• Sonuç bulunamadı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Copied!
32
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu’na:

1. Görüş

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim

Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin

Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket’in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 12 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddeleri’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in

gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

(2)

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı

irdelemelerin, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Salim Alyanak, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 12 Şubat 2021

(3)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 31 ARALIK 2020

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D e ğ e r l i P a y d a ş l a r ı m ı z ,

T ü r k i y e v e d ü n y a z o r b i r y ı l ı g e r i d e b ı r a k ı y o r . 2 0 2 0 y ı l ı M a r t a y ı n d a o r a y a ç ı k a n K o v i d - 1 9 s a l g ı n ı n ı ö n l e y i c i t e d b i r l e r i n y a n ı s ı r a e k o n o m i y i i ş l e r h a l d e t u t m a n ı n d a m ü c a d e l e s i n i n v e r i l d i ğ i b i r y ı l o l d u . Ç i n ’ d e o r t a y a ç ı k a n v i r ü s ü n t ü m d ü n y a y a y a y ı l m a s ı y l a t a r i h t e g ö r ü l m e m i ş b i r k a p a n m a s ü r e c i n e g i r i l d i . B u s ü r e ç t e n h e m g e l i ş m i ş h e m d e g e l i ş m e k t e o l a n ü l k e e k o n o m i l e r i y ü k s e k o r a n l a r d a e t k i l e n d i . K ü r e s e l e k o n o m i y e e n t e g r e t ü m e k o n o m i l e r g i b i T ü r k i y e e k o n o m i s i d e 2 0 2 0 y ı l ı M a r t a y ı n d a b ü y ü k b i r s ı n a m a y l a k a r ş ı l a ş t ı . B u d ö n e m d e ü r e t i m i n v e t e d a r i k z i n c i r i n i n k e s i n t i y e u ğ r a m a m a s ı , i s t i h d a m ı n k o r u n m a s ı v e f i n a n s a l s i s t e m i n s a ğ l ı k l ı i ş l e y i ş i n i n s ü r d ü r ü l m e s i i ç i n e ş g ü d ü m l ü p o l i t i k a a d ı m l a r ı a t ı l d ı . B ö y l e c e s a l g ı n ı n e k o n o m i y e e t k i s i e n a z a i n d i r g e n e r e k 3 . Ç e y r e k d ö n e m d e T ü r k i y e e k o n o m i s i p o z i t i f i v m e k a z a n d ı .

V a k ı f G a y r i m e n k u l Y a t ı r ı m O r t a k l ı ğ ı o l a r a k b i z d e b u d ö n e m d e u z u n v a d e l i b a k ı ş a ç ı m ı z l a s t r a t e j i k y o l h a r i t a m ı z ı o l u ş t u r d u k v e b u d o ğ r u l t u d a ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı s ü r d ü r d ü k . P o r t f ö y ü m ü z ü d i n a m i k b i r a n l a y ı ş l a y ö n e t i r k e n , m ü ş t e r i l e r i l e r i m i z i n d e ğ i ş e n i h t i y a ç l a r ı n a e n h ı z l ı v e d o ğ r u ş e k i l d e y a n ı t v e r e b i l m e k i ç i n k u r u m s a l g e l i ş i m i m i z d e ö n e m l i a d ı m l a r a t t ı k , t e k n o l o j i k y a t ı r ı m l a r y a p t ı k .

Y ü z l e r c e y ı l l ı k A n a d o l u k ü l t ü r m i r a s ı n ı y a ş a t m a k v e ü l k e m i z e h e r a n l a m d a k a t m a d e ğ e r s a ğ l a m a k i ç i n k u r u l a n V a k ı f B a n k v e i n ş a a t s e k t ö r ü n ü n a m i r a l g e m i s i o l a n T O K İ g i b i s e r m a y e d a r l a r ı n i ş t i r a k i b i r ş i r k e t o l m a n ı n s o r u m l u l u ğ u n u t a ş ı y a n Şi r k e t i m i z “ G e l e n e ğ i n g ü c ü , G e l e c e ğ i n İ n ş a s ı ” a n l a y ı ş ı i l e k o ş a r a d ı m i l e r l e d i ğ i b u y o l d a ö n e m l i m e s a f e l e r k a t e t t i v e 2 0 2 0 y ı l ı n ı b i r ç o k b a ş a r ı i l e t a m a m l a d ı .

2 0 2 0 y ı l ı s o n u n d a a k t i f b ü y ü k l ü ğ ü n ü % 6 4 a r t ı r a r a k 2 , 9 3 m i l y a r T L ’ y e ç ı k a r a n Ş i r k e t i m i z , b i r ö n c e k i y ı l a g ö r e k a r ı n ı

% 2 4 o r a n ı n d a a r t t ı r d ı , 2 0 2 0 y ı l ı n d a 1 1 8 , 5 M i l y o n T L k a r e l d e e t t i .

Fa r k y a r a t a n d ı ş c e p h e s i v e g e l e n e k s e l m i m a r i m i z i y a n s ı t a n s e m b o l p r o j e m i z İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı Fi n a n s M e r k e z i P r o j e s i n i n y a p ı m s ü r e c i p l a n d o ğ r u l t u s u n d a d e v a m e t m e k t e d i r . 2 0 2 1 y ı l ı n d a t a m a m l a n m a s ı p l a n l a n a n p r o j e m i z d e y e r a l a n i k i k u l e d e n 5 2 k a t l ı o l a n ı T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k h i z m e t b i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l a c a k , d i ğ e r 3 6 k a t l ı o l a n ı i s e y e r l i v e y a b a n c ı f i n a n s k u r u l u ş l a r ı n ı n k u l l a n ı m ı n a s u n a c a ğ ı z .

İ U F M P r o j e s i n i n y a n ı s ı r a ; 2 0 2 0 y ı l ı n d a , V a k ı f G Y O v e H a l k G Y O o r t a k l ı ğ ı i l e h a y a t a g e ç i r i l e n B i z i m t e p e A y d o s P r o j e s i n i n d e k o n u t s a t ı ş l a r ı t a m a m l a n d ı . Ş i r k e t i m i z i n 2 0 2 0 y ı l ı H a z i r a n a y ı n d a p o r t f ö y ü n e d a h i l o l a n C u b e s An k a r a P r o j e s i t a d i l a t p r o j e s ü r e c i n d e s o n a ş a m a y a g e l i n d i . İ z m i r K o n a k K a r m a P r o j e s i n i n i n ş a a t ç a l ı ş m a l a r ı b a ş l a t ı l d ı . Y e n i y a t ı r ı m l a r i ç i n k a y n a k y a r a t m a f o n k s i y o n l a r ı d e v r e y e a l ı n d ı v e ş i r k e t i m i z i n s e r m a y e s i y ü z d e 1 0 0 o r a n ı n d a a r t ı r ı l a r a k , 4 6 0 m i l y o n T L ' y e ç ı k a r ı l d ı .

D a h a b i r ç o k b a ş a r ı y a s e k t ö r ü m ü z e ö r n e k ş i r k e t o l m a m o t i v a s y o n u i l e u l a ş t ı ğ ı m ı z 2 0 2 0 y ı l ı n d a o l d u ğ u g i b i ö n ü m ü z d e k i d ö n e m d e d e ü l k e m i z e v e t ü m p a y d a ş l a r ı m ı z a d e ğ e r k a t m a k i ç i n a z i m v e k a r a r l ı l ı k l a ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı s ü r d ü r e c e ğ i z . Fi n a n s a l b a ş a r ı n ı n y a n ı s ı r a ; s ü r d ü r ü l e b i l i r l i k v e k a y n a k l a r ı n s o r u m l u k u l l a n ı m ı ö n c e l i ğ i m i z o l m a y a d e v a m e d e c e k .

B u v e s i l e y l e , 2 0 2 0 y ı l ı n d a o r t a y a k o y d u ğ u m u z b a ş a r ı l ı s o n u ç l a r a k a t k ı l a r ı n d a n d o l a y ı t ü m ç a l ı ş a n l a r ı m ı z a , o r t a k l a r ı m ı z a , b i z e i n a n a n y a t ı r ı m c ı l a r ı m ı z a v e d i ğ e r t ü m p a y d a ş l a r ı m ı z a t e ş e k k ü r l e r i m i s u n a r ı m .

S a y g ı l a r ı m l a M i k a i l H I D I R Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı

(4)

1. Rapor Dönemi

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 2. Şirket Hakkında Bilgiler

V A K I F G A Y R İ M E N K U L Y A T I R I M O R T A K L I Ğ I A Ş K A Y I T L I SE R M A Y E Sİ : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L Ç I K A R I L M I Ş S E R M A Y E S İ : 4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L F A A L İ Y E T M E R K E Z İ : İ ST A NB U L 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRELERİ

Başkan Mikail HIDIR 22.06.2020– Devam

Başkan Vekili Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ 02.03.2020- Devam

Üye Kadir KARATAŞ 22.06.2020- 20.01.2021(*)

Üye Onur İNCEHASAN 19.03.2020- Devam

Üye Ahmet YILMAZ 24.06.2019- Devam

Üye Tevfik ERPEK 22.06.2020- Devam

Üye Arzu ŞAHİN 22.06.2020- Devam

Üye Hakan TAŞCI 01.05.2008- Devam

Üye Bedri Sinan GÜL 22.06.2020- Devam

Üye Murat OSKAY 22.06.2020- Devam

Üye Rıfat DEMİRBAŞ 22.06.2020- Devam

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kadir KARATAŞ**

Denetim Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI

Denetim Komitesi Üyesi Rıfat DEMİRBAŞ

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hakan TAŞCI

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ahmet YILMAZ

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ebru BOZDOĞANGİL

ÜST YÖNETİM

GÖREV SÜRELERİ

Genel Müdür Onur İNCEHASAN 05.03.2020-Devam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KIZAK 24.07.2020-Devam Genel Müdür Yardımcısı Esat HOROZ 24.07.2020-Devam

*Sayın Kadir KARATAŞ 20.01.2021 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır.

** Sayın Kadir Karataş’ın istifası sonucu Tevfik Erpek Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Üye olarak seçilmiştir.

(5)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR

ADI SOYADI UNVANI GÖREV/UNVAN

Mikail HIDIR Yönetim Kurulu Başkanı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ

Yönetim Kurulu Başkan

Vekili T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı

Kadir KARATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı

Onur İNCEHASAN Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü

Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı

Tevfik ERPEK Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı

Arzu ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı

Hakan TAŞCI Yönetim Kurulu Üyesi -

Bedri Sinan GÜL Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V.

Murat OSKAY Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 Nolu

Uygulama Dairesi Başkanı

Rıfat DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar

(6)

K U R U M S AL Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ N İ N B E L İ R L E NM E Sİ NE V E U Y G U L A N M A SI N A İ L İ ŞK İ N T E B L İ Ğ K AP S AM I N D A B E Y A N

1 . Ş i r k e t , Ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü y a d a ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l d u ğ u o r t a k l ı k l a r i l e ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n v e y a ş i r k e t t e ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l a n o r t a k l a r v e b u o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u t ü z e l k i ş i l e r i l e k e n d i s i , e ş i v e i k i n c i d e r e c e y e k a d a r k a n v e s ı h r i h ı s ı m l a r ı a r a s ı n d a ; s o n b e ş y ı l i ç i n d e ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a i s t i h d a m i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı , s e r m a y e v e y a o y h a k l a r ı n ı n v e y a i m t i y a z l ı p a y l a r ı n

% 5 i n d e n f a z l a s ı n a b i r l i k t e v e y a t e k b a ş ı n a s a h i p o l m a d ı ğ ı m ı y a d a ö n e m l i n i t e l i k t e t i c a r i i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı ,

2 . S o n b e ş y ı l i ç e r i s i n d e , b a ş t a ş i r k e t i n d e n e t i m i ( v e r g i d e n e t i m i , k a n u n i d e n e t i m , i ç d e n e t i m d e d a h i l ) , d e r e c e l e n d i r i l m e s i v e d a n ı ş m a n l ı ğ ı o l m a k ü z e r e , y a p ı l a n a n l a ş m a l a r ç e r ç e v e s i n d e ş i r k e t i n ö n e m l i ö l ç ü d e h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l d ı ğ ı v e y a s a t t ı ğ ı ş i r k e t l e r d e , h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l ı n d ı ğ ı v e y a s a t ı l d ı ğ ı d ö n e m l e r d e , o r t a k ( % 5 v e ü z e r i ) , ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a ç a l ı ş a n v e y a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a d ı ğ ı m ı ,

3 . B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a m s e b e b i y l e ü s t l e n e c e ğ i m g ö r e v l e r i g e r e ğ i g i b i y e r i n e g e t i r e c e k m e s l e k i e ğ i t i m , b i l g i v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,

4 . B a ğ l ı o l d u k l a r ı m e v z u a t a u y g u n o l m a s ı ş a r t ı y l a , ü n i v e r s i t e ö ğ r e t i m ü y e l i ğ i h a r i ç , ü y e o l a r a k s e ç i l d i k t e n s o n r a k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a t a m z a m a n l ı ç a l ı ş m a y a c a ğ ı m ı ,

5 . 3 1 / 1 2 / 1 9 6 0 t a r i h l i v e 1 9 3 s a y ı l ı G e l i r V e r g i s i K a n u n u ( G . V . K . ) ’ n a g ö r e T ü r k i y e ’ d e y e r l e ş i k o l d u ğ u m u , 6 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n e o l u m l u k a t k ı l a r d a b u l u n a b i l e c e k , ş i r k e t i l e p a y s a h i p l e r i a r a s ı n d a k i ç ı k a r ç a t ı ş m a l a r ı n d a t a r a f s ı z l ı ğ ı m ı k o r u y a b i l e c e ğ i m i , m e n f a a t s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı n ı d i k k a t e a l a r a k ö z g ü r c e k a r a r v e r e b i l e c e k g ü ç l ü e t i k s t a n d a r t l a r a , m e s l e k i i t i b a r a v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,

7 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i m g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e Ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l a c a ğ ı m ı ,

8 . Ş i r k e t i n v e y a ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u ş i r k e t l e r i n ü ç t e n f a z l a s ı n d a v e t o p l a m d a b o r s a d a i ş l e m g ö r e n ş i r k e t l e r i n b e ş t e n f a z l a s ı n d a b a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k g ö r e v a l m a d ı ğ ı m ı ,

9 . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k s e ç i l e n t ü z e l k i ş i a d ı n a t e s c i l v e i l a n e d i l m e m i ş o l m a d ı ğ ı m ı ,

1 0 . B a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı o r t a d a n k a l d ı r a n b i r d u r u m o r t a y a ç ı k t ı ğ ı t a k d i r d e , d e ğ i ş i k l i k t a r a f ı m d a n k a m u y a d u y u r u l m a k ü z e r e d e r h a l Y ö n e t i m K u r u l u n a i l e t e c e ğ i m i , b u d u r u m d a b a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı k a y b e t t i ğ i m d e n d o l a y ı Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l i ğ i m d e n v e g ö r e v l e r i m d e n i l k e o l a r a k i s t i f a e d e c e ğ i m i ,

B e y a n , k a b u l v e t a a h h ü t e d e r i m . H a k a n T A ŞC I

(7)

K U R U M S AL Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ N İ N B E L İ R L E NM E Sİ NE V E U Y G U L A NM A SI N A İ L İ ŞK İ N T E B L İ Ğ K AP S AM I N D A B E Y A N

1 . Ş i r k e t , ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü y a d a ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l d u ğ u o r t a k l ı k l a r i l e ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n v e y a ş i r k e t t e ö n e m l i d e r e c e d e e t k i s a h i b i o l a n o r t a k l a r v e b u o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u t ü z e l k i ş i l e r i l e k e n d i m , e ş i m v e i k i n c i d e r e c e y e k a d a r k a n v e s ı h r i h ı s ı m l a r ı m a r a s ı n d a ; s o n b e ş y ı l i ç i n d e ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a i s t i h d a m i l i ş k i m i n b u l u n m a d ı ğ ı n ı , s e r m a y e v e y a o y h a k l a r ı n ı n v e y a i m t i y a z l ı p a y l a r ı n

% 5 i n d e n f a z l a s ı n a b i r l i k t e v e y a t e k b a ş ı m a s a h i p o l d u ğ u m u y a d a ö n e m l i n i t e l i k t e t i c a r i i l i ş k i n i n k u r u l m a m ı ş o l d u ğ u n u ,

2 . S o n b e ş y ı l i ç e r i s i n d e , b a ş t a ş i r k e t i n d e n e t i m i ( v e r g i d e n e t i m i , k a n u n i d e n e t i m , i ç d e n e t i m d e d a h i l ) , d e r e c e l e n d i r i l m e s i v e d a n ı ş m a n l ı ğ ı o l m a k ü z e r e , y a p ı l a n a n l a ş m a l a r ç e r ç e v e s i n d e ş i r k e t i n ö n e m l i ö l ç ü d e h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l d ı ğ ı v e y a s a t t ı ğ ı ş i r k e t l e r d e , h i z m e t v e y a ü r ü n s a t ı n a l ı n d ı ğ ı v e y a s a t ı l d ı ğ ı d ö n e m l e r d e , o r t a k ( % 5 v e ü z e r i ) , ö n e m l i g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r ü s t l e n e c e k y ö n e t i c i p o z i s y o n u n d a ç a l ı ş m a d ı ğ ı m ı v e y a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l m a d ı ğ ı m ı ,

3 . B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i o l m a m s e b e b i y l e ü s t l e n e c e ğ i m g ö r e v l e r i g e r e ğ i g i b i y e r i n e g e t i r e c e k m e s l e k i e ğ i t i m , b i l g i v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,

4 . B a ğ l ı o l d u k l a r ı m e v z u a t a u y g u n o l m a s ı ş a r t ı y l a , ü n i v e r s i t e ö ğ r e t i m ü y e l i ğ i h a r i ç , ü y e o l a r a k s e ç i l d i k t e n s o n r a k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a t a m z a m a n l ı ç a l ı ş m ı y o r o l d u ğ u m u ,

5 . G e l i r V e r g i s i K a n u n u ( G . V . K . ) ’ n a g ö r e T ü r k i y e ’ d e y e r l e ş m i ş s a y ı l d ı ğ ı m ı ,

6 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n e o l u m l u k a t k ı l a r d a b u l u n a b i l e c e k , ş i r k e t i l e p a y s a h i p l e r i a r a s ı n d a k i ç ı k a r ç a t ı ş m a l a r ı n d a t a r a f s ı z l ı ğ ı m ı k o r u y a b i l e c e k , m e n f a a t s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı n ı d i k k a t e a l a r a k ö z g ü r c e k a r a r v e r e b i l e c e k g ü ç l ü e t i k s t a n d a r t l a r a , m e s l e k i i t i b a r a v e t e c r ü b e y e s a h i p o l d u ğ u m u ,

7 . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i m g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l d u ğ u m u ,

8 . Ş i r k e t i n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n d a s o n o n y ı l i ç e r i s i n d e a l t ı y ı l d a n f a z l a Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l i ğ i y a p m a m ı ş o l d u ğ u m u ,

9 . Ş i r k e t i n v e y a ş i r k e t i n y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n o r t a k l a r ı n y ö n e t i m k o n t r o l ü n e s a h i p o l d u ğ u ş i r k e t l e r i n ü ç t e n f a z l a s ı n d a v e t o p l a m d a b o r s a d a i ş l e m g ö r e n ş i r k e t l e r i n b e ş t e n f a z l a s ı n d a B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k g ö r e v a l m ı y o r o l d u ğ u m u ,

1 0 . Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i o l a r a k s e ç i l e n t ü z e l k i ş i a d ı n a t e s c i l v e i l a n e d i l m e m i ş o l d u ğ u m u ,

1 1 . B a ğ ı m s ı z l ı ğ ı m ı o r t a d a n k a l d ı r a n b i r d u r u m o r t a y a ç ı k t ı ğ ı t a k d i r d e , b u d u r u m u g e r e k ç e s i i l e b i r l i k t e K A P ’ t a a ç ı k l a n m a k ü z e r e d e r h a l y ö n e t i m k u r u l u n a i l e t e c e ğ i m i , e ş a n l ı o l a r a k b u d u r u m u v e g e r e k ç e s i n i K u r u l ’ a d a y a z ı l ı o l a r a k i l e t e c e ğ i m i v e i l k e o l a r a k i s t i f a e d e c e ğ i m i ,

B e y a n , k a b u l v e t a a h h ü t e d e r i m . R ı f a t D E M İ R B A Ş

(8)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Haklar

Şi r k e t Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i n e a y l ı k ü c r e t l e r i d ı ş ı n d a h e r h a n g i b i r ö d e m e d e b u l u n u l m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n ü c r e t l e r i h e r y ı l y a p ı l a n O l a ğ a n G e n e l K u r u l ‘ d a b e l i r l e n m e k t e d i r . 2 0 2 0 Y ı l ı n d a G e n e l K u r u l Y ö n e t i m K u r u l u a y l ı k ü c r e t l e r i n i , Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n b i r d e n f a z l a i ş v e r e n d e n a l d ı ğ ı ü c r e t n e d e n i y l e v e r g i d ü z e n l e m e l e r i u y a r ı n c a y ı l l ı k g e l i r v e r g i s i b e y a n n a m e s i v e r i l m e s i n d e n k a y n a k l a n a n i l a v e g e l i r v e r g i s i v e b e n z e r i y a s a l y ü k ü m l ü l ü k l e r i n d e Ş i r k e t t a r a f ı n d a n ö d e n m e k ş a r t ı y l a a y l ı k n e t 5 . 5 0 0 T L o l a r a k b e l i r l e m i ş t i r .

2 0 2 0 y ı l ı n d a ö d e n e n t o p l a m y ı l l ı k b r ü t ü c r e t ş u ş e k i l d e d i r :

Y ö n e t i m K u r u l u ü c r e t v e g i d e r l e r i 9 3 7 . 7 8 7 , - T L D i ğ e r ü s t d ü z e y y ö n e t i c i l e r e y a p ı l a n ö d e m e l e r 1 . 6 3 6 . 7 5 4 , - T L

Şi r k e t i m i z G e n e l K u r u l u n c a g ö r e v l e n d i r i l m i ş b u l u n a n Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n Ş i r k e t ’ l e k e n d i s i v e y a ü ç ü n c ü ş a h ı s l a r a d ı n a y a p t ı ğ ı v e r e k a b e t y a s a ğ ı n ı n k a p s a m ı n a g i r e n i ş l e m l e r b u l u n m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i ’ n i n ş a h ı s l a r ı a d ı n a p a y s a h i p l i ğ i b u l u n m a m a k t a d ı r . Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n Şi r k e t i l e h e r h a n g i b i r t i c a r i i l i ş k i s i b u l u n m a m a k t a d ı r . Ş i r k e t ’ i n f a a l i y e t l e r i n i i l g i l e n d i r e n k o n u l a r l a i l i ş k i l i o l a r a k h e r h a n g i b i r Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i h a k k ı n d a a ç ı l m ı ş y a d a d e v a m e t m e k t e o l a n b i r d a v a y o k t u r .

Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i ’ n i n Ş i r k e t d ı ş ı n d a b a ş k a g ö r e v v e y a g ö r e v l e r a l m a s ı s ı n ı r l a n d ı r ı l m a m ı ş o l u p , T ü r k T i c a r e t K a n u n u ’ n u n r e k a b e t y a s a ğ ı n a i l i ş k i n h ü k ü m l e r i n e u y u l m a k t a d ı r . Ş i r k e t f a a l i y e t l e r i n i n i ş l e y i ş i n i t a k i p e d e b i l e c e k v e ü s t l e n d i ğ i g ö r e v l e r i n g e r e k l e r i n i t a m o l a r a k y e r i n e g e t i r e b i l e c e k ö l ç ü d e ş i r k e t i ş l e r i n e z a m a n a y ı r a b i l i y o r o l m a s ı g ö z e t i l m e k t e d i r .

Y Ö NE T İ M K U R U L U K O M İ T E L E R İ Nİ N 2 0 2 0 Y I L I F AAL İ Y E T L E R İ D e n e t i m d e n S o r u m l u K o m it e

D e n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e , Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n o l u ş t u r u l u r v e y e t k i l e n d i r i l i r . Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u k a r a r ı i l e k u r u l m u ş o l a n D e n e t i m d e n S o r u m l u K o m i t e ’ n i n b a ş k a n l ı ğ ı n ı S a y ı n H a k a n T A ŞC I , ü y e l i ğ i n i i s e S a y ı n R ı f a t D E M İ R B A Ş y ü r ü t m e k t e d i r . K o m i t e k e n d i y e t k i v e s o r u m l u l u ğ u n d a h a r e k e t e d e r , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a t a v s i y e l e r d e b u l u n u r v e g e r e k e n d u r u m l a r d a r a p o r h a z ı r l a y a r a k Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a g ö r ü ş ü n ü s u n a r . A n c a k n i h a i k a r a r s o r u m l u l u ğ u h e r z a m a n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a a i t t i r .

D e n e t i m d e n So r u m l u K o m i t e i l g i l i d ö n e m i ç e r i s i n d e 1 3 a d e t k a r a r a l ı p , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m u ş t u r . K o m i t e , Ş i r k e t ’ i n f i n a n s a l t a b l o l a r ı n ı n , T ü r k i y e M u h a s e b e St a n d a r t l a r ı / T ü r k i y e F i n a n s a l R a p o r l a m a St a n d a r t l a r ı ’ n a v e i z l e n e n m u h a s e b e i l k e l e r i n e u y g u n o l a r a k d ü z e n l e n d i ğ i v e Ş i r k e t i n f i n a n s a l d u r u m u n u d o ğ r u b i r ş e k i l d e y a n s ı t t ı ğ ı k a n a a t i n e u l a ş ı l d ı ğ ı n ı n Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a b i l d i r i l m e s i h u s u s u n d a ü ç a y l ı k p e r i y o d l a r d a d ö r t a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . B u n u n l a b i r l i k t e y i n e ü ç a y l ı k p e r i y o d l a r d a d ö r t a d e t k o m i t e r a p o r u h a z ı r l a y ı p Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m u ş t u r . Ay r ı c a 2 0 1 9 Y ı l ı b a ğ ı m s ı z d e n e t i m ş i r k e t i n i n s e ç i m i i l e i l g i l i v e 2 0 1 9 Y ı l ı İ ç D e n e t i m R a p o r u n u d a i n c e l e y i p g ö r ü ş l e r i n i Y ö n e t i m K u r u l u n a i l e t m i ş t i r .

Ay r ı c a Şi r k e t ’ i n 2 0 2 0 y ı l ı n d a g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i b e d e l l i s e r m a y e a r t ı r ı m ı s e b e b i y l e , Se r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u V I I - 1 2 8 . 1 s a y ı l ı P a y T e b l i ğ i M a d d e 3 3 ’ t e i f a d e e d i l e n ; “ P a y l a r ı b o r s a d a i ş l e m g ö r e n h a l k a a ç ı k o r t a k l ı k l a r t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k b e d e l l i s e r m a y e a r t ı r ı m l a r ı n d a , S e r m a y e a r t ı r ı m ı n d a n e l d e e d i l e n f o n u n b e l i r t i l e n ş e k i l d e k u l l a n ı l ı p k u l l a n ı l m a d ı ğ ı n a i l i ş k i n o l a r a k ; h a l k a a ç ı l a n o r t a k l ı k l a r ı n i s e s e r m a y e a r t ı r ı m ı n ı n t a m a m l a n m a s ı n d a n i t i b a r e n k a m u y a a ç ı k l a n a n v e y a p ı l a n s e r m a y e a r t ı r ı m ı n ı n s o n u ç l a r ı n ı i ç e r e n i l k i k i f i n a n s a l t a b l o l a r ı n i l a n ı n ı t a k i p e d e n 1 0 i ş g ü n ü i ç i n d e b i r r a p o r h a z ı r l a n m a s ı v e s ö z k o n u s u r a p o r u o r t a k l ı ğ ı n i n t e r n e t s i t e s i n d e v e K A P ’ t a y a y ı m l a n m a s ı z o r u n l u d u r . B u y ü k ü m l ü l ü k o r t a k l ı k b ü n y e s i n d e k i d e n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e t a r a f ı n d a n y e r i n e g e t i r i l i r . ” H ü k m ü u y a r ı n c a ü ç a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . B u r a p o r l a r m e v z u a t t a b e l i r t i l e n s ü r e l e r d e K AP ’ t a a ç ı k l a n m ı ş t ı r .

(9)

R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i

Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n , T T K v e s e r m a y e p i y a s a s ı m e v z u a t ı u y a r ı n c a ş i r k e t i n v a r l ı ğ ı n ı , g e l i ş m e s i n i v e d e v a m ı n ı t e h l i k e y e d ü ş ü r e b i l e c e k s e b e p l e r i n e r k e n t e ş h i s i , b u n u n i ç i n g e r e k l i ö n l e m l e r i l e ç a r e l e r i n u y g u l a n m a s ı v e r i s k i n y ö n e t i l m e s i a m a c ı y l a k u r u l a n R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i o l u ş t u r u l m u ş t u r . B u k o m i t e n i n b a ş k a n l ı ğ ı g ö r e v i n i Sa y ı n H a k a n T A Ş C I v e ü y e l i ğ i g ö r e v i n i i s e S a y ı n K a d i r K A R A T A Ş y ü r ü t m e k t e d i r . R i s k i n E r k e n Sa p t a n m a s ı K o m i t e s i i l g i l i d ö n e m i ç e r i s i n d e 6 a d e t r a p o r h a z ı r l a y ı p Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m u ş t u r .

K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m it e s i

Ş i r k e t i m Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n k u r u l a n K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m i t e s i B a ş k a n l ı ğ ı n ı S a y ı n H a k a n T A Ş C I , ü y e l i k l e r i n i i s e S a y ı n A h m e t Y I L M A Z v e Sa y ı n E b r u B O Z D O Ğ A NG İ L y ü r ü t m e k t e d i r . K u r u m s a l y ö n e t i m d e n s o r u m l u k o m i t e , d ö n e m i ç e r i s i n d e ; k u r u m s a l y ö n e t i m i l k e l e r i n i n , Şi r k e t i ç e r i s i n d e g e l i ş t i r i p u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a m a k , Y ö n e t i m K u r u l u n a k u r u m s a l y ö n e t i m u y g u l a m a l a r ı n ı i y i l e ş t i r i c i t a v s i y e l e r d e b u l u n m a k , Y a t ı r ı m c ı İ l i ş k i l e r i B i r i m i n i n ç a l ı ş m a l a r ı n ı g ö z e t m e k , K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n i d e d i k k a t e a l a r a k Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n s a y ı s ı v e s e ç i m i n e , Y ö n e t i m K u r u l u n u n v e o n a b a ğ l ı k o m i t e l e r i n i ş l e y i ş y a p ı s ı n a v e e t k i n l i ğ i n e i l i ş k i n ö n e r i l e r d e b u l u n m a k , Ş i r k e t i n f a a l i y e t g ö s t e r d i ğ i a l a n l a r d a ş i r k e t i n ç a l ı ş m a l a r ı n ı e t k i l e m e s i m u h t e m e l r i s k l e r i n ö n g ö r ü l m e s i v e b u r i s k l e r i n o l a s ı n e g a t i f e t k i l e r i n i o r t a d a n k a l d ı r ı c ı v e / v e y a d ü ş ü r ü c ü ö n l e m l e r a l ı n m a s ı k o n u s u n d a Y ö n e t i m K u r u l u n a g ü n d e m o l u ş t u r m a k a m a c ı y l a d ö n e m b o y u n c a ç a l ı ş m a l a r d a b u l u n m u ş v e d ö n e m s o n u n d a y ı l l ı k k u r u m s a l y ö n e t i m d e ğ e r l e n d i r m e s i n i y a p ı p K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n e U y u m B e y a n ı i l e Y ö n e t i m K u r u l u n u n o n a y ı n a s u n m u ş t u r .

B u n u n l a b i r l i k t e K u r u m s a l Y ö n e t i m K o m i t e s i , Şi r k e t i m i z d e “ A d a y G ö s t e r m e K o m i t e s i ” v e “ Ü c r e t l e n d i r m e K o m i t e s i ” n i n d e g ö r e v l e r i n i ü s t l e n m i ş o l u p , Şi r k e t i n u z u n v a d e l i h e d e f l e r i n i d i k k a t e a l a r a k Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n v e Ü s t D ü z e y Y ö n e t i c i l e r i n ü c r e t l e n d i r m e e s a s l a r ı n ı v e ö l ç ü t l e r i n i b e l i r l e m e k , Ü c r e t l e n d i r m e p o l i t i k a s ı ç e r ç e v e s i n d e Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n e v e Ü s t D ü z e y Y ö n e t i c i l e r e v e r i l e c e k ü c r e t l e r e i l i ş k i n ö n e r i l e r i n i Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m a k , B a ğ ı m s ı z Ü y e a d a y l a r ı i l e i l g i l i ö n i c e l e m e l e r i y a p ı p u y g u n l u ğ u n u Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a s u n m a k , Y ı l l ı k k u r u m s a l y ö n e t i m d e ğ e r l e n d i r m e s i n i y a p ı p K u r u m s a l Y ö n e t i m İ l k e l e r i n e U y u m B e y a n ı i l e Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n o n a y ı n a s u n m a k a m a c ı y l a , Y ö n e t i m K u r u l u ’ n a 6 a d e t r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r . Ay r ı c a B a ğ ı m s ı z Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i i l g i l i a d a y ı n ı s u n m a k ü z e r e d e 1 k e z A d a y G ö s t e r m e K o m i t e s i r a p o r h a z ı r l a m ı ş t ı r .

K o m i t e b u d ö n e m d e 2 0 1 9 Y ı l ı h e s a p d ö n e m i n e i l i ş k i n K u r u m s a l U y u m R a p o r u n u v e 2 0 1 9 y ı l ı Y a t ı r ı m c ı İ l i ş k i l e r i B ö l ü m ü F a a l i y e t R a p o r u n u h a z ı r l a y a r a k Y ö n e t i m K u r u l u n a s u n m u ş t u r .

Y ö n e t im K u r u l u T o p l a n t ı l a r ı

Y ö n e t i m K u r u l u t o p l a n t ı l a r ı e t k i n v e v e r i m l i b i r ş e k i l d e p l a n l a n ı r v e g e r ç e k l e ş t i r i l i r . Y ö n e t i m K u r u l u n d a h e r ü y e n i n b i r o y h a k k ı b u l u n u r . Y ö n e t i m K u r u l u d ü z e n l i o l a r a k v e ö n c e d e n p l a n l a n d ı ğ ı ş e k i l d e e n a z a y d a b i r d e f a , g e r e k l i g ö r ü l e n h a l l e r d e b u s ü r e y e b a ğ l ı o l m a d a n v e g e c i k m e k s i z i n t o p l a n ı r . Y ö n e t i m K u r u l u ü y e s i p r e n s i p o l a r a k h e r t o p l a n t ı y a k a t ı l ı r . Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı , G e n e l M ü d ü r i l e g ö r ü ş e r e k Y ö n e t i m K u r u l u t o p l a n t ı l a r ı n ı n g ü n d e m i n i b e l i r l e r .

Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u 2 0 2 0 Y ı l ı n d a 3 9 d e f a t o p l a n m ı ş ü y e l e r i n t o p l a n t ı y a k a t ı l ı m o r a n ı % 1 0 0 o l a r a k g e r ç e k l e ş m i ş t i r .

4.Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Pay

oranı % Pay tutarı

Pay oranı

% Pay tutarı

T. Vakıflar Bankası T.A.O. 45,71 210.288.575 38,70 89.015.827

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Bşk. 7,31 33.638.055 14,63 33.638.055

Vakıfbank Memur ve Hizmetleri Em. Sandığı 7,23 33.268.126 7,24 16.661.985

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv. Hiz.Vakfı 6,96 32.036.244 8,78 20.192.433

Diğer 32,79 150.769.000 30,65 70.491.700

Toplam 100 460.000.000 100 230.000.000

(10)

5. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası;

Genel Ekonomi ve Gayrimenkul Sektörü;1

T ü k e t i c i f i y a t l a r ı A r a l ı k a y ı n d a % 1 , 2 5 o r a n ı n d a a r t m ı ş , y ı l l ı k e n f l a s y o n 0 , 5 7 p u a n y ü k s e l e r e k 2 0 2 0 y ı l ı n d a % 1 4 , 6 0 o r a n ı n d a g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Y ı l l ı k e n f l a s y o n d a k i a r t ı ş ı n a n a b e l i r l e y i c i s i t e m e l m a l l a r o l u r k e n , d a y a n ı k l ı m a l v e g i y i m g r u p l a r ı n d a k i a y r ı ş m a s ü r m ü ş t ü r . D a y a n ı k l ı m a l l a r d a b i r i k i m l i d ö v i z k u r u e t k i l e r i , t a l e p k o ş u l l a r ı v e u l u s l a r a r a s ı m e t a l f i y a t l a r ı n d a k i g e l i ş m e l e r e b a ğ l ı o l a r a k f i y a t a r t ı ş l a r ı a l t k a l e m l e r g e n e l i n d e g ü ç l ü s e y r e t m i ş t i r . B u d ö n e m d e p e t r o l f i y a t l a r ı n d a k i a r t ı ş l a b i r l i k t e e n e r j i e n f l a s y o n u y ü k s e l i r k e n , h i z m e t e n f l a s y o n u n d a k i a r t ı ş g ö r e c e s ı n ı r l ı k a l m ı ş t ı r . G ı d a g r u b u n d a y ı l l ı k e n f l a s y o n b a z e t k i s i y l e s ı n ı r l ı ö l ç ü d e g e r i l e s e d e , t e m e l g i r d i n i t e l i ğ i n d e k i t a r ı m s a l e m t i a f i y a t l a r ı n d a k i g e l i ş m e l e r i n d e e t k i s i y l e f i y a t l a r a r t ı ş e ğ i l i m i n i s ü r d ü r m ü ş t ü r .

R E I D I N - G Y O D E R Y e n i K o n u t F i y a t E n d e k s i s o n u ç l a r ı n a g ö r e , A r a l ı k a y ı n d a b i r ö n c e k i a y a g ö r e % 0 . 3 0 , g e ç e n y ı l ı n a y n ı d ö n e m i n e g ö r e % 7 . 7 2 v e e n d e k s i n b a ş l a n g ı ç d ö n e m i o l a n 2 0 1 0 y ı l ı O c a k a y ı n a g ö r e i s e % 1 0 3 . 8 0 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Y e n i K o n u t F i y a t E n d e k s i ' n d e , Ar a l ı k a y ı n d a b i r ö n c e k i a y a g ö r e , 1 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 6 3 o r a n ı n d a n o m i n a l a z a l ı ş ; 2 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 3 1 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş ; 3 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 7 1 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş v e 4 + 1 k o n u t t i p i n d e % 0 . 4 2 o r a n ı n d a n o m i n a l a r t ı ş g e r ç e k l e ş m i ş t i r . Ar a l ı k a y ı n d a m a r k a l ı k o n u t l a r d a k i s t o k e r i m e h ı z ı r a k a m l a r ı d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i n d e a d e t b a z ı n d a % 5 . 5 4 o r a n ı n d a e r i m e g ö z l e n m i ş t i r . A r a l ı k a y ı n d a , s a t ı ş ı g e r ç e k l e ş t i r i l e n m a r k a l ı k o n u t l a r ı n % 3 5 . 8 9 ’ i b i t m i ş k o n u t s t o k l a r ı n d a n , % 6 4 . 1 1 ’ i b i t m e m i ş k o n u t s t o k l a r ı n d a n o l u ş m a k t a d ı r . Ar a l ı k a y ı n d a , m a r k a l ı k o n u t p r o j e l e r i k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l e n s a t ı ş l a r ı n % 7 . 0 0 ’ l ı k ( s o n 6 a y l ı k o r t a l a m a % 7 ) k ı s m ı n ı n y a b a n c ı y a t ı r ı m c ı l a r a y a p ı l d ı ğ ı g ö z l e n m i ş t i r . A r a l ı k a y ı n d a , a ğ ı r l ı k l ı o l a r a k 2 + 1 ö z e l l i k t e k i k o n u t l a r ı n % 5 0 . 9 8 ' l i k t e r c i h o r a n ı i l e ö n e ç ı k t ı ğ ı g ö r ü l m e k t e d i r . M a r k a l ı p r o j e l e r d e n k o n u t s a t ı n a l a n m ü ş t e r i l e r i n p e ş i n a t , s e n e t v e b a n k a k r e d i s i k u l l a n ı m o r a n l a r ı i n c e l e n d i ğ i n d e , A r a l ı k a y ı n d a p e ş i n a t k u l l a n ı m o r a n ı % 4 5 . 4 1 , b a n k a k r e d i s i k u l l a n ı m o r a n ı

% 2 4 . 4 7 v e s e n e t k u l l a n ı m o r a n ı % 3 0 . 1 2 o l a r a k g e r ç e k l e ş m i ş t i r .

T ü r k i y e e k o n o m i s i v e g a y r i m e n k u l s e k t ö r ü y ı l l a r ı n v e r d i ğ i d e n e y i m i l e s o n d e r e c e d i n a m i k b i r ş e k i l d e g e l i ş e n ş a r t l a r a u y u m s a ğ l a m a k t a d ı r . S e k t ö r ü n h e m ü r e t i m h e m d e f i n a n s a l a n l a m d a e k s i k l i k l e r i n i n g i d e r i l m e s i d u r u m u n d a ç o k d a h a b a ş a r ı l ı v e k a t m a d e ğ e r l i ç a l ı ş m a l a r y a p a c a ğ ı a ş i k a r d ı r .

6. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 i t i b a r ı y l a , İ l l e r B a n k a s ı n a v e r i l m i ş t o p l a m 1 3 6 . 4 1 7 . 8 2 2 - T L t u t a r l ı t e m i n a t m e k t u b u b u l u n m a k t a d ı r .

Ş i r k e t i m i z m ü ş t e r e k y ö n e t i m e t a b i o l d u ğ u V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı ’ n ı n g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i B i z i m t e p e Ay d o s p r o j e s i n e i l i ş k i n s a t ı ş v a a d i s ö z l e ş m e s i y a p m ı ş o l d u ğ u k o n u t a l ı c ı l a r ı n ı n , i l g i l i p r o j e l e r k a p s a m ı n d a Şi r k e t i m i z i n a n l a ş m a l ı o l d u ğ u b a n k a l a r d a n k o n u t k r e d i s i k u l l a n a r a k s a t ı n a l m a s ı h a l i n d e ; s ö z k o n u s u b a n k a l a r a k r e d i t u t a r ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a v e r i l e n g a r a n t ö r l ü k b e d e l i n i i f a d e e t m e k t e d i r . V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı , 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e a n l a ş m a l ı o l d u ğ u b a n k a l a r i l e 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ( 3 1 Ar a l ı k 2 0 1 9 : 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ) t u t a r ı n d a k r e d i k u l l a n d ı r ı m a i l i ş k i n g e n e l g a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i i m z a l a m ı ş o l u p , Şi r k e t i m i z i n s o r u m l u o l d u ğ u g a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i b e d e l i 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ’ d i r ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 T L ) . 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e y a p ı l a n ö n s a t ı ş l a r ı n 3 . 5 4 8 . 6 7 1 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 1 5 3 . 5 3 4 . 9 2 1 T L ) t u t a r ı n d a k i k ı s m ı V a k ı f G Y O - H a l k G Y O A d i O r t a k l ı ğ ı g a r a n t ö r l ü ğ ü k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş t i r . 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e , G a r a n t ö r l ü k s ö z l e ş m e s i k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş e n i ş l e m l e r d e n Şi r k e t i m i z i n p a y ı n a d ü ş e n r i s k t u t a r ı 1 . 7 7 4 . 3 3 6 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 7 6 . 7 6 7 . 4 6 0 T L ) ’ d i r . 3 1 Ar a l ı k 2 0 2 0 t a r i h i i t i b a r i i l e Ş i r k e t i m i z i n b u k a p s a m d a v e r m i ş o l d u ğ u d i ğ e r t e m i n a t l a r ı n Ş i r k e t i m i z ö z k a y n a k l a r ı n a o r a n ı % 2 0 , 6 7 ’ d i r ( 3 1 Ar a l ı k 2 0 1 9 :

% 1 2 , 3 2 ) .

Ş i r k e t i m i z i n 3 1 A r a l ı k 2 0 2 0 i t i b a r ı y l a y a k l a ş ı k 3 9 4 , 8 4 M i l y o n - T L ’ l i k b a n k a l a r d a n k u l l a n ı l m ı ş k ı s a v e u z u n v a d e l i k r e d i l e r i b u l u n m a k t a d ı r . Şi r k e t i m i z i n m e v c u t d u r u m u i t i b a r ı y l a b u k a p s a m d a ö n g ö r ü l e n r i s k l e r k o n t r o l a l t ı n d a d ı r .

7. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar Y o k t u r .

1 TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri ve REIDIN GYODER Sektör raporundan alıntı yapılarak hazırlanmıştır.

(11)

A. Mevcut Stoklar

1. BİZİMTEPE AYDOS PROJESİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ

Şi r k e t i m i z , H a l k G Y O A . Ş i l e b i r l i k t e İ s t a n b u l İ l i , Sa n c a k t e p e İ l ç e s i , S a m a n d ı r a M a h a l l e s i , K a r a p ı n a r M e v k i i ’ n d e 8 0 8 5 a d a , 3 6 p a r s e l d e y e r a l a n v e y a p ı m ı d e v a m e d e n M e t r o İ s t a n b u l M 5 Ç e k m e k ö y - Su l t a n b e y l i u z a t m a h a t t ı n a k o m ş u 9 5 . 2 2 1 , 8 4 m ² ’ l i k k o n u t i m a r l ı a r s a d a , s i t e i ç e r i s i n d e 1 7 k o n u t b l o ğ u n d a n o l u ş a n p r o j e g e r ç e k l e ş t i r m i ş t i r . So s y a l d o n a t ı a l a n l a r ı , a ç ı k - k a p a l ı y ü z m e h a v u z l a r ı v e y a k l a ş ı k 8 0 d ö n ü m p e y z a j a l a n ı b u l u n a n p r o j e d e i n ş a i f a a l i y e t l e r t a m a m l a n m ı ş v e y a ş a m b a ş l a m ı ş t ı r . K o n u t s t o ğ u n u n % 1 0 0 , 0 0 ( 1 0 3 7 A d e t ) o r a n ı n d a k i k ı s m ı n ı n s a t ı ş ı g e r ç e k l e ş m i ş o l u p , s a t ı ş v e p a z a r l a m a f a a l i y e t l e r i n d e s o n a g e l i n m i ş t i r . T i c a r i b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n i s e k i r a l a m a ç a l ı ş m a l a r ı s ü r m e k t e d i r .

2. MALTEPE KONUT PROJESİ

İ s t a n b u l İ l i , M a l t e p e İ l ç e s i , Z ü m r ü t e v l e r M a h a l l e s i , 1 5 6 4 6 a d a , 4 4 p a r s e l d e k a y ı t l ı 1 5 . 2 6 8 , 6 1 m ² y ü z ö l ç ü m l ü E : 1 , 2 5 v e T A K S : 0 , 2 0 - 0 , 4 0 k o n u t i m a r l ı a r s a O b a k ö y G a y r i m e n k u l G e l i ş t i r m e İ n ş a a t Y a t ı r ı m T a a h h ü t S a n a y i v e T i c a r e t A Ş i l e k u r u l a n a d i o r t a k l ı k t a r a f ı n d a n 6 6 . 9 7 1 . 2 5 0 T L + K D V b e d e l k a r ş ı l ı ğ ı , % 5 0 ’ s i V a k ı f G Y O , % 5 0 ’ s i O b a k ö y t a r a f ı n d a n ö d e n m e k ü z e r e s a t ı n a l ı n m ı ş o l u p 3 1 O c a k 2 0 1 8 t a r i h i n d e y a p ı l a n b i r a n l a ş m a i l e a d i o r t a k l ı k t a k i p a y ı m ı z % 9 9 ’ a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .

3 1 . 0 1 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e A d i o r t a k l ı ğ ı n % 5 0 p a y s a h i b i O b a k ö y G a y r i m e n k u l G e l i ş t i r m e İ n ş a a t Y a t ı r ı m T a a h h ü t Sa n a y i v e T i c a r e t A Ş , h i s s e s i n i n % 4 9 ’ l u k k ı s m ı n ı , o t a r i h e k a d a r y a p ı l a n a r s a v e g e l i ş t i r m e h a r c a m a l a r ı i ç i n 4 2 . 1 5 1 . 2 1 4 T L v e h i s s e d e v i r b e d e l i o l a r a k 1 4 . 6 8 0 . 4 0 0 T L o l m a k ü z e r e t o p l a m d a 5 6 . 8 3 1 . 6 1 4 T L b e d e l e k a r ş ı l ı k Ş i r k e t i m i z e d e v r e t m i ş t i r . P r o j e n i n 2 0 2 0 y ı l s o n u e k s p e r t i z r a p o r u n d a k i m a l i y e t y a k l a ş ı m ı y ö n t e m i n e g ö r e m e v c u t d u r u m d e ğ e r i 1 2 1 . 3 2 6 . 8 0 0 , - T L ’ d i r .

Ar s a ü z e r i n d e g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k p r o j e y e a i t e n u y g u n v e d o ğ r u t a s a r ı m ı b u l m a k a m a c ı y l a r e f e r a n s l a r ı v e b i l i n i r l i k l e r i y ü k s e k 5 a d e t f i r m a d a n t e k l i f i l e b i r l i k t e ö n k o n s e p t t a l e b i n d e b u l u n u l m u ş , k o n s e p t s u n u m l a r ı n e t i c e s i n d e T a b a n l ı o ğ l u M i m a r l ı k f i r m a s ı i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . T a b a n l ı o ğ l u M i m a r l ı k i m z a s ı y l a g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k o l a n p r o j e n i n m a r k a d e ğ e r i n i n y ü k s e k o l a c a ğ ı , ö n g ö r ü l e n s a t ı ş r a k a m l a r ı n ı v e h ı z ı n ı a r t t ı r a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m ü ş t ü r .

M e v c u t d u r u m d a M a l t e p e B e l e d i y e s i n d e n , 0 2 M a r t 2 0 2 0 t a r i h i n d e Y a p ı R u h s a t l a r ı y e n i l e n m i ş o l u p , u y g u l a m a p r o j e s i v e i h a l e ç a l ı ş m a l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r .

3. İZMİR KONAK KARMA KULLANIM PROJESİ

İ z m i r İ l i , K o n a k İ l ç e s i , M e r s i n l i M a h a l l e s i , 8 6 0 1 a d a , 1 p a r s e l d e 1 7 . 6 7 3 , 6 3 m ² y ü z ö l ç ü m l ü M İ A ( M e r k e z i İ ş Al a n ı ) l e j a n t ı n d a y e r a l a n a r s a 5 7 . 5 0 0 . 0 0 0 T L + K D V b e d e l k a r ş ı l ı ğ ı i l e 1 9 A ğ u s t o s 2 0 1 5 t a r i h i n d e s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .

K a r m a k u l l a n ı m l ı b i r p r o j e o l u ş t u r u l m a s ı h e d e f l e n e r e k , “ İ z m i r K o n a k K a r m a P r o j e s i ” a d ı y l a v e “ A r s a Sa t ı ş ı K a r ş ı l ı ğ ı G e l i r P a y l a ş ı m ı İ ş i ” y ö n t e m i y l e a n a y ü k l e n i c i i h a l e s i n e ç ı k ı l m ı ş v e e n i y i t e k l i f i v e r e n İ l k İ n ş a a t v e K a f T e k n i k İ ş O r t a k l ı ğ ı t a r a f ı n d a n , a r s a s a t ı ş ı k a r ş ı l ı ğ ı o l a r a k V a k ı f G Y O A Ş’ y e % 3 0 Ş i r k e t P a y ı G e l i r O r a n ı ü z e r i n d e n 1 8 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , - T L Ş i r k e t P a y ı G e l i r i t a a h h ü t e d i l m i ş t i r .

Ü l k e n i n ö n e m l i m e t r o p o l l e r i n d e n b i r i o l a n İ z m i r ’ d e y a p ı l a c a k p r o j e n i n , g e r e k Şi r k e t i n b ü y ü m e v i z y o n u n u d e v a m e t t i r m e s i , g e r e k s e k a r l ı l ı ğ ı n ı a r t t ı r m a s ı a ç ı s ı n d a n s o n d e r e c e y a r a r l ı o l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . Ar s a m ı z ı n k u z e y k o m ş u l u ğ u n d a y e r a l a n T E İ A Ş a r s a s ı , İ l g i l i B e l e d i y e d e n a l ı n a n i m a r d u r u m b e l g e s i n d e k i t e v h i d ş a r t ı n a b i n a e n ş i r k e t t a r a f ı n d a n 0 4 . 0 4 . 2 0 1 9 t a r i h i n d e s a t ı n a l ı n m ı ş , “ T e v h i d v e B e d e l s i z K a m u y a T e r k ”

Alış Tarihi 17.05.2016

Alış Maliyeti 66.971.250, -TL

Alış Ekspertiz Tarihi 26.04.2016

Ekspertiz Tarihi 09.12.2020

Ekspertiz Değeri 121.326.800, -TL

(12)

i ş l e m i n d e n d o ğ a n d e ğ i ş i k l i k l e r s e b e b i y l e , 1 7 . 7 0 3 , 7 0 m ² y ü z ö l ç ü m l ü " 8 6 0 1 a d a 2 p a r s e l " o l a r a k t a p u y a t e s c i l e d i l m i ş v e a k a b i n d e p a r s e l ü z e r i n d e k i r i s k l i y a p ı l a r ı n y ı k ı l m a s ı s u r e t i y l e t a p u c i n s i “ Ar s a ” v a s f ı n a g e ç m i ş t i r . Y ü k l e n i c i f i r m a t a r a f ı n d a n r u h s a t a e s a s p r o j e t a s a r ı m ç a l ı ş m a l a r ı t a m a m l a n m ı ş o l u p 1 6 N i s a n 2 0 2 0 t a r i h i n d e y a p ı r u h s a t ı a l ı n m ı ş t ı r . P r o j e d e u y g u l a m a p r o j e s i ç a l ı ş m a l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r . 2 0 2 0 y ı l ı e k i m a y ı i ç e r i s i n d e An a Y ü k l e n i c i t a r a f ı n d a n s a h a i n ş a i f a a l i y e t l e r i n e b a ş l a n m ı ş t ı r . G a y r i m e n k u l u n 2 9 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n a g ö r e “ a r s a ” e k s p e r t i z d e ğ e r i 1 6 9 . 9 5 8 . 4 0 0 , - T L o l m a k l a b i r l i k t e , s ö z k o n u s u e k s p e r t i z r a p o r u n d a y a p ı r u h s a t ı n a g ö r e b e l i r l e n e n b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n t a m a m l a n m a s ı d u r u m u n d a V a k ı f G Y O A Ş Ş i r k e t H a s ı l a t P a y ı G e l i r i ( % 3 0 ) d e ğ e r i 2 6 3 . 9 6 2 . 7 4 0 , - T L ’ d i r .

4. CUBES ANKARA PROJESİ

A n k a r a İ l i , Ç a n k a y a İ l ç e s i , Ç u k u r a m b a r M a h a l l e s i ' n d e 1 6 1 2 4 / 5 v e 1 6 1 2 5 / 4 a d a / p a r s e l n u m a r a l a r ı i l e t o p l a m 1 6 . 7 7 8 , 9 3 m ² a l a n l ı a r s a l a r ü z e r i n d e k o n u t , o f i s , t i c a r i v e s o s y a l d o n a t ı a l a n l a r ı i l e b i r l i k t e 2 0 7 . 8 5 3 m ² k a p a l ı i n ş a a t a l a n ı n a s a h i p 2 a y r ı b l o k h a l i n d e i n ş a i f a a l i y e t l e r i d e v a m e d e n C u b e s A n k a r a P r o j e s i ’ n i n , 2 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - T L + K D V b e d e l i l e Ş i r k e t i m i z p o r t f ö y ü n e d a h i l e d i l m e s i a m a c ı y l a 1 3 . 0 5 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . 0 6 . 0 7 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e " C u b e s A n k a r a P r o j e s i " n i n Ş i r k e t i m i z e t a p u d e v i r i ş l e m i g e r ç e k l e ş m i ş t i r .

3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n d a ; p r o j e n i n t a m a m l a n m a o r a n ı % 1 5 o l u p , t a m a m l a n m a o r a n ı n a g ö r e t o p l a m d e ğ e r i 2 5 3 . 8 4 3 . 2 8 5 , - T L T L t a k d i r e d i l m i ş t i r . P r o j e Y a p ı R u h s a t l a r ı 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e y e n i l e n m i ş t i r . T a d i l a t R u h s a t P r o j e s i i l g i l i B e l e d i y e s i n e s u n u l m u ş o l u p , ö n o n a y a l ı n m ı ş t ı r . A n a Y ü k l e n i c i i h a l e h a z ı r l ı k d ö n e m i d e v a m e t m e k t e d i r .

B. Geliştirilmekte Olan Gayrimenkuller

1. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , 3 3 2 8 a d a , 5 p a r s e l d e b u l u n a n 8 . 7 7 4 , 0 5 m ² ’ l i k a r s a i l e y i n e İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , 3 3 2 8 a d a 1 2 p a r s e l d e b u l u n a n 7 . 2 2 5 , 8 0 m ² ’ l i k a r s a , İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e y e r a l m a k t a o l u p , 5 p a r s e l 1 5 T e m m u z Ş e h i t l e r K ö p r ü s ü i s t i k a m e t i n d e k i ç e v r e y o l u n a , 1 2 p a r s e l i s e Ş e n o l G ü n e ş B u l v a r ı ’ n a c e p h e l i d i r . Ş i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n 2 0 1 1 y ı l ı n d a 1 2 0 . 0 2 0 . 4 3 8 , - T L + K D V b e d e l i l e s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .

Alış Tarihi 07.06.2011

Alış Maliyeti 120.020.438, -TL

Alış Ekspertiz Tarihi 20.05.2011

Ekspertiz Tarihi 29.12.2020

Ekspertiz Değeri (*) 882.617.000,- TL

SP K t a r a f ı n d a n d e ğ e r l e m e h i z m e t i v e r m e k ü z e r e y e t k i l e n d i r i l m i ş o l a n G a l a t a T a ş ı n m a z D e ğ e r l e m e v e D a n . H i z . A Ş ’ n i n 2 9 A r a l ı k 2 0 2 0 t a r i h l i r a p o r u n a g ö r e İ s t a n b u l F i n a n s M e r k e z i ’ n i n p a z a r k a r ş ı l a ş t ı r m a y ö n t e m i n e g ö r e b e l i r l e d i ğ i g e r ç e ğ e u y g u n d e ğ e r i K D V h a r i ç 8 8 2 . 6 1 7 . 0 0 0 T L o l u p ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 6 9 7 . 9 9 1 . 0 0 0 T L ) , 2 1 6 . 5 2 5 . 7 5 4 T L ( 3 1 A r a l ı k 2 0 1 9 : 1 9 . 2 4 0 . 7 7 3 T L ) t u t a r ı n d a k i m a l i y e t i , 0 2 K a s ı m 2 0 2 0 t a r i h i n d e k i s a t ı ş v a a d i s ö z l e ş m e s i o r a n l a r ı g ö z ö n ü n e a l ı n a r a k , y a t ı r ı m a m a ç l ı g a y r i m e n k u l l e r d e n s t o k l a r a t r a n s f e r e d i l m i ş t i r . U l u s a l v e u l u s l a r a r a s ı a r e n a d a f i n a n s ı n b a ş k e n t i o l a c a k , ş e h r i n i ş m e r k e z i y o ğ u n l u ğ u n a s a h i p s e m t l e r i n e y a k ı n l ı ğ ı n e d e n i y l e u l a ş ı m k o l a y l ı ğ ı s a ğ l a y a c a k İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e , o f i s v e t i c a r i a l a n l a r d a n o l u ş a n k a r m a b i r p r o j e g e l i ş t i r i l m e k h e d e f i y l e Ü m r a n i y e ’ d e k o n u m l u a r s a l a r s a t ı n a l ı n m ı ş t ı r .

Alış Tarihi 06.07.2020

Alış Maliyeti 252.500.000,-TL

Alış Ekspertiz Tarihi 10.04.2020

Ekspertiz Tarihi 31.12.2020

Ekspertiz Değeri 253.843.285,-TL

(13)

İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i ’ n d e y e r a l a n , İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , K ü ç ü k b a k k a l k ö y M a h a l l e s i , 3 3 2 8 a d a , 5 p a r s e l d e b u l u n a n 8 . 7 7 4 , 0 5 m ² ’ l i k a r s a i l e y i n e İ s t a n b u l İ l i , Ü m r a n i y e İ l ç e s i , K ü ç ü k b a k k a l k ö y M a h a l l e s i , 3 3 2 8 a d a , 1 2 p a r s e l d e b u l u n a n 7 . 2 2 5 , 8 0 m ² ’ l i k a r s a ü z e r i n d e ‘ ’ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ’ ’ n i g e r ç e k l e ş t i r m e k ü z e r e , k o n s e p t p r o j e ç a l ı ş m a l a r ı t a m a m l a n m ı ş v e h a z ı r l a n a n p r o j e m i z 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 t a r i h l i Ç e v r e v e Ş e h i r c i l i k B a k a n l ı ğ ı E s t e t i k K u r u l K a r a r ı i l e o n a y l a n m ı ş t ı r . O n a y a m ü t e a k i b e n r u h s a t p r o j e l e r i i k m a l e d i l e r e k h a z ı r l a n m ı ş , 2 2 H a z i r a n 2 0 1 5 t a r i h i n d e Ü m r a n i y e B e l e d i y e s i ’ n d e n h e r i k i p a r s e l e a i t i n ş a a t y a p ı r u h s a t l a r ı a l ı n m ı ş t ı r .

İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i p r o j e s i k a p s a m ı n d a y a p ı l m a k t a o l a n v e i l g i l i p a r s e l l e r e k o m ş u m e t r o i n ş a a t ı s e b e b i y l e , p r o j e n i n h e r i k i p a r s e l i n d e d e i l a v e 3 b o d r u m k a t e k l e n m e s i g e r e k l i l i ğ i s o n u c u , 2 0 1 6 y ı l ı i ç e r i s i n d e b a ş l a n a n k a z ı v e i k s a ç a l ı ş m a l a r ı 2 0 1 7 y ı l ı n d a t a m a m l a n m ı ş t ı r . Ş i r k e t i m i z i n İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı Fi n a n s M e r k e z i ’ n d e y a p ı m ı n ı g e r ç e k l e ş t i r e c e ğ i , T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ’ n i n a n a y ü k l e n i c i i h a l e s ü r e c i n i n t a m a m l a n m a s ı s o n r a s ı , s ö z k o n u s u i ş i ç i n 7 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 T L + K D V b e d e l l e R E C U l u s l a r a r a s ı İ n ş a a t Y a t ı r ı m Sa n . v e T i c . A Ş i l e s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş t ı r . M e v c u t t a a n a y ü k l e n i c i k a p s a m ı n d a i n ş a a t u y g u l a m a l a r ı d e v a m e d e n p r o j e n i n , 2 0 2 1 y ı l ı i ç e r i s i n d e t a m a m l a n m a s ı p l a n l a n m a k t a d ı r .

Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n 1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 t a r i h l i t o p l a n t ı s ı n d a , Ş i r k e t i m i z p o r t f ö y ü n d e b u l u n a n “ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ” n i n , B a n k a m ı z G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı p l a n l a n a n 5 2 k a t l ı b l o ğ u n d a y e r a l a n t o p l a m 2 2 . 9 0 0 m ² ' l i k a l a n ı n T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ y a s a t ı ş ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e k a r a r v e r i l m i ş o l u p , 2 3 . 1 1 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . i l e “ G a y r i m e n k u l S a t ı ş V a a d i Sö z l e ş m e s i ” i m z a l a n m ı ş t ı r .

Şi r k e t i m i z Y ö n e t i m K u r u l u ’ n u n 2 6 . 1 0 . 2 0 2 0 t a r i h l i t o p l a n t ı s ı n d a , Şi r k e t p o r t f ö y ü n d e b u l u n a n “ T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı v e T e s i s l e r i P r o j e s i ” n i n , B a n k a G e n e l M ü d ü r l ü k H i z m e t B i n a s ı o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı p l a n l a n a n 5 2 k a t l ı b l o ğ u n d a y e r a l a n 2 8 . 0 0 1 , 2 0 m ² ’ l i k a l a n ı n T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ y a s a t ı ş ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e k a r a r v e r i l m i ş o l u p , 0 2 . 1 1 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A. O . i l e

“ G a y r i m e n k u l S a t ı ş V a a d i S ö z l e ş m e s i ” i m z a l a n m ı ş t ı r .

Şi r k e t İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı F i n a n s M e r k e z i P r o j e s i ’ n d e y a p ı l a n r e v i z y o n a u y u m s a ğ l a n m a s ı n ı t e m i n e n A r a l ı k 2 0 1 9 ’ d a y ü k l e n i c i f i r m a i l e s ö z l e ş m e y e e k p r o t o k o l i m z a l a m ı ş t ı r .

2. GAZİANTEP ICONOVA PROJESİ

G a z i a n t e p İ l i , Ş e h i t k â m i l İ l ç e s i , G ü v e n e v l e r M a h a l l e s i n d e 5 1 5 5 a d a , 2 p a r s e l d e k a y ı t l ı , 5 1 . 9 1 6 , 8 8 m ² a r s a ü z e r i n d e b u l u n a n G a z i a n t e p I c o n o v a P r o j e s i n e , h i s s e o r t a k l ı ğ ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a M ü l k i y e t E d i n m e G a y e s i O l m a k s ı z ı n G a y r i m e n k u l P r o j e s i G e l i ş t i r m e O r t a k G i r i ş i m S ö z l e ş m e s i i m z a l a n a r a k 2 9 . 0 5 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e y a t ı r ı m y a p ı l m ı ş t ı r . 5 7 7 a d e t k o n u t , 4 1 a d e t t i c a r i b i r i m o l m a k ü z e r e 1 9 6 . 9 3 9 , 8 9 m ² s a t ı l a b i l i r a l a n a s a h i p , t o p l a m 6 1 8 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m b u l u n a n p r o j e d e 7 9 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m ü n t a p u d e v r i g e r ç e k l e ş m i ş t i r . 4 0 a d e t t i c a r i b i r i m i n ü z e r i n d e T ü r k i y e V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . ’ d a n s o n r a s e r b e s t d e r e c e d e n i s t i f a d e e t m e k k a y d ı y l a t o p l a m 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ’ l i k i p o t e k t e s i s e d i l m i ş v e Şi r e c i A Ş i l e A c a r s a n A Ş f i r m a l a r ı v e o r t a k l a r ı n ı n g a r a n t ö r i m z a l a r ı s ö z l e ş m e y e d a h i l e d i l m i ş t i r . İ m a l a t s ü r e c i t a m a m l a n m ı ş o l a n p r o j e d e b a ğ ı m s ı z b ö l ü m t e s l i m l e r i g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e o l u p , y a p ı k u l l a n ı m i z i n b e l g e l e r i t e m i n e d i l m i ş t i r .

P r o j e d e h a s ı l a t p a y l a ş ı m l ı o r t a k g i r i ş i m s ö z l e ş m e s i s o n a e r d i r i l m i ş o l u p , b u k a p s a m d a , s ö z l e ş m e d e n k a y n a k l ı a n a p a r a , f a i z v e k a r p a y ı d a h i l 1 5 4 . 6 5 0 . 0 8 6 , 2 7 T L b e d e l i n d e k i a l a c a ğ ı m ı z 2 7 . 0 8 . 2 0 2 0 t a r i h i n d e Şi r k e t i m i z e ö d e n m i ş t i r .

3. TRANSFORM FİKİRTEPE PROJESİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ

İ s t a n b u l İ l i , K a d ı k ö y İ l ç e s i , M e r d i v e n k ö y M a h a l l e s i n d e 3 4 1 2 a d a , 3 p a r s e l d e k a y ı t l ı , 7 . 8 1 3 , 3 1 m ² a l a n l ı a r s a ü z e r i n d e k o n u m l u T r a n s f o r m Fi k i r t e p e P r o j e s i ’ n d e , C B l o k 1 3 , 1 4 v e 1 5 . k a t l a r d a b u l u n a n , t o p l a m 2 . 7 2 8 , 9 2 m ² s a t ı l a b i l i r a l a n a s a h i p 3 0 a d e t b a ğ ı m s ı z b ö l ü m e , 0 9 . 0 5 . 2 0 1 8 t a r i h i n d e 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - T L + K D V b e d e l i l e Ş i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n y a t ı r ı m y a p ı l m ı ş t ı r . 2 3 . 1 2 . 2 0 2 0 t a r i h l i d e ğ e r l e m e r a p o r u n d a p r o j e n i n t a m a m l a n m a o r a n ı % 7 2 o l a r a k b e l i r l e n m i ş o l u p , Şi r k e t i m i z p o r t f ö y i n d e k i b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r i n t a m a m l a n m a s ı h a l i n d e p a z a r y a k l a ş ı m ı y ö n t e m i ç e r ç e v e s i n d e ş e r e f i y e l e n d i r m e ç a l ı ş m a s ı n a g ö r e g e r ç e ğ e u y g u n d e ğ e r i 2 9 . 5 9 3 . 2 0 0 , - T L + K D V o l a c a ğ ı t a k d i r e d i l m i ş t i r . Şi r k e t i m i z t a p u l a r ı a l d ı k t a n s o n r a b a ğ ı m s ı z b ö l ü m l e r y a t ı r ı m a m a ç l ı g a y r i m e n k u l l e r e t r a n s f e r o l m u ş t u r .

Alış Tarihi 09.05.2018

Alış Maliyeti 24.000.000, -TL

Alış Ekspertiz Tarihi 04.05.2018

Ekspertiz Tarihi 23.12.2020

Ekspertiz Değeri 29.593.200,-TL

Referanslar

Benzer Belgeler

Gedik Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan

- Kredi hacmini büyütmeye yönelik olarak kurumumuz 2018 yılının Ağustos ayında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 1

Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015 Nisan- 2017 Ocak tarihleri arasında Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür, 2015-2019 yılları

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için “Aday Gösterme

A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim yetkisi