01 OCAK ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tam metin

(1)01 OCAK 2011 – 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.

(2) Sayın Ortaklarımız, 28.05.2009 tarihinde akdedilen Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulumuz 3 yıllık süre için seçilmiş olup, gündemimizde seçim yapılması hususu yer almaktadır. Denetim Kurulumuz ise 17.05.2011 tarihinde akdedilen Ortaklar Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir. Gündemimizde Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması hususu yer almaktadır. Dönem içinde 07.09.2011 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanımız Besim Tibuk istifa etmiş olup, yerine 19.09.2011 tarihinde Cemal Cenap Aybay başkan olarak atanmıştır. Cemal Cenap Aybay’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise; 06.10.2011 tarihinde Ragıp Nebil İlseven seçilmiştir. Dönem içinde Denetim Kurulu Üyeliklerinde bir değişiklik gerçekleşmemiştir . I.. SERMAYE YAPISI. Ortaklığımız kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayemiz 200.000.000 TL’ dır. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000 TL’na çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 16.03.2012 tarihinde başvuru yapılmış olup, 13.04.2012 tarihinde izin alınmıştır. 01.01.2011 – 31.12.2011 faaliyet dönemi itibariyle Ortaklığımız sermaye yapısı;. Ortağın Adı/Unvanı Net Holding A.Ş. Asya-Net Turizm San.ve Tic.A.Ş Besim Tibuk Halka Açık. Sermaye Payı (TL) 77.955.390 2.900.000 3.597.996 115.546.614 200.000.000. ___. Oranı (%) 38,98 1,45 1,80 57,77 100,00. Ortaklığımızın hesap dönemi sonu itibariyle 8.000’den fazla ortağı mevcut olup, Borsadaki işlem miktarının yoğunluğu nedeniyle bu konuda kesin bir rakam verilememektedir. II. FAALİYETLERİMİZ Şirketimizin 1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemi faaliyetleri ve bunlar ile ilgili dönem içinde gündemde olan gelişmeler aşağıda sunulmuştur. Şirketimiz “Bazaar 54” markalı turistik alışveriş mağazalarında, hasılat veya kar paylaşımı esaslı sözleşmeler yapmıştır. Yapılan bu sözleşmeler ile hem maliyet tasarruflarının gerçekleşeceği hem de karlılık anlamında olumlu gelişmelerin olacağı beklenmektedir. Grup Şirketimiz INTER LIMOUSINE firmamız şoförlü lüks araç kiralama dalında Türkiye’nin ve sektörünün lider kuruluşu olmaya devam etmektedir. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 3,600 metrekare arazi üzerinde 252 yataklı Merit Lefkoşa oteli, Lefkoşa’nın ilk beş yıldızlı oteli olarak hizmete devam etmektedir. Grup Şirketimiz Asyanet’in bünyesinde Heybeliada’da bulunan ve irtifak hakkı geçen yıl 29 yıllık süre için tesis edilen Halki Palace otelimiz 2011 yılında da faaliyetlerine devam etmektedir.. 2. Muğla’nın Milas ilçesinde Bodrum Havaalanına yakın konumda bulunan 9.2 milyon metrekare büyüklüğünde arazi üzerinde Ağaoğlu Grubu Bodrum-Milas Projesi çalışmalarına devam etmektedir. Net Grubu, hatırlanacağı gibi, Bodrum-Milas projesi kapsamında toplam ciro üzerinden % 19 oranında hasılat payına sahip olup, söz konusu hasılat payı satış ve her türlü işletme ile kiralama gelirlerini de kapsamaktadır. Net Grubu inşaat, satış ve pazarlama safhalarında herhangi bir harcama yapmayacaktır..

(3) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanan 2010 yılı konsolide mali tablolarında oluşan 63.705.241 TL tutarındaki net konsolide bilanço karımızdan; Ortaklara Birinci Temettü olarak brüt 5.000.000 TL, Ana Sözleşmemizin 26. maddesine göre de Yönetim Kurulu’na brüt 513.562,60 TL temettü dağıtılmıştır. DİĞER HUSUSLAR Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanan 2011 yılı konsolide mali tablolarımızda yer alan 38.176.704 TL net konsolide bilanço karımız özkaynaklarda bırakılacaktır. 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu, raporumuzun ekinde onayınıza sunulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurul kararları uyarınca yıllık faaliyet raporunda bulunması zorunlu olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Faaliyet Raporumuzun ekinde onayınıza sunulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne uygun olarak düzenlemiş olduğumuz Bilanço ve Gelir Tablomuzu ile birlikte Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu da onaylarınıza arz ederiz. Saygılarımızla,. YÖNETİM KURULU. 3.

(4) NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ. Cemal Cenap AYBAY Ragıp Nebil İLSEVEN İhsan AYDIN İsmail KIRTAY Aliye Sim ÖZER Vedat PALANDÖKEN Alaettin CERRAHOĞLU. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. DENETİM KURULU ÜYELERİ. Macit RAMADAN Sümer MUTLU Tuncer YALÇINDAĞ. Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ. Alaettin CERRAHOĞLU Aliye Sim ÖZER. 4. Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi.

(5) NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU’NA. Ortaklığın Unvanı. :. Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Merkezi. :. Etiler Mah., Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul. Sermayesi. :. 200.000.000 TL.. Faaliyet Konusu. :. Her türlü turistik eşya (halı, deri, mücevherat, konfeksiyon ve hediyelik eşya) pazarlaması, satışı, ihracı ve ithali, otel işletmeciliği.. Denetçi veya Denetçilerin Adı ve : Görev Süreleri, Ortak veya Şirketin Personeli Olup Olmadıkları. Macit RAMADAN, Sümer MUTLU, Tuncer YALÇINDAĞ 1 yıl. Ortak. Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı. :. Yönetim Kurulu toplantısına 5 kez katılınmış ve faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulundan devamlı bilgi alınmıştır. Denetim Kurulu ayrıca 6 kez toplanmıştır.. Ortaklık Hesapları Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı, Hangi Tarihlerde Yapıldığı ve Varılan Sonuç. :. 27 Mayıs, 23 Haziran, 15 Temmuz, 21 Eylül, 01 Kasım, 30 Aralık 2011 tarihlerinde muhasebe defter ve kayıtları incelenmiş ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür.. T.T.K.’nun 353. maddesinin 1’inci fıkrasının 4 numaralı bendi Gereğince Ortaklık Veznesi’nde Yapılan sayımların sayısı ve Sonuçları. :. Yukarıdaki tarihlerde ortaklık veznesinde 6 kez sayım yapılmış, sayım sonuçlarının deftere uygun olduğu görülmüştür.. İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar Ve bunların hakkında yapılan : İşlemler. Faaliyet döneminde Denetçiler Kurulu’na intikal eden soruşturma ve incelemeye konu olabilecek şikayet yoktur.. NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 01.01.2011-31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklık Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, Ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; yasalara ve Ortaklık Ana Sözleşmesi’ne uygun bulunmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosu’nun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. Saygılarımızla, DENETİM. Macit RAMADAN. KURUL U. Sümer MUTLU. Tuncer YALÇINDAĞ. 5.

(6) 6.

(7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 7.

(8) 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin sermaye piyasasına sağlayacağı fayda ve öneminin bilincinde hareket etmektedir. Şirketimiz “Kurumsal Yönetim İlkelerinin” gereklerine uyulması esasını hedef olarak benimsemiş olup, uygulaması için gerekli özeni taşımakta ve Yönetim Kurulumuz sorumlulukları gereği faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Mevcut durumda, SPK’nın 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 57 tebliğleri ile yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, sözkonusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir. Şirketimiz’in 01.01.2011- 31.12.2011 faaliyet dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurul’un eski kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimimiz bulunmakta olup, birimimiz yürürlükteki mevzuata uygun olarak Şirketin strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve pazarları ve tabi olduğu yasal düzenlemeleri Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü ile koordineli olarak takip eder. Bu birime iletilen yazılı ve sözlü sorulara karşı kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa sürede sonuçlandırmayı amaçlar. Bu kapsamda, kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere tüm sorulara cevap verilmiştir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri. : :. Temel UYSAL info@netturizm.com Tel: (212) 358 0 444 Fax:(212) 358 0 445. 3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta, ticari sır niteliğindekiler dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Özellikle eski hissedarlarımız, dönem içerisinde sık sık fiilen şirket merkezine gelerek, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürlüğünden şirket ve çalışmalarla ilgili bilgi almışlardır. Yazılı bir talep olmamıştır. Bunun dışında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca yapılması gerekli açıklamalar, Kurulca belirlenen standartlarda kamuya açıklanmıştır. Özel denetçi tayini talebi olmamıştır, Ana Sözleşmede özel denetçi tayini, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 4. GENEL KURUL BİLGİLERİ Dönem içinde 2010 yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.05.2011 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu’ndaki % 25’i aşan nisaplarla toplanmıştır. Toplantı davetleri TTK ve SPK mevzuatı uyarınca iki adet gazete ve taahhütlü mektup ile yapılmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.gov.tr ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin www.netturizm.com adresindeki web sitesinde ilan edilmiştir. Şirket Genel Kurul toplantılarında sorulan sorulara cevap verilmekte olup, Genel Kurul Toplantı tutanaklarına da yazılmaktadır. Mali Tablolar ile Faaliyet ve Denetim raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Kanunda açıkça genel kurulun yetkisinde olduğu belirtilmeyen konularda Yönetim Kurulu yetkilidir, halka açık olan şirketimizin hareket kabiliyeti açısından bu zorunludur. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde her zaman ortaklarımızın incelemesine açıktır.. 8.

(9) 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Genel Kurula katılan tüm hissedarlar oylarını kullanmakta, azınlığın yönetimde temsili ile ilgili ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır. 6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. 2012 yılı ve sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl varsa dağıtılabilir karını TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içerisinde temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirketin geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra, dağıtılabilir net karın dağıtımı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayemizin %5’den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir. Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır. 7. PAYLARIN DEVRİ Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yoktur. BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Şirket’te, SPK’nın Kurumsal Yönetim Prensiplerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, denetlenebilir ve kolay erişilebilir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuyu bilgilendirme; Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır. Bu politika doğrultusunda Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Yıl içinde 174 özel durum açıklaması yapılmış, bu konu ile ilgili şirketimize uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. 10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ Şirket internet adresimiz www.netturizm.com’ dur. Şirketimizi ve grubumuzu, içinde bulunduğumuz turizm sektörü gereği özellikle yurtdışında tanıtım amaçlıdır. İnternet Sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5’de sayılan bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları da intenet sitemizde yer almaktadır.. 9.

(10) 11. GERÇEK KİŞİ, NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ / SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, İMKB’de işlem görmektedir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar Sn. Besim TİBUK’tur ve kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu kamunun bilgisi dahilindedir. 12. İÇERIDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERIN KAMUYA DUYURULMASI İçeriden öğrenebilecek kişilerin listesi ile ilgili kamuya Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açıklama yapılmıştır. İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi: Adı Soyadı Görevi Cemal Cenap Aybay Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Nebil İlseven Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Aydın Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kırtay Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Sim Özer Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Palandöken Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Cerrahoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Macit Ramadan Denetim Kurulu Üyesi Sümer Mutlu Denetim Kurulu Üyesi Tuncer Yalçındağ Denetim Kurulu Üyesi Temel Uysal Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü Hatice Çilingir Finansman Müdürü Yavuz Kutlu Muhasebe Müdürü Ayrıca bağımsız denetim şirketimiz Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’den; Seyfettin Erol. Sorumlu Ortak Baş Denetçi. Serkan Yaman. Kıdemli Denetçi. BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamu bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile ve Şirketin www.netturizm.com adresi altında bulunan internet sitesinden yapılır. 14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. 15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Net Şirketler Grubumuzda “en değerli sermaye ve hazinemiz insan kaynağımızdır” felsefesi insan kaynakları politikamızın özünü oluşturmaktadır. Çalışanların güvenilebir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteren, çalışanlarının Kanun ve Yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır. Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci atanmamıştır. Tüm çalışanlar istek ve şikayet kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.. 10.

(11) 16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKINDA BİLGİLER Şirketimiz turizm sektöründe faaliyet gösterdiğinden, turist memnuniyetini ön plana alan çalışmalar yapılmaktadır. 17. SOSYAL SORUMLULUK Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket edilmektedir. Çevreye verilen bir zarar olmadığından, alınmış bir ceza veya açılmış ya da bitmiş bir dava bulunmamaktadır. BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 18. YÖNETIM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER Cemal Cenap AYBAY Ragıp Nebil İLSEVEN İhsan AYDIN İsmail KIRTAY Aliye Sim ÖZER Vedat PALANDÖKEN Alaettin CERRAHOĞLU. Başkan Başkan Vekili Üye, Genel Müdür Vekili Üye Üye Üye Üye. İcracı İcracı İcracı İcracı İcracı Olmayan İcracı olmayan İcracı Olmayan. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’ndaki sınırlamalar çerçevesinde, başka şirketlerde görev alabilir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin bulundurulmasının, profesyonel yönetim anlayışının güçlenmesine yardımcı olacağı düşüncesindedir. 19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taşımaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörde veya bağlantılı alanlarda uzun yıllar görev yapmış, bilgi, birikim ve deneyimleri ile Şirkete ve Ülke Ekonomisine katkıda bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan bugüne Yönetim Kurulu Üyelerinin bu niteliklerine dikkat edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, seçildikten sonra şirket ve faaliyet alanları tanıtılmakta ve genel bir bilgilendirme yapılmaktadır. 20. ŞİRKETİN VİZYON VE MİSYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu’nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.netturizm.com adresinde web sitesinde kamuya açıklamıştır. Vizyonumuz, dünya halklarının ekonomik ve entellektüel gelişmişlikleri arttıkça turizm hareketleri de artacaktır. Turizm potansiyeline sahip olan ülkeler bu hareketliliğin yarattığı ekonomik değerlerden giderek artan bir pay alacaktır. Misyonumuz ise, gelişen dünya turizm hareketi içinde önemsenecek bir yer edinmek ve Türkiye’nin dünya turizmindeki payının artmasına, Türkiye’nin kültür ve el sanatları mirasının korunmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. Vizyon ve misyonumuz Yönetim Kurulunun bilgisi dahilindedir ve yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında vizyon ve misyon ile ilgili gelişme, beklenti ve sonuçlar değerlendirilmektedir. 21. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Şirketimizin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşturulan tüm bu yöntemler dönem içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktarılarak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmıştır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimlerince yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri ve ilgili Yasa, Mevzuat, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmedikleri denetlenmektedir.. 11.

(12) 22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki düzenlemeler paralelinde Ana Sözleşmede yer almaktadır. 23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu Toplantıları için tutanak düzenlenmektedir. Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmakta ve duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı gün ve gündemleri Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenmekte, Yönetim Kurulu Başkan Sekreterliği, Yönetim Kurulu Sekreterliğini de yürütmektedir. Alınacak tüm kararlar ve gündem hakkında toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verilmekte, varsa üyelerin talepleri de gündeme ilave edilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına genel olarak fiziki katılım sağlanmaktadır, ancak fiziki koşullar sebebiyle acil durumlarda teknolojik iletişim imkânları kullanılarak da Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendirilmekte, gerektiğinde onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı gibi hakları bulunmamaktadır. 24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar. 25. ETİK KURALLAR Şirket çalışanlarının Yönetime aktardığı mali veya diğer her türlü problem, Yönetim tarafından yapılabildiği ölçüde çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışanlar bunun bilincinde olduğundan, genel olarak bir sorun yaşanmamaktadır.. 26. YÖNETIM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERIN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Komite gerekli gördüğü zaman toplantı yaparak konusuna giren işleri incelemektedir. Komite dönem içinde 6 kez toplanmış ve kamuya açıklanan yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerinin gerçeğe uygunluğunu denetlemiş ve komitenin kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olarak ulaşılan tespit ve öneriler kapsamında Yönetim Kurulu ile bilgi alışverişinde bulunmuştur. Dönem içinde, Ortaklığın muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan bir şikayet olmamıştır. Diğer Komite oluşturma çalışmaları halen devam etmektedir. 27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. 17.05.2011 tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.. 12.

(13) BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. 13.

(14) İÇİNDEKİLER. BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ KONSOLİDE BİLANÇO KONSOLİDE GELİR TABLOSU KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI. 14.

(15) 15.

(16) 16.

(17)

(18)

(19)

(20) . . =>?@Q . !"# $&'&*+!-<&'.

(21) >

(22). ~ `q q `.

(23)

(24) .

(25)

(26) .

(27)

(28) .

(29) .

(30) .

(31)

(32) .

(33) .

(34) .

(35) . !

(36) "

(37) . ` `q q `.

(38)

(39) . #

(40) $" "%

(41) . & $ %

(42)

(43) $" "%

(44) . $" "% %'

(45) " ( % )

(46)

(47) . * ) !

(48) "

(49) . * +

(50) % ) !

(51) "

(52) . ,

(53) %! ! !

(54) "". ) !

(55) "

(56) .

(57) >

(58). ]^.

(59) _` q `. . . . . . . . . . . . . . . . W[\. W[\. x{|{@|@}{{. @@@@. . . . . . . . . }x}Q. . . . . . . . . }x}{Q. x{|{@|@}{}. {x{. . . . . . . . . @xxQ. . . . . . . . . xx@{xQQ. ,

(60)

(61) )

(62)

(63) " "

(64) %& - '#" " .. 17.

(65).

(66)

(67)

(68) . . =>?@Q . /!"# $&'&*+!-<&'.

(69). . q qqq`. #

(70) '

(71) . 0 '

(72) . '

(73) . 1"#. 1"#. % 2 " ! $33%

(74) 3

(75) 33. ' 2 !"

(76) "

(77) ". 2"# !

(78) $33%

(79) 3

(80) 3

(81) . q qqq`. #

(82) '

(83) . '

(84) . 2" % 0&% " 2 !"

(85) "". ,

(86) %! ! $33%

(87) 3

(88) 33. 4&) !

(89) $33%

(90) 3

(91) 3

(92) . 5

(93). ` q 5 6 q `. %! %. % 3&

(94) %# , $

(95) #

(96) ". 2 !"

(97) "

(98) " ! % 3&

(99) %# 78. ## ' 9 %

(100) . 2 "

(101) 2"#"

(102) %"! $

(103) . ('%! $"

(104)

(105) 2 7:

(106) "8. ; % 2 " 7: "8. q 6q `.

(107). ]^.

(108) _` q `. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(109)

(110) )

(111)

(112) " "

(113) %& - '#" " .. 18. W[\. W[\. x{|{@|@}{{. {@}{@@. . . . . . . . {xx. . . . . . }{}}x. x}Qxx}}. . . 78. . . . . Qx. }x}{Q. x{|{@|@}{}. @}Q. . . . . . . . {}{x. . . . . . x}@. @@{Q. . . 7 8. . . 78. . xx}x}Q. xx@{xQQ.

(114)

(115)

(116)

(117) . W

(118) . =>?@Q . /!"# $&'&*+!-<&'. ]^.

(119) _` . . . . . . . .

(120)

(121) <

(122). "! (

(123)

(124) . "!

(125) " *

(126) 78.

(127)

(128) =

(129)

(130). 9&

(131) % "! ""% (

(132) 78. (

(133) $ % (

(134) 78. !" % (

(135) ! % (

(136) 78.

(137) (

(138)

(139) .

(140) (

(141) 78. <

(142) >=

(143)

(144) >. & $ %

(145)

(146) $" "%

(147) " 2 :

(148) " . . 9

(149) . . 7,##

(150) "!"8 #

(151) (

(152)

(153) . 7,##

(154) "!"8 #

(155) (

(156) 78. .

(157)

(158) <

(159)

(160) W 5.

(161) >=

(162)

(163) >. ``q < q6q` `> Wq`=W`. . % ! (

(164) ( . ,

(165) %! ! (

(166) ( . .

(167)

(168) <

(169) 5

(170) >=

(171)

(172) >. .

(173)

(174) <

(175). ``q < q6q` `> ^`. ~ ` = ` `. 5

(176) >=

(177)

(178) >. ~. `= ` ` q . &"

(179) " 9

(180) ". . +

(181) " 9

(182) ". . ?. \ [. 6`qq\ ?. \ [. ``q < q6q` ?. \ [. ``q < q6q` 6`qq\ ?. \ [. ,

(183)

(184) )

(185)

(186) " "

(187) %& - '#" " .. W[\. W[\. }{|}{|?. x{|{@|@}{{. . 78. {@}Q}. 7 8. 78. . . 78. }. }{|}{|? x{|{@|@}{}. 7 8. . 7 8 QQQ}. 78 78 . . 7 8 xx@}Q. 78. . 7 8. . 78. {. }@Q@@. @{x. 7 8. . }. . }. }. . . }|{Q{. }. }. }. x{. . . xQ{{}. . xQ{{}. xQ{{}. . . }|x{Q. }. }. }. 19.

(188).

(189)

(190)

(191) . > W

(192) . =>?@Q . 5

(193) >=

(194)

(195) >. ` ] q >q`=>`. &

(196) " $ #

(197) '

(198) " #"!"

(199)

(200) & '

(201) 7&

(202) 8. ` ] q >q`=>`. ^]q ] q >q`=>`. ^]q ] q >q`=>` q . &"

(203) " -

(204) ".

(205) " -

(206) ". ,

(207)

(208) )

(209)

(210) " "

(211) %& - '#" " .. 20. /!"# $&'&*+!-<&'. W[\. W[\. }{|}{|?. }{|}{|?. x{|{@|@}{{. x{|{@|@}{}. }. xQ{{}. . . {xx{}. {@{}. Q{{Q. }}}. . . . .

(212)

(213) "

(214) . % " %" 2 !"

(215) "

(216) " ! % 3&

(217) %# ( )- B

(218) ## 9

(219) " " !%

(220) ,

(221) . &"

(222) " % %

(223) . ('%! $"

(224)

(225) 2 :

(226) " $#

(227)

(228) #$ 0%3 %# ## #

(229) # #"!"

(230) $

(231) ; % " 7& "8.

(232) "

(233) . % " %" 2 !"

(234) "

(235) " ! % 3&

(236) %# ( )- B

(237) ## 9

(238) " " !%

(239) ,

(240) . &"

(241) " % %

(242) . 2 "

(243) 2"#"

(244) %"! $

(245) . ('%! $"

(246)

(247) 2 :

(248) " ## # ' - %

(249) !

(250) %

(251) !%# # ## #

(252) ' %

(253)

(254) 7 #

(255) 8 ## #

(256) # #"!"

(257) $

(258) ; % " 7& "8. ^ ^q 5 ` 6 \ %q^ . +

(259) . =>?@Q . 5

(260) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(261)

(262) )

(263)

(264) " "

(265) %& - '#" " .. 78. . . . 7 8. . . 78. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . 7 8 78 7 8 7 8 . . . 78 78 . . x}Qxx}}. @xQx{ Q ? {}x x{ x{}. ? {{x@. @@{Q. ? x@ }}@Q @QxQ{ x@x @Q Q{{ x}@{. {}}@{} QQ@Q. . 7 8 . . . . . `\ q q \` . % & ` ` 6` q W[\ qq ` A ` q . ` 6. q \ ~ ` = 5 6 q `. ` 6. ?. ` ` \. A`. q . 5\. ` ` q` q @` [ `q` < `q `. _q 6^ < `q ` <^q ` ^]q q 6q `. ` 6 7 8 78 {{}{@ .

(266)

(267)

(268) . 21. }{}}x. ? @@{@ ? {}x {xx{} }. ? {{x@. x}@. {@x ? x{@ @QxQ{ {} @Q {@{} xQ{{}. {}}@{} QQ@Q. 5 6 q `. ^]q {Q@xQ.

(269)

(270)

(271)

(272) . /!"# $&'&*+!-<&'. > ]^

(273) _` . =>?@Q 3 3 3

(274)

(275)

(276) ! # 2 ": ". W[\. W[\. x{|{@|@}{{. x{|{@|@}{}. . . . . \q < q6q` q `> A ` q \ 6 5& ` q. % ~q qq` . % #% $ 9

(277) " 2 & 0)

(278) ". . . . 2" % 0&% " 2 !"

(279) "". . . . B3-

(280)

(281)

(282) 2 !"

(283) "". . . .

(284) " % )

(285) "% 3!3! !"

(286) "

(287) ". . 2 !"

(288) "

(289) " ! % +

(290) " " !% ,#. . . 78. & $ %

(291)

(292) $" "%

(293) . . 7 8. 78. ' 2 !"

(294) "

(295) ". . . 78. \q `q A qqq` \q 5& \q < q6q` q . . {}}@. . xQQQ}. \q `q A qqq` \qq` 0

(296)

(297) !%. . 7 8.

(298) !

(299) 0 $

(300) 0

(301)

(302) !%. . .

(303) !%. . .

(304)

(305) !%. .

(306) !

(307) 0 $

(308)

(309)

(310) !%. . !

(311) "

(312) !%. . 7 8 7 8 . 4&) !

(313) 0

(314)

(315) !%. . 7 8 7 8 7 8 78 7 8 . 4&) !

(316)

(317)

(318) !%. . 78. ) !

(319) "

(320) !%. . 78. 7 8. 0 '

(321) !%. . . . 2"# !

(322) '

(323) !%. . .

(324) !

(325) 0 $

(326) +

(327) '

(328) !%. . . ' 2 !"

(329) "

(330) " !%. . . . 2"# !

(331) $33%

(332) 3

(333) 3

(334) !%. . . . 7 8. % 2 " ! $33%

(335) 3

(336) 33. . . . 4&) !

(337) 0 '

(338) !%. . . . 4&) !

(339) '

(340) !%. . . . 2" % 0&% ". . 78. . 4&) !

(341) $33%

(342) 3

(343) 3

(344) !%. . 7 8. . ! . . \q < q6q` qq q = q . {{QxxQ. Q{}}}}. . . {}Qxx. @}{}. ` < q6q` 6 q $" "% %

(345) ". . 7 8. 7 8. #

(346) $" "%

(347) . . 7 8. 7 8. & $ %

(348)

(349) $" "%

(350) . . . . . . *. . ) !

(351) " C""!

(352) ". +

(353) " "!" 9

(354) !% ` < q6q` qq q . . . x@@@. Q@Q. < < q6q` q . . 4&) !

(355) 2

(356) . . . . % " "%". . . . &"

(357) "

(358) % !%

(359) . . . . 2"# !

(360) 2

(361) . ( )- B

(362) ## 9

(363) " " !%

(364) ,

(365) . 7 8. 0%3. 7 8. %#. . ##

(366) # "!" 2

(367)

(368) . 7 8 . ## ' 9 %

(369) . . . ##

(370) ' *

(371)

(372) . . 78. < < q6q` q = qq q ; ; &

(373) ; "!7&

(374) "!8 . % !" ; ; &

(375) ~ ^ A `q`. 22. 7 8. ,

(376)

(377) )

(378)

(379) " "

(380) %& - '#" " .. xQ}x@}. QQQ@{. 7 8. . . . . xx.

(381). .

(382) .

(383) . . . .

(384) . ! "# $%&' . . (( . (( . . ( ( . ! . . ! . . ) ) * . + ,$ -"$$ . ( . . - . . . .

(385) * * . (( . /* . .. . ,$ -"$$ . ,01 ,$ -"$"2 1-0!(. .

(386) .

(387) 3 .

(388) 3.! "&. . . $%%" 4 . 4.! . * ,$. -"$$ -"$" .

(389) . . . . .

(390) . . . ,$$--"$$. ,0%0. $1'. '%'&. $"""". ,$$--"$". ,,%&. '%0. #""'. $"""". .

(391) . . 5 4

(392) . 2% 5

(393) 67. 23.

(394).

(395) 3 .

(396) 3.!

(397) 89 2 -% . . ) . 2. . . . . . . !"##!. . . -'$-$%0%. . .

(398) . $-"&$%0'. . . .

(399) . -'"&$%0,. . . . . . . . . $"&!#'!. . .*( 7 . $1"#$%%#. ..:. . 5 ; 4 7 . ,$$-$%0%. ..:. . : < 7 . $"$-$%%#. ..:. . . "'"$$%0$. . . * *. 24. + - ; . <=<> &$#&= '>' ??!. @J<=<# '@=. . ;( 3 ( . ( < . . ) ( 7 7! .

(400) 3 .

(401) 3.! ) .

(402) 2 89 2 -%

(403) 3 = 5 . ( ) ( . ( $, -"$- /* . .. ) * . /* . ( . * ( ) . . $'Q?' Q' <=<> W! &!&>& . ,$ -"$$ ) . * * . ) ( ) ( 7 7 .

(404) &==? X!= [\!=$ ;'#&.

(405) 3 .

(406) 3.!

(407) 2 89 2 -%

(408) 3 = . 5 . "%"1-""0 -#01- = . . * )* * . . "$"$-""0 . * ) ( ((( . )

(409) 3 .

(410) 3.! )

(411) 89 2 -%.

(412) 3 = 5 .

(413) 3. ) $&"1-""0 ) . . . ) ) . 64

(414) 6=

(415) 64

(416) . ) ) 4

(417) . ) ( . )

(418) 3.

(419) 2 89 2 -% . . 64

(420) 6=

(421)

(422) 3. = .

(423) . . )

(424) 3. ) $& -""0 % -""% . ) . * ) . '#='?# -<]?'X' W&"&#?. . ) . . ( . ) . ) ) . . ) . ) ( . / ) . . . . ) ) * * . . ( . . *X -<]?'X' W&"&#!=^ `'&$&#&#'!. . . x

(425) /. ) . x ) ) ( . ) ( . ) ) . ) . . ) . ( * * . . 4 * * . * (. * * . ) ( 4 . * * * . . * . * * * . . ) . 25.

(426) . -<]?'X' ]>&='!&=^'#& `'&$&#&#'! Q' ["!. )

(427) 3 4

(428) . /* . ) ) ) ) . . () . ) . ( * * . 4 . . ;* . ;( . ( * . * * ( . * 2. .

(429)

(430) . ( * . . (((( . (. ( ) . ) . ) *(( . ( $" .

(431) . ( - ) * ( . * ( - .

(432) . ; . . ( *( /* . *(( . -- .

(433) . .. (( ((( . . . . ( . * * > ) . -1 . . 26. . 6=

(434) * . ) . . ) (( (((. .

(435) * ) 6=

(436) *. . ) * . . . . . ) 5 . . . ; . ¡ * . . * * ( / . ,$ -"$$ ) ( . * *( . . ( . . . ,' * ..: . . .

(437). !$$"!> &J&'! Q' j=q'#& `w='> !&]& &==? X!= `x\'"&>'?&. . ) ( * . . ) * * : * . ) . *((( . ) . -"$$ . . ,$ -"$$ * ,$ . -"$" * &0&0'1" 7 * . .

(438) . ¢ ) . x#?'# ={?@= `w='>'!&=^' &==? X!= `x\'"&>'?& .

(439) 3. 6 4

(440) ( ( )

(441) 3.. 4

(442) ) $ -""' . ( ) . $ . -""' ) . . . '=& Q' 'Q&\' ^&>&$ <?!!? &==? |!> "=^!"!. * 6 4

(443) . 64

(444) .! 64

(445) . 6 . = . / . 6=/.! ) ,$ -"$$ ) . ) . ,$ -"$$ . . !" #

(446) $%"" & ' .

(447) & (

(448)

(449) ). 6=