t P a y ı G e l i r i ( % 3 0 ) d e ğ e r i 2 6 3 . 9 6 2 . 7 4 0 , - T L ’ d i r .
4. CUBES ANKARA PROJESİ
A n k a r a İ l i , Ç a n k a y a İ l ç e s i , Ç u k u r a m b a r M a h a l l e s i ' n d e 1 6 1 2 4 / 5 v e 1 6 1 2 5 / 4 a d a / p a r s e l n u m a r a l a r ı i l e t o p l a m 1 6 . 7 7 8 , 9 3 m ² a l a n l ı a r s a l a r ü z e r i n d e k o n u t , o f i s , t i c a r i v e s o s y a l d o n a t ı a l a n l a r ı i l e b i r l i k t e 2 0 7 . 8 5 3 m ² k a p a l ı i n ş a a t a l a n ı n a s a h i p 2 a y r ı b l o k h a l i n d e i n ş a i f a a l i y e t l e r i d e v a m e d e n C u b e s A n k a r a P r o j e s i ’ n i n , 2 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - T L + K D V b e d e l i l e Ş i r k e t i m i z p o r t f ö y ü n e d a h i l e d i l m e s i a m a c ı y l a 1 3 . 0 5 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . 0 6 . 0 7 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e " C u b e s A n k a r a P r o j e s i " n i n Ş i r k e t i m i z e t a p u d e v i r i ş l e m i g e r ç e k l e ş m i ş t i r .
3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n d a ; p r o j e n i n t a m a m l a n m a o r a n ı % 1 5 o l u p , t a m a m l a n m a o r a n ı n a g ö r e t o p l a m d e ğ e r i 2 5 3 . 8 4 3 . 2 8 5 , - T L T L t a k d i r e d i l m i ş t i r . P r o j e Y a p ı R u h s a t l a r ı 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e y e n i l e n m i ş t i r . T a d i l a t R u h s a t P r o j e s i i l g i l i B e l e d i y e s i n e s u n u l m u ş o l u p , ö n o n a y a l ı n m ı ş t ı r . A n a Y ü k l e n i c i i h a l e h a z ı r l ı k d ö n e m i d e v a m e t m e k t e d i r .
B. Geliştirilmekte Olan Gayrimenkuller
1. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ
İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , 3 3 2 8 a d a , 5 p a r s e l d e b u l u n a n 8 . 7 7 4 , 0 5 m ² ’ l i k a r s a i l e y i n e İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , 3 3 2 8 a d a 1 2 p a r s e l d e b u l u n a n 7 . 2 2 5 , 8 0 m ² ’ l i k a r s a , İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e y e r a l m a k t a o l u p , 5 p a r s e l 1 5 T e m m u z Ş e h i t l e r K ö p r ü s ü i s t i k a m e t i n d e k i ç e v r e y o l u n a , 1 2 p a r s e l i s e Ş e n o l G ü n e ş B u l v a r ı ’ n a c e p h e l i d i r . Ş i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n 2 0 1 1 y ı l ı n d a 1 2 0 . 0 2 0 . 4 3 8 , - T L + K D V b e d e l i l e s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .
Alış Tarihi 07.06.2011
Alış Maliyeti 120.020.438, -TL
Alış Ekspertiz Tarihi 20.05.2011
Ekspertiz Tarihi 29.12.2020
Ekspertiz Değeri (*) 882.617.000,- TL
SP K t a r a f ı n d a n d e ğ e r l e m e h i z m e t i v e r m e k ü z e r e y e t k i l e n d i r i l m i ş o l a n G a l a t a T a ş ı n m a z D e ğ e r l e m e v e D a n . H i z . A Ş ’ n i n 2 9 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h l i r a p o r u n a g ö r e İ s t a n b u l F i n a n s M e r k e z i ’ n i n p a z a r k a r ş ı l a ş t ı r m a y ö n t e m i n e g ö r e b e l i r l e d i ğ i g e r ç e ğ e u y g u n d e ğ e r i K D V h a r i ç 8 8 2 . 6 1 7 . 0 0 0 T L o l u p ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 6 9 7 . 9 9 1 . 0 0 0 T L ) , 2 1 6 . 5 2 5 . 7 5 4 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 1 9 . 2 4 0 . 7 7 3 T L ) t u t a r ı n d a k i m a l i y e t i , 0 2 K a s ı m 2 0 2 0 t a r i h i n d e k i s a t ı ş v a a d i s ö z l e ş m e s i o r a n l a r ı g ö z ö n ü n e a l ı n a r a k , y a t ı r ı m a m a ç l ı g a y r i m e n k u l l e r d e n s t o k l a r a t r a n s f e r e d i l m i ş t i r . U l u s a l v e u l u s l a r a r a s ı a r e n a d a f i n a n s ı n b a ş k e n t i o l a c a k , ş e h r i n i ş m e r k e z i y o ğ u n l u ğ u n a s a h i p s e m t l e r i n e y a k ı n l ı ğ ı n e d e n i y l e u l a ş ı m k o l a y l ı ğ ı s a ğ l a y a c a k İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e , o f i s v e t i c a r i a l a n l a r d a n o l u ş a n k a r m a b i r p r o j e g e l i ş t i r i l m e k h e d e f i y l e Ü m r a n i y e ’ d e k o n u m l u a r s a l a r s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .
Alış Tarihi 06.07.2020
Alış Maliyeti 252.500.000,-TL
Alış Ekspertiz Tarihi 10.04.2020
Ekspertiz Tarihi 31.12.2020
Ekspertiz Değeri 253.843.285,-TL
İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e y e r a l a n , İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , K ü ç ü k b a k k a l k ö y M a h a l l e s i , 3 3 2 8 a d a , 5 p a r s e l d e b u l u n a n 8 . 7 7 4 , 0 5 m ² ’ l i k a r s a i l e y i n e İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , K ü ç ü k b a k k a l k ö y M a h a l l e s i , 3 3 2 8 a d a , 1 2 p a r s e l d e b u l u n a n 7 . 2 2 5 , 8 0 m ² ’ l i k a r s a ü z e r i n d e ‘ ’ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ’ ’ n i g e r ç e k l e ş t i r m e k ü z e r e , k o n s e p t p r o j e ç a l ı ş m a l a r ı t a m a m l a n m ı ş v e h a z ı r l a n a n p r o j e m i z 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 t a r i h l i Ç e v r e v e Ş e h i r c i l i k B a k a n l ı ğ ı E s t e t i k K u r u l K a r a r ı i l e o n a y l a n m ı ş t ı r . O n a y a m ü t e a k i b e n r u h s a t p r o j e l e r i i k m a l e d i l e r e k h a z ı r l a n m ı ş , 2 2 H a z i r a n 2 0 1 5 t a r i h i n d e Ü m r a n i y e B e l e d i y e s i ’ n d e n h e r i k i p a r s e l e a i t i n ş a a t y a p ı r u h s a t l a r ı a l ı n m ı ş t ı r .
İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i p r o j e s i k a p s a m ı n d a y a p ı l m a k t a o l a n v e i l g i l i p a r s e l l e r e k o m ş u m e t r o i n ş a a t ı s e b e b i y l e , p r o j e n i n h e r i k i p a r s e l i n d e d e i l a v e 3 b o d r u m k a t e k l e n m e s i g e r e k l i l i ğ i s o n u c u , 2 0 1 6 y ı l ı i ç e r i s i n d e b a ş l a n a n k a z ı v e i k s a ç a l ı ş m a l a r ı 2 0 1 7 y ı l ı n d a t a m a m l a n m ı ş t ı r . Ş i r k e t i m i z i n İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı Fi n a n s M e r k e z i ’ n d e y a p ı m ı n ı g e r ç e k l e ş t i r e c e ğ i , T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ’ n i n a n a y ü k l e n i c i i h a l e s ü r e c i n i n t a m a m l a n m a s ı s o n r a s ı , s ö z k o n u s u i ş i ç i n 7 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 T L + K D V b e d e l l e R E C U l u s l a r a r a s ı İ n ş a a t Y a t ı r ı m Sa n . v e T i c . A Ş i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . M e v c u t t a a n a y ü k l e n i c i k a p s a m ı n d a i n ş a a t u y g u l a m a l a r ı d e v a m e d e n p r o j e n i n , 2 0 2 1 y ı l ı i ç e r i s i n d e t a m a m l a n m a s ı p l a n l a n m a k t a d ı r .
Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n 1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 t a r i h l i t o p l a n t ı s ı n d a , Ş i r k e t i m i z p o r t f ö y ü n d e b u l u n a n “ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ” n i n , B a n k a m ı z G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı p l a n l a n a n 5 2 k a t l ı b l o ğ u n d a y e r a l a n t o p l a m 2 2 . 9 0 0 m ² ' l i k a l a n ı n T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ y a s a t ı ş ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e k a r a r v e r i l m i ş o l u p , 2 3 . 1 1 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . i l e “ G a y r i m e n k u l S a t ı ş V a a d i Sö z l e ş m e s i ” i m z a l a n m ı ş t ı r .
Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n 2 6 . 1 0 . 2 0 2 0 t a r i h l i t o p l a n t ı s ı n d a , Şi r k e t p o r t f ö y ü n d e b u l u n a n “ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ” n i n , B a n k a G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı p l a n l a n a n 5 2 k a t l ı b l o ğ u n d a y e r a l a n 2 8 . 0 0 1 , 2 0 m ² ’ l i k a l a n ı n T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ y a s a t ı ş ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e k a r a r v e r i l m i ş o l u p , 0 2 . 1 1 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . i l e
“ G a y r i m e n k u l S a t ı ş V a a d i S ö z l e ş m e s i ” i m z a l a n m ı ş t ı r .
Şi r k e t İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i P r o j e s i ’ n d e y a p ı l a n r e v i z y o n a u y u m s a ğ l a n m a s ı n ı t e m i n e n A r a l ı k 2 0 1 9 ’ d a y ü k l e n i c i f i r m a i l e s ö z l e ş m e y e e k p r o t o k o l i m z a l a m ı ş t ı r .
2. GAZİANTEP ICONOVA PROJESİ
G a z i a n t e p İ l i , Ş e h i t k â m i l İ l ç e s i , G ü v e n e v l e r M a h a l l e s i n d e 5 1 5 5 a d a , 2 p a r s e l d e k a y ı t l ı , 5 1 . 9 1 6 , 8 8 m ² a r s a ü z e r i n d e b u l u n a n G a z i a n t e p I c o n o v a P r o j e s i n e , h i s s e o r t a k l ı ğ ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a M ü l k i y e t E d i n m e G a y e s i O l m a k s ı z ı n G a y r i m e n k u l P r o j e s i G e l i ş t i r m e O r t a k G i r i ş i m S ö z l e ş m e s i i m z a l a n a r a k 2 9 . 0 5 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e y a t ı r ı m y a p ı l m ı ş t ı r . 5 7 7 a d e t k o n u t , 4 1 a d e t t i c a r i b i r i m o l m a k ü z e r e 1 9 6 . 9 3 9 , 8 9 m ² s a t ı l a b i l i r a l a n a s a h i p , t o p l a m 6 1 8 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m b u l u n a n p r o j e d e 7 9 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m ü n t a p u d e v r i g e r ç e k l e ş m i ş t i r . 4 0 a d e t t i c a r i b i r i m i n ü z e r i n d e T ü r k i y e V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ d a n s o n r a s e r b e s t d e r e c e d e n i s t i f a d e e t m e k k a y d ı y l a t o p l a m 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ’ l i k i p o t e k t e s i s e d i l m i ş v e Şi r e c i A Ş i l e A c a r s a n A Ş f i r m a l a r ı v e o r t a k l a r ı n ı n g a r a n t ö r i m z a l a r ı s ö z l e ş m e y e d a h i l e d i l m i ş t i r . İ m a l a t s ü r e c i t a m a m l a n m ı ş o l a n p r o j e d e b a ğ ı m s ı z b ö l ü m t e s l i m l e r i g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e o l u p , y a p ı k u l l a n ı m i z i n b e l g e l e r i t e m i n e d i l m i ş t i r .
P r o j e d e h a s ı l a t p a y l a ş ı m l ı o r t a k g i r i ş i m s ö z l e ş m e s i s o n a e r d i r i l m i ş o l u p , b u k a p s a m d a , s ö z l e ş m e d e n k a y n a k l ı a n a p a r a , f a i z v e k a r p a y ı d a h i l 1 5 4 . 6 5 0 . 0 8 6 , 2 7 T L b e d e l i n d e k i a l a c a ğ ı m ı z 2 7 . 0 8 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e Şi r k e t i m i z e ö d e n m i ş t i r .
3. TRANSFORM FİKİRTEPE PROJESİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ
İ s t a n b u l İ l i , K a d ı k ö y İ l ç e s i , M e r d i v e n k ö y M a h a l l e s i n d e 3 4 1 2 a d a , 3 p a r s e l d e k a y ı t l ı , 7 . 8 1 3 , 3 1 m ² a l a n l ı a r s a ü z e r i n d e k o n u m l u T r a n s f o r m Fi k i r t e p e P r o j e s i ’ n d e , C B l o k 1 3 , 1 4 v e 1 5 . k a t l a r d a b u l u n a n , t o p l a m 2 . 7 2 8 , 9 2 m ² s a t ı l a b i l i r a l a n a s a h i p 3 0 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m e , 0 9 . 0 5 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - T L + K D V b e d e l i l e Ş i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n y a t ı r ı m y a p ı l m ı ş t ı r . 2 3 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n d a p r o j e n i n t a m a m l a n m a o r a n ı % 7 2 o l a r a k b e l i r l e n m i ş o l u p , Şi r k e t i m i z p o r t f ö y i n d e k i b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n t a m a m l a n m a s ı h a l i n d e p a z a r y a k l a ş ı m ı y ö n t e m i ç e r ç e v e s i n d e ş e r e f i y e l e n d i r m e ç a l ı ş m a s ı n a g ö r e g e r ç e ğ e u y g u n d e ğ e r i 2 9 . 5 9 3 . 2 0 0 , - T L + K D V o l a c a ğ ı t a k d i r e d i l m i ş t i r . Şi r k e t i m i z t a p u l a r ı a l d ı k t a n s o n r a b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r y a t ı r ı m a m a ç l ı g a y r i m e n k u l l e r e t r a n s f e r o l m u ş t u r .
Alış Tarihi 09.05.2018
Alış Maliyeti 24.000.000, -TL
Alış Ekspertiz Tarihi 04.05.2018
Ekspertiz Tarihi 23.12.2020
Ekspertiz Değeri 29.593.200,-TL